图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 340 | 258 | 357 | 208 | 235 | 765 | 504 | 196 | 130 | 92 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
应收票据 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 55 | 1 | 4 | |
应收账款 | 41 | 97 | 37 | 39 | 24 | 18 | 40 | 75 | 89 | 110 | |
预付款项 | 27 | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 200 | 62 | 46 | 25 | |
其他应收款 | 14 | 59 | 46 | 12 | 11 | 20 | 13 | 123 | 61 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 440 | 582 | 431 | 625 | 552 | 400 | 504 | 375 | 279 | 263 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 7 | 12 | 19 | 17 | 50 | 156 | 38 | 33 | 27 | |
流动资产合计 | 884 | 1028 | 896 | 921 | 856 | 1309 | 1532 | 924 | 640 | 579 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 62 | 59 | 57 | 55 | 52 | 86 | 244 | 252 | 248 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 281 | 242 | 283 | 274 | 250 | 232 | 209 | 220 | 206 | 193 | |
在建工程 | 34 | 72 | 14 | 6 | 5 | 10 | 27 | 7 | 6 | 6 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 159 | 205 | 148 | 141 | 148 | 121 | 30 | 28 | 27 | 26 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 9 | 30 | 16 | 11 | 16 | 12 | 23 | 23 | 45 | 43 | |
其他非流动资产 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 513 | 641 | 527 | 496 | 475 | 432 | 397 | 540 | 542 | 522 | |
资产总计 | 1398 | 1669 | 1424 | 1417 | 1331 | 1741 | 1929 | 1464 | 1182 | 1101 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 245 | 59 | 20 | 60 | 55 | 80 | 178 | 12 | 151 | 80 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 40 | |
应付账款 | 85 | 294 | 157 | 180 | 103 | 57 | 75 | 89 | 66 | 48 | |
预收款项 | 100 | 150 | 136 | 133 | 111 | 136 | 236 | 105 | 126 | 0 | |
应付职工薪酬 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 18 | 21 | 24 | 21 | 17 | |
应交税费 | 54 | 89 | 27 | 18 | 27 | 35 | 32 | 66 | 20 | 24 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
其他应付款 | 41 | 38 | 48 | 31 | 26 | 19 | 30 | 43 | 42 | 51 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 301 | 239 | 30 | 145 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 558 | 663 | 468 | 513 | 355 | 358 | 895 | 589 | 473 | 526 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 185 | 186 | 49 | 0 | 60 | 450 | 209 | 0 | 100 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
其他非流动负债 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
非流动负债合计 | 206 | 206 | 66 | 17 | 76 | 518 | 275 | 76 | 174 | 73 | |
负债合计 | 764 | 869 | 534 | 529 | 431 | 876 | 1170 | 665 | 648 | 599 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
资本公积 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
盈余公积 | 102 | 102 | 104 | 121 | 123 | 125 | 125 | 131 | 131 | 131 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -36 | 123 | 212 | 191 | 203 | 166 | 60 | 94 | -174 | -209 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 640 | 799 | 889 | 887 | 900 | 864 | 758 | 798 | 531 | 496 | |
少数股东权益 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
股东权益合计 | 634 | 800 | 890 | 887 | 900 | 865 | 759 | 799 | 534 | 502 | |
负债和股东权益总计 | 1398 | 1669 | 1424 | 1417 | 1331 | 1741 | 1929 | 1464 | 1182 | 1101 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1527 | 1259 | 911 | 492 | 439 | 846 | 1143 | 706 | 625 | 539 | |
营业收入 | 1527 | 1259 | 911 | 492 | 439 | 846 | 1143 | 706 | 625 | 539 | |
营业总成本 | 1637 | 1153 | 761 | 486 | 460 | 873 | 1279 | 941 | 910 | 724 | |
营业成本 | 1311 | 787 | 484 | 283 | 259 | 609 | 944 | 480 | 533 | 433 | |
营业税金及附加 | 50 | 83 | 70 | 36 | 28 | 47 | 50 | 43 | 25 | 22 | |
销售费用 | 156 | 149 | 107 | 85 | 87 | 133 | 148 | 265 | 156 | 106 | |
管理费用 | 105 | 94 | 79 | 85 | 72 | 73 | 72 | 83 | 103 | 76 | |
财务费用 | 15 | 23 | 10 | 5 | 6 | 12 | 28 | 22 | 16 | 17 | |
