吉林森工(600189) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	625	895	915	469	128	411	503	862	496	513
交易性金融资产	0	0	155	130	461	215	165	0	462	585
应收票据	20	32	17	7	15	5	1	1	0	1
应收账款	85	88	214	369	474	490	508	340	243	242
预付款项	80	71	129	85	113	61	64	72	95	119
其他应收款	546	191	181	213	144	26	26	73	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	33	10	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	952	1331	1197	161	188	162	171	182	187	173
消耗性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	70	63	56	72	13	204	126	157
其他流动资产	23	318	22	50	45	36	34	68	94	38
流动资产合计	2365	2937	2899	2708	2925	2866	2618	2846	2619	2720
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	181	118	69	49	17	131	87	87
长期股权投资	2079	2042	398	397	406	415	422	45	47	47
投资性房地产	0	0	0	71	137	139	123	127	125	125
固定资产	993	1005	944	914	841	679	652	718	709	683
在建工程	56	16	15	8	8	37	73	21	41	47
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	103	105	100	97	93	91	88	85	83	82
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	418	418	418	418	418	369	0	0	0	0
长期待摊费用	8	6	6	8	9	18	14	25	18	17
递延所得税资产	10	14	27	33	68	74	94	110	150	150
其他非流动资产	82	76	83	8	5	2	16	12	65	76
非流动资产合计	3759	3691	2245	2138	2126	2031	1707	1512	1563	1520
资产总计	6124	6628	5144	4846	5051	4897	4324	4357	4182	4240
流动负债
短期借款	1056	1191	1101	857	619	1025	360	345	514	523
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	6	20	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	511	586	630	669	701	748	698	677	500	504
预收款项	54	52	54	10	7	2	2	2	2	1
应付职工薪酬	85	100	106	104	97	77	86	82	87	79
应交税费	109	128	141	49	66	28	31	30	33	54
应付利息	3	18	24	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
其他应付款	80	87	117	143	187	160	122	121	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	751	666	645	941	960	443	637	1161	848	887
其他流动负债	0	0	0	28	50	67	75	85	67	59
流动负债合计	2649	2834	2836	2847	2751	2682	2219	2773	2433	2517
非流动负债
长期借款	742	615	661	141	252	191	537	0	112	70
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	95	88	78	60	44	33	10	5	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	17	49	136	49	49	51	49	49
递延所得税负债	4	4	2	2	1	1	2	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	106	104	104	95	83	75	75
非流动负债合计	864	729	779	375	558	400	727	165	291	247
负债合计	3513	3563	3615	3222	3309	3082	2946	2938	2724	2765
股东权益
股本	489	717	717	715	715	715	715	715	715	715
资本公积	1596	1785	1771	1774	1774	1774	1774	1786	1786	1786
盈余公积	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	234	265	-1273	-1190	-1085	-1028	-1484	-1478	-1463	-1453
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2508	2955	1403	1487	1593	1650	1193	1211	1226	1236
少数股东权益	103	110	126	136	149	166	185	208	231	239
股东权益合计	2611	3065	1529	1624	1742	1816	1378	1419	1457	1475
负债和股东权益总计	6124	6628	5144	4846	5051	4897	4324	4357	4182	4240

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1026	1546	1602	1372	1471	1269	1122	1198	1258	1289
营业收入	1026	1546	1602	1372	1471	1269	1122	1198	1258	1289
营业总成本	922	1451	1395	1253	1366	1224	1546	1156	1205	1223
营业成本	625	943	905	857	918	835	758	816	800	808
营业税金及附加	18	19	16	19	21	21	23	26	30	30
销售费用	120	152	165	131	139	129	141	161	148	156
管理费用	141	176	165	156	145	139	134	120	122	121
财务费用	47	39	50	-5	21	8	19	-22	35	37
资产减值损失	-28	99	-34	-49	-56	-35	-475	9	-71	-72
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	-17	-1	-3	-3
投资收益	-65	-27	-1622	8	14	21	17	5	14	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-66	-27	-1632	4	9	10	8	-0	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	72	-1403	146	129	96	-418	52	82	95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	34	2	9	11	0	2	0	4	4
营业外支出	3	1	21	36	3	2	2	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	105	-1422	120	137	94	-418	48	82	95
所得税	42	56	47	26	12	14	13	13	28	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	49	-1469	94	124	80	-431	35	53	62
归属于母公司所有者的净利润	12	42	-1485	83	105	57	-457	6	15	20
少数股东损益	40	7	16	11	19	23	26	29	38	42
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	94	124	81	-431	35	0	-10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	42	-1485	83	105	57	-457	6	15	20
归属于母少数股东的综合收益总额	40	7	16	11	19	23	26	29	38	42

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	944	1256	1393	1188	1393	1419	1517	1513	1620	1695
收到的税费返还	0	0	0	0	0	6	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	386	462	129	167	205	192	98	23	126	30
经营活动现金流入小计	1330	1717	1522	1355	1598	1617	1615	1536	1746	1725
购买商品、接受劳务支付的现金	523	826	926	714	877	794	905	835	936	950
支付给职工以及为职工支付的现金	182	219	232	215	247	242	247	252	250	258
支付的各项税费	101	157	119	126	127	135	124	130	171	176
支付其他与经营活动有关的现金	228	323	168	104	142	111	114	133	108	65
经营活动现金流出小计	1034	1526	1446	1158	1393	1282	1391	1349	1466	1449
经营活动产生的现金流量净额	297	191	76	197	205	335	225	186	280	276
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	149	223	280	157	500	520	905	1417	3372	4042
取得投资收益收到的现金	14	15	38	7	6	8	7	5	18	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	145	0	0	0	0	127	128	0	0	0
投资活动现金流入小计	310	238	319	164	506	655	1040	1422	3390	4048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	65	18	34	17	84	40	98	149	144
投资支付的现金	1	300	220	130	830	355	897	1054	3761	4407
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	103	365	238	164	847	440	937	1153	3910	4552
投资活动产生的现金流量净额	207	-126	80	-0	-341	216	103	269	-520	-504
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1614	1741	1416	1093	578	1553	756	365	1099	909
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	4	1	13	49	3	6	6	0	0
筹资活动现金流入小计	1619	2160	1417	1106	627	1556	762	371	1099	909
偿还债务支付的现金	1838	1822	1487	1584	684	1701	876	390	1127	906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137	133	123	115	110	96	82	70	52	54
支付其他与筹资活动有关的现金	24	2	7	7	15	33	31	12	58	58
筹资活动现金流出小计	1999	1957	1618	1706	808	1830	989	473	1237	1018
筹资活动产生的现金流量净额	-380	203	-201	-600	-181	-274	-227	-102	-138	-109
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	124	268	-45	-404	-316	276	101	354	-378	-336
期初现金及现金等价物余额	496	620	889	844	440	123	400	501	855	476
期末现金及现金等价物余额	620	889	844	440	123	400	501	855	476	140

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