图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 352 | 489 | 291 | 193 | 486 | 354 | 625 | 895 | 915 | 374 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 50 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 155 | 230 | |
应收票据 | 54 | 40 | 33 | 34 | 34 | 42 | 20 | 32 | 17 | 5 | |
应收账款 | 32 | 37 | 74 | 137 | 103 | 28 | 85 | 88 | 214 | 252 | |
预付款项 | 98 | 265 | 117 | 86 | 86 | 37 | 80 | 71 | 129 | 83 | |
其他应收款 | 17 | 10 | 24 | 37 | 796 | 766 | 546 | 191 | 181 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 33 | 33 | 10 | 0 | 0 | |
存货 | 402 | 442 | 407 | 578 | 605 | 138 | 952 | 1331 | 1197 | 629 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
其他流动资产 | 400 | 0 | 426 | 701 | 234 | 12 | 23 | 318 | 22 | 38 | |
流动资产合计 | 1356 | 1508 | 1665 | 2028 | 2431 | 1411 | 2365 | 2937 | 2899 | 2393 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 178 | |
长期股权投资 | 391 | 431 | 357 | 354 | 767 | 2139 | 2079 | 2042 | 398 | 403 | |
投资性房地产 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1005 | 960 | 1124 | 1267 | 1197 | 381 | 993 | 1005 | 944 | 910 | |
在建工程 | 23 | 145 | 178 | 73 | 71 | 17 | 56 | 16 | 15 | 15 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 42 | 34 | 67 | 66 | 63 | 12 | 103 | 105 | 100 | 99 | |
开发支出 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 14 | 27 | 28 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 54 | 82 | 76 | 83 | 92 | |
非流动资产合计 | 1473 | 1573 | 1738 | 1846 | 2173 | 2616 | 3759 | 3691 | 2245 | 2221 | |
资产总计 | 2830 | 3081 | 3403 | 3874 | 4604 | 4027 | 6124 | 6628 | 5144 | 4615 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 560 | 1360 | 1419 | 1038 | 1118 | 990 | 1056 | 1191 | 1101 | 813 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | |
应付账款 | 36 | 48 | 80 | 84 | 116 | 30 | 511 | 586 | 630 | 606 | |
预收款项 | 29 | 27 | 34 | 76 | 67 | 24 | 54 | 52 | 54 | 6 | |
应付职工薪酬 | 95 | 96 | 83 | 66 | 89 | 66 | 85 | 100 | 106 | 87 | |
应交税费 | -3 | -10 | -1 | 19 | 27 | 9 | 109 | 128 | 141 | 130 | |
应付利息 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 24 | 9 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 86 | 69 | 61 | 69 | 77 | 87 | 80 | 87 | 117 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 103 | 30 | 647 | 506 | 751 | 666 | 645 | 607 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1312 | 1593 | 1782 | 1385 | 2159 | 1714 | 2649 | 2834 | 2836 | 2448 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 90 | 90 | 166 | 1032 | 961 | 851 | 742 | 615 | 661 | 443 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 88 | 78 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 16 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 107 | 115 | 201 | 1066 | 1001 | 872 | 864 | 729 | 779 | 548 | |
负债合计 | 1419 | 1709 | 1984 | 2451 | 3160 | 2586 | 3513 | 3563 | 3615 | 2995 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 489 | 717 | 717 | 717 | |
资本公积 | 643 | 643 | 646 | 646 | 647 | 729 | 1596 | 1785 | 1771 | 1771 | |
盈余公积 | 169 | 173 | 175 | 176 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 222 | 195 | 203 | 181 | 184 | 180 | 234 | 265 | -1273 | -1196 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1345 | 1322 | 1334 | 1313 | 1328 | 1406 | 2508 | 2955 | 1403 | 1480 | |
少数股东权益 | 66 | 51 | 85 | 110 | 117 | 34 | 103 | 110 | 126 | 140 | |
股东权益合计 | 1410 | 1372 | 1419 | 1423 | 1444 | 1440 | 2611 | 3065 | 1529 | 1619 | |
负债和股东权益总计 | 2830 | 3081 | 3403 | 3874 | 4604 | 4027 | 6124 | 6628 | 5144 | 4615 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1543 | 1289 | 1428 | 1497 | 1375 | 384 | 1026 | 1546 | 1633 | 1340 | |
营业收入 | 1543 | 1281 | 1339 | 1418 | 1348 | 384 | 1026 | 1546 | 1633 | 1340 | |
营业总成本 | 1633 | 1479 | 1483 | 1561 | 1660 | 666 | 922 | 1451 | 1439 | 1226 | |
营业成本 | 1240 | 1055 | 1088 | 1068 | 1016 | 259 | 625 | 943 | 910 | 736 | |
营业税金及附加 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 5 | 18 | 19 | 16 | 19 | |
销售费用 | 136 | 129 | 123 | 129 | 128 | 49 | 120 | 152 | 165 | 179 | |
管理费用 | 178 | 171 | 158 | 184 | 278 | 143 | 141 | 176 | 181 | 159 | |
财务费用 | 62 | 78 | 91 | 130 | 162 | 123 | 47 | 39 | 43 | -2 | |