资产减值损失 | 0 | 17 | 12 | -8 | 9 | -1 | 39 | 44 | -40 | -40 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
投资收益 | 37 | 2 | -2 | 48 | -3 | 0 | 18 | 218 | -8 | -10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -73 | 107 | 148 | 54 | -25 | -28 | -114 | 78 | -288 | -191 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 50 | 127 | 48 | 6 | 39 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 6 | 15 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -29 | 219 | 180 | 57 | 13 | -22 | -114 | 77 | -289 | -192 | |
所得税 | 18 | 54 | 46 | 15 | -0 | 14 | -8 | 37 | -20 | -19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -47 | 165 | 135 | 42 | 13 | -36 | -106 | 41 | -269 | -173 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -46 | 158 | 135 | 42 | 13 | -35 | -106 | 41 | -268 | -172 | |
少数股东损益 | -1 | 7 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64 | 159 | 135 | 42 | 13 | -35 | -106 | 40 | -268 | -172 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 7 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1852 | 1383 | 1025 | 533 | 459 | 1452 | 1454 | 1087 | 974 | 761 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 20 | 82 | 25 | 30 | 15 | 21 | 25 | 13 | 55 | |
经营活动现金流入小计 | 1888 | 1403 | 1107 | 558 | 490 | 1467 | 1477 | 1112 | 987 | 816 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1774 | 860 | 433 | 422 | 243 | 1084 | 1275 | 990 | 743 | 533 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92 | 79 | 82 | 88 | 89 | 85 | 83 | 95 | 98 | 71 | |
支付的各项税费 | 143 | 157 | 212 | 97 | 54 | 94 | 109 | 119 | 80 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106 | 135 | 138 | 127 | 76 | 122 | 227 | 223 | 159 | 91 | |
经营活动现金流出小计 | 2114 | 1230 | 865 | 735 | 463 | 1385 | 1694 | 1427 | 1080 | 715 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -227 | 173 | 241 | -177 | 27 | 83 | -217 | -315 | -93 | 101 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 69 | 57 | 73 | 50 | 127 | 174 | 190 | 138 | 15 | 16 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | -3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 39 | 62 | 53 | 13 | 0 | 1 | 155 | 3 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 246 | 43 | 8 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 80 | 96 | 141 | 158 | 140 | 177 | 200 | 545 | 62 | 21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51 | 67 | 54 | 27 | 10 | 20 | 52 | 31 | 10 | 12 | |
投资支付的现金 | 30 | 57 | 70 | 50 | 128 | 160 | 316 | 11 | 28 | 12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 81 | 124 | 124 | 91 | 138 | 180 | 367 | 74 | 52 | 23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1 | -29 | 17 | 66 | 2 | -4 | -167 | 472 | 10 | -2 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 493 | 232 | 20 | 70 | 115 | 510 | 348 | 72 | 213 | 222 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 54 | 0 | 2 | 4 | 46 | |
筹资活动现金流入小计 | 493 | 236 | 32 | 70 | 123 | 564 | 348 | 74 | 217 | 271 | |
偿还债务支付的现金 | 274 | 418 | 127 | 69 | 120 | 95 | 190 | 509 | 183 | 313 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 36 | 52 | 51 | 6 | 12 | 30 | 23 | 16 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 40 | 56 | |
筹资活动现金流出小计 | 309 | 460 | 179 | 120 | 128 | 110 | 227 | 532 | 239 | 386 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185 | -223 | -147 | -50 | -4 | 454 | 121 | -458 | -22 | -116 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -44 | -44 | -1 | 0 | -11 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | -43 | -79 | 110 | -161 | 25 | 533 | -263 | -301 | -105 | -17 | |
期初现金及现金等价物余额 | 368 | 325 | 246 | 357 | 196 | 220 | 753 | 490 | 189 | 84 | |
期末现金及现金等价物余额 | 325 | 246 | 357 | 196 | 220 | 753 | 490 | 189 | 84 | 67 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。