图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 292 | 260 | 301 | 361 | 398 | 438 | 527 | 610 | 648 | 163 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
预付款项 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 196 | 187 | 176 | 177 | 174 | 175 | 156 | 153 | 131 | 100 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 7 | 14 | 9 | 4 | 3 | 73 | 7 | 3 | 640 | |
流动资产合计 | 503 | 459 | 495 | 551 | 580 | 626 | 759 | 771 | 784 | 911 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 649 | 576 | 561 | 540 | 511 | 474 | 379 | 366 | 370 | 351 | |
在建工程 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 89 | 88 | 86 | 83 | 81 | 79 | 67 | 64 | 62 | 61 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 745 | 674 | 656 | 631 | 600 | 560 | 452 | 439 | 439 | 418 | |
资产总计 | 1248 | 1133 | 1151 | 1181 | 1180 | 1186 | 1212 | 1210 | 1223 | 1328 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 43 | 30 | 33 | 40 | 32 | 33 | 43 | 33 | 31 | 70 | |
预收款项 | 22 | 19 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
应交税费 | -0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 6 | 20 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 37 | 27 | 31 | 27 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 103 | 78 | 82 | 84 | 68 | 80 | 87 | 73 | 72 | 137 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
负债合计 | 103 | 78 | 82 | 87 | 73 | 84 | 88 | 76 | 77 | 151 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
资本公积 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
盈余公积 | 122 | 122 | 124 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 252 | 166 | 179 | 201 | 210 | 204 | 226 | 237 | 250 | 280 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1130 | 1044 | 1059 | 1085 | 1098 | 1093 | 1115 | 1126 | 1138 | 1168 | |
少数股东权益 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
股东权益合计 | 1145 | 1055 | 1070 | 1094 | 1107 | 1102 | 1124 | 1134 | 1146 | 1178 | |
负债和股东权益总计 | 1248 | 1133 | 1151 | 1181 | 1180 | 1186 | 1212 | 1210 | 1223 | 1328 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 880 | 691 | 796 | 829 | 752 | 618 | 569 | 552 | 563 | 622 | |
营业收入 | 880 | 691 | 796 | 829 | 752 | 618 | 569 | 552 | 563 | 622 | |
营业总成本 | 851 | 770 | 784 | 813 | 741 | 623 | 621 | 551 | 556 | 598 | |
营业成本 | 581 | 529 | 541 | 547 | 492 | 410 | 459 | 411 | 412 | 455 | |
营业税金及附加 | 94 | 81 | 81 | 84 | 75 | 68 | 69 | 64 | 61 | 65 | |
销售费用 | 121 | 98 | 104 | 120 | 109 | 86 | 44 | 27 | 31 | 29 | |
管理费用 | 57 | 59 | 61 | 64 | 65 | 59 | 49 | 45 | 42 | 42 | |
财务费用 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -8 | |
资产减值损失 | -0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 23 | 16 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 36 | -75 | 17 | 22 | 22 | 7 | 41 | 26 | 27 | 39 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 2 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 46 | -73 | 24 | 33 | 25 | 10 | 41 | 26 | 27 | 38 | |
所得税 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 33 | -75 | 20 | 31 | 22 | 2 | 24 | 18 | 20 | 31 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 33 | -72 | 20 | 32 | 23 | 2 | 24 | 18 | 20 | 30 | |
少数股东损益 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | -72 | 20 | 32 | 23 | 2 | 24 | 18 | 20 | 30 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955 | 756 | 889 | 931 | 860 | 714 | 665 | 646 | 641 | 697 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 9 | 15 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 20 | |
经营活动现金流入小计 | 974 | 765 | 904 | 946 | 863 | 721 | 673 | 652 | 652 | 717 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532 | 424 | 454 | 483 | 444 | 362 | 392 | 400 | 367 | 377 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127 | 127 | 136 | 162 | 169 | 147 | 123 | 102 | 106 | 98 | |
支付的各项税费 | 190 | 144 | 160 | 150 | 144 | 126 | 122 | 112 | 92 | 101 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104 | 79 | 75 | 69 | 58 | 51 | 32 | 20 | 24 | 22 | |
经营活动现金流出小计 | 953 | 774 | 825 | 863 | 815 | 686 | 669 | 634 | 589 | 599 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20 | -8 | 79 | 83 | 48 | 35 | 4 | 18 | 63 | 119 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 23 | 16 | 10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | -0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 715 | 540 | 847 | 1026 | 2081 | 1147 | 1123 | 1320 | 1650 | 1650 | |
投资活动现金流入小计 | 723 | 544 | 851 | 1032 | 2093 | 1159 | 1286 | 1343 | 1666 | 1661 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 13 | 42 | 23 | 14 | 7 | 6 | 21 | 35 | 12 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 715 | 540 | 847 | 1026 | 2080 | 1139 | 1193 | 1250 | 1650 | 1830 | |
投资活动现金流出小计 | 771 | 553 | 889 | 1049 | 2094 | 1146 | 1199 | 1271 | 1685 | 1842 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48 | -9 | -37 | -17 | -1 | 12 | 88 | 72 | -18 | -182 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 13 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 22 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20 | -15 | 0 | -6 | -10 | -8 | -2 | -8 | -8 | -8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -48 | -32 | 41 | 60 | 37 | 40 | 89 | 83 | 37 | -71 | |
期初现金及现金等价物余额 | 340 | 292 | 260 | 301 | 361 | 398 | 438 | 527 | 610 | 648 | |
期末现金及现金等价物余额 | 292 | 260 | 301 | 361 | 398 | 438 | 527 | 610 | 648 | 577 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。