资产减值损失 | 10 | 38 | 6 | 35 | 64 | 88 | -28 | 99 | -63 | -62 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 101 | 155 | 58 | 38 | 53 | 283 | -65 | -27 | -509 | -476 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 29 | 25 | 27 | 25 | 55 | 59 | -66 | -27 | -518 | -481 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 10 | -34 | 3 | -25 | -229 | 1 | 46 | 72 | -309 | -345 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 68 | 75 | 65 | 63 | 259 | 4 | 51 | 34 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 20 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 77 | 37 | 66 | 36 | 27 | 4 | 94 | 105 | -328 | -362 | |
所得税 | -0 | 0 | 28 | 23 | -2 | 1 | 42 | 56 | 46 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 77 | 37 | 37 | 12 | 28 | 3 | 52 | 49 | -374 | -376 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 76 | 39 | 41 | 11 | 45 | 12 | 12 | 42 | -390 | -388 | |
少数股东损益 | 1 | -3 | -4 | 2 | -16 | -9 | 40 | 7 | 16 | 12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 39 | 41 | 11 | 45 | 12 | 12 | 42 | -390 | -388 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -3 | -4 | 2 | -16 | -9 | 40 | 7 | 16 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1567 | 1328 | 1370 | 1358 | 1447 | 569 | 944 | 1256 | 1393 | 1330 | |
收到的税费返还 | 42 | 42 | 33 | 45 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 39 | 79 | 177 | 218 | 84 | 386 | 462 | 129 | 165 | |
经营活动现金流入小计 | 1640 | 1421 | 1591 | 1650 | 1720 | 657 | 1330 | 1717 | 1522 | 1494 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1114 | 923 | 930 | 1068 | 823 | 362 | 523 | 826 | 906 | 724 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302 | 285 | 267 | 285 | 322 | 148 | 182 | 219 | 227 | 206 | |
支付的各项税费 | 91 | 87 | 113 | 122 | 88 | 51 | 101 | 157 | 119 | 143 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128 | 148 | 145 | 176 | 360 | 149 | 228 | 323 | 173 | 180 | |
经营活动现金流出小计 | 1634 | 1670 | 1471 | 1646 | 1564 | 710 | 1034 | 1526 | 1426 | 1253 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | -249 | 119 | 4 | 156 | -53 | 297 | 191 | 96 | 242 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 499 | 550 | 993 | 478 | 611 | 149 | 223 | 280 | 381 | |
取得投资收益收到的现金 | 73 | 94 | 61 | 14 | 11 | 19 | 14 | 15 | 38 | 15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 33 | 4 | 1 | 240 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 156 | 113 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9 | 10 | 16 | 7 | 12 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 88 | 792 | 744 | 1014 | 756 | 636 | 310 | 238 | 319 | 397 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88 | 198 | 215 | 180 | 41 | 42 | 102 | 65 | 18 | 27 | |
投资支付的现金 | 1 | 114 | 866 | 1203 | 945 | 69 | 1 | 300 | 221 | 615 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | -130 | |
投资活动现金流出小计 | 91 | 576 | 1131 | 1383 | 986 | 142 | 103 | 365 | 240 | 512 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3 | 216 | -386 | -369 | -230 | 494 | 207 | -126 | 79 | -114 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1250 | 2045 | 2146 | 2556 | 2461 | 2097 | 1614 | 1741 | 1416 | 900 | |
发行债券收到的现金 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1748 | 2045 | 2151 | 2573 | 2487 | 2097 | 1619 | 2160 | 1417 | 900 | |
偿还债务支付的现金 | 1522 | 1725 | 1944 | 2142 | 1950 | 2474 | 1838 | 1822 | 1487 | 1460 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92 | 152 | 132 | 168 | 193 | 160 | 137 | 133 | 123 | 106 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | 2 | 6 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 1614 | 1882 | 2076 | 2314 | 2143 | 2639 | 1999 | 1957 | 1617 | 1578 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135 | 163 | 75 | 258 | 344 | -542 | -380 | 203 | -200 | -678 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -9 | -6 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 137 | 130 | -192 | -107 | 271 | -101 | 124 | 268 | -25 | -551 | |
期初现金及现金等价物余额 | 215 | 352 | 482 | 290 | 183 | 454 | 496 | 620 | 889 | 844 | |
期末现金及现金等价物余额 | 352 | 482 | 290 | 183 | 454 | 353 | 620 | 889 | 864 | 293 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。