口子窖(603589) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1352	1272	1533	1504	1881	1680	1515	1923	911	474
交易性金融资产	0	0	2335	1501	756	473	522	262	0	282
应收票据	712	834	643	703	609	340	440	377	83	485
应收账款	12	13	4	2	2	3	5	14	17	24
预付款项	7	6	34	28	35	34	26	22	26	42
其他应收款	2	4	2	3	2	2	2	10	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1800	2016	2333	2879	3541	4211	5067	5854	6455	6481
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1702	2266	4	4	2	0	0	1	17	0
流动资产合计	5587	6411	6888	6623	6829	6743	7578	8464	7520	7806
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	58	61	80	76	84	109	102	95	86	83
固定资产	1138	1326	1589	1776	2033	2547	2960	3159	3331	0
在建工程	332	448	379	726	1180	1244	1134	965	857	0
工程物资	46	49	33	63	53	68	30	39	5	0
固定资产清理	37	36	36	36	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	424	464	445	435	529	516	513	498	484	482
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	23	23	28	27	31	27	4	2	0	1
其他非流动资产	29	23	24	45	288	280	208	435	422	424
非流动资产合计	2089	2431	2613	3183	4202	4792	4954	5195	5193	5152
资产总计	7676	8842	9501	9806	11031	11535	12532	13659	12713	12958
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	398	423	452	462	534	400	487	452	199	228
应付账款	243	193	226	266	205	406	361	376	483	487
预收款项	856	918	800	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	39	44	66	92	93	90	95	76	15
应交税费	708	713	645	513	666	404	443	499	101	179
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0
其他应付款	281	317	197	287	398	553	790	912	886	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	4	2	3	3	3	3
其他流动负债	0	0	0	62	44	32	12	39	22	11
流动负债合计	2527	2602	2365	2427	2620	2452	2588	2942	2105	2022
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	8	49	65	85	101	118	128	130	131
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	73	125	141	161	178	195	203	206	206
负债合计	2592	2675	2490	2568	2781	2630	2783	3145	2312	2227
股东权益
股本	600	600	600	600	600	600	600	600	598	598
资本公积	977	977	977	977	977	977	972	982	910	910
盈余公积	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
库存股	0	0	0	149	149	149	120	122	56	56
未分配利润	3148	4231	5075	5451	6462	7117	7938	8694	8589	8918
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5085	6167	7012	7239	8249	8904	9749	10514	10402	10731
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5085	6167	7012	7239	8249	8904	9749	10514	10402	10731
负债和股东权益总计	7676	8842	9501	9806	11031	11535	12532	13659	12713	12958

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3603	4269	4672	4011	5029	5135	5962	6015	3991	3556
营业收入	3603	4269	4672	4011	5029	5135	5962	6015	3991	3556
营业总成本	2091	2294	2490	2393	2988	3061	3666	3804	3125	3082
营业成本	976	1094	1169	996	1312	1327	1479	1528	1233	1248
营业税金及附加	618	680	710	616	768	782	901	913	659	604
销售费用	319	336	396	546	639	700	827	919	841	819
管理费用	185	179	219	233	254	268	407	407	387	376
财务费用	-10	-8	-13	-16	-11	-41	-12	-4	-35	-6
资产减值损失	3	7	-4	-1	-3	-0	-29	-8	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	35	16	16	1	7	2	0	-4
投资收益	48	84	60	53	42	23	20	25	19	19
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1561	2060	2278	1687	2361	2101	2326	2280	891	494
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	2	3	4	2	3	1	1	1
营业外支出	3	4	8	20	0	0	1	7	2	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1561	2061	2272	1670	2365	2102	2328	2274	889	495
所得税	448	528	552	394	638	552	606	618	216	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1114	1533	1720	1276	1727	1550	1721	1655	673	392
归属于母公司所有者的净利润	1114	1533	1720	1276	1727	1550	1721	1655	673	392
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1114	1533	1720	1276	1727	1550	1721	1655	673	392
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3792	4335	4703	3807	4877	5217	5791	6446	4029	3697
收到的税费返还	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	18	30	27	18	63	31	8	48	19
经营活动现金流入小计	3807	4353	4732	3835	4895	5282	5822	6454	4076	3716
购买商品、接受劳务支付的现金	790	1072	1148	1187	1658	1562	1859	1808	1487	1398
支付给职工以及为职工支付的现金	227	248	289	310	372	415	502	512	511	494
支付的各项税费	1029	1681	1705	1421	1623	1973	1915	2002	1585	1205
支付其他与经营活动有关的现金	192	232	294	418	456	503	635	674	710	725
经营活动现金流出小计	2238	3233	3435	3337	4109	4453	4911	4995	4293	3822
经营活动产生的现金流量净额	1569	1120	1297	499	786	829	911	1459	-216	-106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2163	2466	4260	3482	3785	4129	1696	1101	1060	1140
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	69	0	15	40	10	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	79	84	92	88	58	39	20	31	21	21
投资活动现金流入小计	2242	2550	4352	3571	3912	4168	1732	1172	1091	1164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177	273	137	385	600	398	290	407	190	162
投资支付的现金	2663	3026	4310	2667	3040	3860	1740	845	800	460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2840	3299	4447	3052	3640	4258	2030	1252	990	622
投资活动产生的现金流量净额	-598	-749	-95	519	272	-90	-298	-80	101	542
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	125	225	288	249	200	200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	125	225	398	249	200	200
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	125	225	288	249	200	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270	450	900	900	716	895	895	898	776	776
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	149	4	4	15	50	74	74
筹资活动现金流出小计	270	450	900	1049	845	1124	1198	1198	1050	1050
筹资活动产生的现金流量净额	-270	-450	-900	-1049	-720	-899	-800	-948	-850	-850
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	701	-79	302	-31	338	-160	-188	431	-965	-413
期初现金及现金等价物余额	520	1220	1141	1443	1411	1749	1589	1401	1832	867
期末现金及现金等价物余额	1220	1141	1443	1411	1749	1589	1401	1832	867	454

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