张裕(000869) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1403	1476	1566	1194	1567	1651	2218	1798	1891	2072
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	245	289	0	0	43	3	1	1	0	0
应收账款	264	242	266	184	291	344	382	271	265	198
预付款项	2	4	68	71	75	60	61	61	54	58
其他应收款	19	21	24	22	30	71	71	265	128	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2474	2725	2872	2946	2803	2903	2765	2904	2836	2753
消耗性生物资产	202	209	202	192	194	184	177	66	60	58
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	231	259	267	234	217	185	88	80	74	73
流动资产合计	4639	5017	5380	4990	5391	5527	5996	5610	5476	5579
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	44	48	46	41	38	35	27	25
投资性房地产	18	32	30	27	25	22	24	22	20	19
固定资产	5329	5750	5894	5725	5688	6028	5795	5552	5309	5248
在建工程	1026	759	567	635	590	41	3	10	4	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	202	209	202	192	194	184	177	66	60	58
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	655	655	652	661	618	578	543	528	513	509
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	128	165	142	133	112	107	107	101	88	88
长期待摊费用	230	245	278	314	285	275	307	299	283	278
递延所得税资产	308	285	265	206	245	227	222	222	216	188
其他非流动资产	0	0	194	170	144	0	2	4	0	0
非流动资产合计	7898	8101	8268	8113	8081	7644	7340	6910	6575	6511
资产总计	12537	13118	13648	13102	13472	13172	13336	12520	12051	12091
流动负债
短期借款	714	688	754	689	622	389	365	216	241	242
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	666	714	570	484	493	503	473	418	322	320
预收款项	351	226	121	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	211	212	234	189	195	183	185	167	163	140
应交税费	145	129	375	213	342	240	275	189	159	140
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	603	608	448	385	453	372	556	398	333	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	111	153	151	133	111	144	79	80	75	71
其他流动负债	0	0	0	15	18	19	45	41	27	18
流动负债合计	2819	2746	2656	2245	2382	2017	2153	1636	1454	1314
非流动负债
长期借款	156	156	129	200	176	128	67	51	52	61
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	259	0	0	0	64	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	24	22	15	12	12	11	9	7	7	7
其他非流动负债	7	7	8	2	2	0	0	0	0	0
非流动负债合计	540	481	413	353	397	329	193	111	98	136
负债合计	3359	3227	3069	2598	2779	2346	2346	1748	1552	1450
股东权益
股本	685	685	685	685	685	685	692	672	657	657
资本公积	566	566	565	525	525	525	651	482	364	364
盈余公积	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
库存股	0	0	0	0	0	0	103	71	38	38
未分配利润	7309	8009	8720	8714	8929	9050	9274	9233	9037	9186
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8906	9606	10309	10268	10448	10579	10842	10619	10347	10488
少数股东权益	272	284	270	237	245	247	149	153	151	152
股东权益合计	9178	9890	10579	10504	10693	10826	10991	10773	10499	10640
负债和股东权益总计	12537	13118	13648	13102	13472	13172	13336	12520	12051	12091

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4933	5142	5031	3395	3953	3919	4385	3277	2989	3056
营业收入	4933	5142	5031	3395	3953	3919	4385	3277	2989	3056
营业总成本	3622	3836	3590	2810	3270	3311	3721	3031	2871	2948
营业成本	1672	1902	1887	1504	1648	1681	1787	1393	1330	1369
营业税金及附加	310	276	268	204	264	290	350	274	261	275
销售费用	1273	1275	1053	788	999	1029	1240	1013	946	960
管理费用	341	344	312	291	299	288	304	314	301	303
财务费用	19	36	35	20	21	7	11	13	-15	-7
资产减值损失	8	-1	-21	-3	-20	-6	-14	-7	-8	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	5	-2	-3	-3	24	-4	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-2	-3	-3	-1	-4	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1356	1405	1523	655	717	622	739	426	152	141
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	7	11	12	5	7	12	5	8	8
营业外支出	2	4	4	2	6	3	3	4	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1372	1409	1531	665	716	626	747	428	157	146
所得税	338	367	401	192	209	194	221	113	82	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1034	1041	1130	473	507	431	526	314	75	62
归属于母公司所有者的净利润	1032	1043	1130	471	500	429	532	305	71	61
少数股东损益	2	-1	-0	2	7	3	-6	9	4	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	5	-39	12	10	-27	0	-6
综合收益总额	0	0	0	478	467	444	536	287	0	-170
归属于母公司所有者的综合收益总额	1040	1042	1123	476	465	440	541	280	95	71
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-1	-1	3	3	4	-6	7	6	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4827	4951	4648	3259	3675	3681	4362	3537	2841	2883
收到的税费返还	53	57	41	46	49	186	38	55	43	42
收到其他与经营活动有关的现金	85	73	94	81	89	62	219	81	50	46
经营活动现金流入小计	4966	5080	4782	3386	3813	3929	4619	3673	2935	2971
购买商品、接受劳务支付的现金	1144	1384	1339	1096	957	1266	1368	1433	1034	931
支付给职工以及为职工支付的现金	513	545	577	529	508	494	491	497	422	413
支付的各项税费	1261	1112	1116	704	660	718	911	704	582	567
支付其他与经营活动有关的现金	1075	1064	914	552	562	582	676	641	541	542
经营活动现金流出小计	3992	4104	3945	2881	2687	3060	3446	3276	2579	2453
经营活动产生的现金流量净额	973	976	838	505	1125	869	1173	398	356	518
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	400	235	136	94	133	238	464	93	72
取得投资收益收到的现金	4	3	2	2	3	1	3	5	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	0	6	49	8	28	11	42	146	52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	20	0	0	0	0	21	0	26	26
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	217	423	243	187	104	163	273	511	268	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436	347	281	156	226	199	132	95	31	31
投资支付的现金	0	478	170	84	54	108	464	290	60	75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	304	106	0	90	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1037	931	451	329	280	307	596	384	92	106
投资活动产生的现金流量净额	-820	-508	-208	-142	-176	-144	-323	127	176	46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	48	2	0	0	8	0	103	0	0	0
取得借款收到的现金	964	1050	942	988	847	641	574	508	527	556
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	62	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1065	1114	942	988	855	641	677	508	527	556
偿还债务支付的现金	877	1103	940	1099	1037	903	768	670	493	517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370	397	462	532	302	333	341	377	293	293
支付其他与筹资活动有关的现金	62	46	12	63	16	20	67	227	153	157
筹资活动现金流出小计	1308	1547	1414	1693	1355	1256	1177	1275	939	967
筹资活动产生的现金流量净额	-243	-432	-471	-706	-500	-615	-500	-767	-412	-411
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	-10	1	-2	-1	0	0	-3	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-76	26	159	-345	450	110	350	-245	121	155
期初现金及现金等价物余额	1257	1181	1207	1397	1053	1502	1613	1963	1718	1839
期末现金及现金等价物余额	1181	1207	1366	1053	1502	1613	1963	1718	1839	1994