泸州老窖(000568) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8450	9367	9754	11625	13513	17758	25952	33578	27342	29886
交易性金融资产	0	0	0	0	706	1073	1427	1694	1585	1508
应收票据	2493	2388	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	8	10	18	2	2	6	17	11	6	19
预付款项	198	137	152	75	178	114	202	124	146	243
其他应收款	221	137	114	126	29	23	23	13	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	15	30	46	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	2812	3230	3641	4696	7278	9841	11622	13393	15396	15116
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	73	194	195	157	112	153	177	241	430	280
流动资产合计	14269	15494	16314	19890	26575	33552	45358	50856	46388	47910
非流动资产
可供出售金融资产	323	276	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1825	2091	2231	2478	2627	2668	2708	2801	2931	2974
投资性房地产	0	0	0	0	0	39	38	50	48	47
固定资产	1130	1029	1517	6886	8088	8853	8613	9132	8524	0
在建工程	1567	3000	7257	2012	1260	809	1718	807	2065	2146
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	2	1	1	3	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	231	232	332	2657	2606	3083	3398	3418	3414	3393
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1
递延所得税资产	411	436	676	725	986	1005	674	424	264	199
其他非流动资产	0	45	238	11	650	196	359	407	665	672
非流动资产合计	5487	7110	12606	15120	16636	17834	17936	17478	18407	18257
资产总计	19756	22605	28920	35009	43212	51385	63294	68335	64795	66167
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
应付账款	741	1292	1869	2604	2420	2312	2357	1844	1413	1253
预收款项	1957	1604	2244	0	0	0	0	0	2	2
应付职工薪酬	138	268	342	505	648	675	524	554	482	318
应交税费	988	1648	1633	2046	3173	3481	2940	3234	1613	2325
应付利息	0	0	31	0	0	0	0	0	0	2
应付股利	4	0	0	0	0	17	30	30	28	28
其他应付款	539	603	668	502	652	1186	1121	844	588	430
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	72	86	82	79	3277	4074	2019
其他流动负债	0	0	0	218	456	334	347	517	437	363
流动负债合计	4367	5415	6787	7748	10947	10652	10071	14277	12004	12534
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	3180	10000	6280	2627	1652
应付债券	0	0	2491	3988	3991	2996	1499	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	56	44	63	62	68	166	143	158	171	157
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	76	65	2578	4080	4128	6405	11692	6549	2897	1900
负债合计	4443	5481	9365	11827	15075	17057	21763	20827	14901	14433
股东权益
股本	1465	1465	1465	1465	1465	1472	1472	1472	1472	1472
资本公积	3544	3717	3723	3723	3755	4800	5185	5366	5439	5443
盈余公积	1465	1465	1465	1465	1465	1472	1472	1472	1472	1472
库存股	0	0	0	0	0	639	617	346	160	12
未分配利润	8527	10182	12560	16237	21188	26772	33816	39340	41413	43123
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15171	16965	19407	23075	28040	34208	41391	47389	49780	51599
少数股东权益	141	160	148	107	97	121	140	120	114	135
股东权益合计	15313	17124	19555	23182	28137	34329	41532	47508	49894	51733
负债和股东权益总计	19756	22605	28920	35009	43212	51385	63294	68335	64795	66167

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10395	13055	15817	16653	20642	25124	30233	31196	25731	24404
营业收入	10395	13055	15817	16653	20642	25124	30233	31196	25731	24404
营业总成本	7128	8500	9924	8935	10312	11426	12638	13052	11233	11117
营业成本	2918	2934	3065	2823	2952	3370	3537	3888	3442	3318
营业税金及附加	1335	1606	1976	2224	2865	3524	4133	4754	3928	3994
销售费用	2412	3393	4186	3091	3599	3449	3974	3538	3237	3158
管理费用	569	722	829	844	1056	1162	1139	1101	962	960
财务费用	-107	-215	-205	-132	-217	-286	-371	-489	-512	-492
资产减值损失	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	6	-12	63	28	8	17
投资收益	138	98	155	201	202	105	85	-10	126	148
对联营企业和合营企业的投资收益	132	89	146	192	196	85	67	107	156	162
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3428	4677	6119	7959	10590	13847	17842	18207	14685	13503
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	31	44	33	27	28	36	24	27	34
营业外支出	20	50	60	53	67	20	72	26	57	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3434	4659	6104	7939	10551	13855	17806	18205	14654	13506
所得税	832	1148	1462	1981	2614	3444	4517	4708	3794	3527
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2602	3510	4642	5959	7937	10411	13289	13498	10860	9978
归属于母公司所有者的净利润	2558	3486	4642	6006	7956	10365	13246	13473	10831	9946
少数股东损益	44	25	0	-47	-18	45	42	25	29	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	-19	165	-267	22	0	6
综合收益总额	0	0	0	5948	7918	10576	13021	13520	0	-4606
归属于母公司所有者的综合收益总额	2552	3451	4667	5997	7937	10529	12979	13494	10890	9969
归属于母少数股东的综合收益总额	45	25	1	-49	-19	47	43	25	28	30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12421	14828	18483	17182	22547	25913	31589	40036	27777	26795
收到的税费返还	0	6	5	4	3	96	4	9	9	6
收到其他与经营活动有关的现金	244	483	628	537	970	868	1271	969	735	652
经营活动现金流入小计	12666	15317	19116	17723	23521	26877	32865	41014	28521	27452
购买商品、接受劳务支付的现金	3779	3827	5306	3936	5072	5224	6585	5964	5530	5258
支付给职工以及为职工支付的现金	404	569	765	799	1016	1159	1292	1314	1331	1283
支付的各项税费	2545	3545	4933	5241	6429	9242	11873	12329	12095	10375
支付其他与经营活动有关的现金	2245	3078	3270	2831	3305	2989	2467	2226	2441	2177
经营活动现金流出小计	8972	11019	14275	12807	15822	18615	22217	21833	21398	19094
经营活动产生的现金流量净额	3693	4298	4842	4916	7699	8263	10648	19182	7123	8358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2130	1807	2191	2220	1713
取得投资收益收到的现金	20	19	29	29	38	47	57	75	75	75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	33	21	4	66	70	11	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30	20	63	49	42	2244	1934	2278	2297	1790
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1416	1468	4605	2144	1979	1035	1502	1188	1933	1652
投资支付的现金	0	17	8	80	741	3082	1700	2472	2100	1810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1427	1485	4613	2224	2720	4117	3202	3660	4033	3462
投资活动产生的现金流量净额	-1396	-1465	-4551	-2174	-2678	-1874	-1268	-1383	-1736	-1672
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2958	4	4	10	8	670	10	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1494	0	4700	6850	2000	408	3432
发行债券收到的现金	0	0	2490	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2958	4	2494	1504	8	5372	6860	2000	408	3432
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	2500	1525	4025	3220	4762
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1387	1912	2390	2421	3169	4929	6546	8283	8998	8939
支付其他与筹资活动有关的现金	244	10	10	0	22	22	8	20	10	11
筹资活动现金流出小计	1632	1921	2400	2421	3191	7451	8079	12329	12228	13712
筹资活动产生的现金流量净额	1326	-1917	93	-917	-3183	-2078	-1218	-10329	-11820	-10279
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	2	-9	-4	16	2	4	-10	-16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3623	917	386	1816	1834	4326	8164	7475	-6443	-3609
期初现金及现金等价物余额	4826	8449	9366	9752	11568	13403	17729	25893	33368	26925
期末现金及现金等价物余额	8449	9366	9752	11568	13403	17729	25893	33368	26925	23316