泸州老窖(000568) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3149	6942	5349	4710	3540	4765	8450	9367	9754	10059
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3440	2790	2997	1457	2268	1952	2493	2388	0	0
应收账款	60	80	10	5	12	4	8	10	18	2
预付款项	46	16	2	124	95	92	198	137	152	185
其他应收款	24	12	21	318	215	220	221	137	114	97
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	37	15	12	10	15	30	46	46
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
存货	2133	2912	2415	2827	2860	2488	2812	3230	3641	3656
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	464	372	153	73	194	195	155
流动资产合计	8851	12752	10832	9920	9373	9685	14269	15494	16314	17284
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	62	378	322	323	276	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1997	1052	1121	1222	1523	1712	1825	2091	2231	2455
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1012	998	1111	1086	1111	1179	1130	1029	1517	0
在建工程	61	185	248	285	183	184	1567	3000	7257	6227
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	327	281	260	251	244	235	231	232	332	433
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
递延所得税资产	229	305	161	333	368	357	411	436	676	536
其他非流动资产	0	0	0	11	2	0	0	45	238	37
非流动资产合计	3626	2821	2902	3251	3808	3989	5487	7110	12606	14083
资产总计	12477	15573	13734	13171	13182	13674	19756	22605	28920	31367
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	366	432	254	126	0	0	0	0	0	76
应付账款	589	626	587	237	321	485	741	1292	1869	1824
预收款项	2551	2963	1563	2312	1598	1071	1957	1604	2244	0
应付职工薪酬	77	69	72	85	86	135	138	268	342	405
应交税费	1224	1258	86	109	286	298	988	1648	1633	1037
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	31	36
应付股利	32	5	9	52	36	22	4	0	0	0
其他应付款	399	411	483	412	386	453	539	603	668	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	6	9	10	0	0	0	0	0	0	159
流动负债合计	5245	5772	3063	3333	2713	2463	4367	5415	6787	5282
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	2491	3987
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	72	56	56	44	63	63
其他非流动负债	8	30	33	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	30	33	44	106	86	76	65	2578	4077
负债合计	5252	5802	3097	3377	2819	2549	4443	5481	9365	9359
股东权益
股本	1394	1398	1402	1402	1402	1402	1465	1465	1465	1465
资本公积	604	702	648	652	652	651	3544	3717	3723	3723
盈余公积	1211	1398	1402	1402	1402	1402	1465	1465	1465	1465
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3960	6205	7115	6242	6593	7398	8527	10182	12560	15046
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7169	9703	10568	9713	10276	11031	15171	16965	19407	21891
少数股东权益	56	68	69	80	86	94	141	160	148	116
股东权益合计	7225	9771	10637	9793	10362	11125	15313	17124	19555	22008
负债和股东权益总计	12477	15573	13734	13171	13182	13674	19756	22605	28920	31367

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8428	11556	10431	5353	6900	8304	10395	13055	15817	15939
营业收入	8428	11556	10431	5353	6900	8304	10395	13055	15817	15939
营业总成本	4434	5845	5846	4307	5265	5989	7128	8500	9924	8770
营业成本	2846	3970	4487	2804	3492	3120	2918	2934	3065	2799
营业税金及附加	695	717	423	344	518	845	1335	1606	1976	1841
销售费用	390	665	680	579	874	1539	2412	3393	4186	3368
管理费用	501	533	413	466	439	544	569	722	829	851
财务费用	-3	-37	-157	-91	-58	-59	-107	-215	-205	-167
资产减值损失	6	-1	-0	205	1	1	0	-2	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	38	378	90	145	298	225	138	98	155	196
对联营企业和合营企业的投资收益	194	83	85	143	295	217	132	89	146	187
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4032	6089	4675	1192	1934	2540	3428	4677	6119	7424
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	87	25	35	43	42	26	31	44	46
营业外支出	20	24	21	10	10	52	20	50	60	55
非流动资产处置净损失	11	8	2	1	1	19	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4045	6152	4680	1218	1967	2530	3434	4659	6104	7414
所得税	989	1610	1142	241	416	580	832	1148	1462	1799
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3056	4543	3538	976	1551	1950	2602	3510	4642	5616
归属于母公司所有者的净利润	2905	4390	3438	880	1473	1928	2558	3486	4642	5662
少数股东损益	151	152	100	96	78	22	44	25	0	-47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2927	4368	3433	889	1685	1878	2552	3451	4667	5655
归属于母少数股东的综合收益总额	151	152	100	96	78	23	45	25	1	-52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9690	14105	9681	7811	6308	7895	12421	14828	18483	17675
收到的税费返还	1	0	0	0	0	4	0	6	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	84	200	270	304	316	183	244	483	628	661
经营活动现金流入小计	9775	14305	9951	8114	6624	8082	12666	15317	19116	18342
购买商品、接受劳务支付的现金	3081	5138	4266	4084	4259	1813	3779	3827	5306	5242
支付给职工以及为职工支付的现金	202	237	264	225	229	285	404	569	765	766
支付的各项税费	2200	3583	3632	1486	1235	2091	2545	3545	4933	5353
支付其他与经营活动有关的现金	320	567	563	1013	748	1269	2245	3078	3270	2686
经营活动现金流出小计	5803	9525	8724	6807	6471	5457	8972	11019	14275	14048
经营活动产生的现金流量净额	3973	4781	1227	1307	153	2625	3693	4298	4842	4294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1300	14	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	140	1	2	3	3	9	20	19	29	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	63	25	0	0	0	0	0	33	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	13	19	7	3	10	0	0	0
投资活动现金流入小计	142	1365	53	22	10	11	30	20	63	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182	0	295	164	79	237	1416	1468	4605	3498
投资支付的现金	49	181	0	1	41	10	0	17	8	88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	230	181	295	165	120	248	1427	1485	4613	3586
投资活动产生的现金流量净额	-88	1184	-241	-143	-110	-236	-1396	-1465	-4551	-3545
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	54	51	8	1	4	2958	4	4	11
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-996
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2490	2490
收到其他与筹资活动有关的现金	12	5	6	3	22	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	12	59	57	11	23	5	2958	4	2494	1505
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1570	2141	2633	1803	1214	1175	1387	1912	2390	2538
支付其他与筹资活动有关的现金	257	90	0	33	0	0	244	10	10	-0
筹资活动现金流出小计	1826	2231	2633	1836	1214	1175	1632	1921	2400	2538
筹资活动产生的现金流量净额	-1814	-2171	-2576	-1825	-1191	-1169	1326	-1917	93	-1034
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-2	-1	-0	0	-0	1	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2070	3793	-1593	-662	-1148	1219	3623	917	386	-289
期初现金及现金等价物余额	1079	3149	6942	5349	4688	3546	4826	8449	9366	9752
期末现金及现金等价物余额	3149	6942	5349	4688	3539	4765	8449	9366	9752	9463