创智1(000787) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	3526	3313	738	1091	1393	2634	8936	18522	17548	1641
交易性金融资产	498	429	309	43	300	0	0	0	0	0
应收票据	1	22	15	0	0	0	0	0	35	0
应收账款	1365	1442	1206	2159	2644	2542	2341	2956	4471	4864
预付款项	337	455	425	411	376	439	434	349	346	468
其他应收款	729	926	1601	821	510	473	459	223	201	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	19	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1917	1885	1023	1303	1451	1607	1097	1285	1897	3102
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	236	307	237	316	389	455	344	404	381	411
流动资产合计	8621	8864	5620	6150	7069	8162	13756	23802	24931	10697
非流动资产
可供出售金融资产	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	96	99	102
长期股权投资	0	2	2	0	0	35	177	212	207	209
投资性房地产	221	248	281	221	196	563	523	980	956	941
固定资产	373	434	510	465	398	638	1265	1182	1217	1420
在建工程	2	11	40	247	434	233	323	215	281	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	63	398	445	437	415	444	423	390	379	352
开发支出	0	0	79	64	0	0	0	0	0	0
商誉	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
长期待摊费用	31	33	55	47	34	13	247	262	265	327
递延所得税资产	208	282	281	244	191	250	258	351	346	337
其他非流动资产	93	0	48	143	11	24	9	2	2	1
非流动资产合计	1003	1424	1750	1877	1708	2257	3299	3768	3819	3873
资产总计	9624	10289	7370	8027	8777	10419	17055	27570	28750	14569
流动负债
短期借款	2636	3334	1102	1262	2219	3537	9226	18265	14036	2953
交易性金融负债	91	96	26	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	753	819	418	691	721	705	805	936	4457	1247
应付账款	1869	1854	1261	1482	2384	2083	2515	3989	5682	5914
预收款项	95	42	59	69	0	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	164	97	60	57	66	70	94	83	78	67
应交税费	85	99	64	118	67	99	91	75	48	34
应付利息	9	19	30	9	4	0	0	0	0	0
应付股利	83	139	170	140	76	3	3	3	3	3
其他应付款	331	822	901	825	788	276	376	117	103	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17	17	1	5	23	27	9	53	149	62
其他流动负债	0	0	0	0	2	15	13	4	4	24
流动负债合计	6170	7353	4100	4665	6430	7030	13303	23683	24651	10676
非流动负债
长期借款	39	59	485	569	558	1198	1434	1571	1710	1447
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	10	5	1	1	17	74	27	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	318	212	29	0	4	3	1	1	1	2
递延所得税负债	2	2	5	21	37	33	50	106	104	95
其他非流动负债	0	0	0	0	0	400	400	450	450	450
非流动负债合计	399	386	661	722	686	1715	1998	2354	2537	2222
负债合计	6570	7739	4761	5387	7115	8745	15301	26037	27188	12898
股东权益
股本	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
资本公积	-506	-506	-506	-506	-528	-553	-581	-587	-587	-587
盈余公积	30	37	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1510	1144	1273	1367	349	387	478	356	406	514
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2943	2547	2629	2707	1699	1695	1747	1522	1543	1653
少数股东权益	112	3	-20	-67	-38	-21	6	11	19	19
股东权益合计	3055	2550	2609	2640	1662	1674	1753	1533	1562	1672
负债和股东权益总计	9624	10289	7370	8027	8777	10419	17055	27570	28750	14569

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	7718	7126	6952	7742	8681	12800	12957	13544	16756	19514
营业收入	7718	7126	6952	7742	8681	12800	12957	13544	16756	19514
营业总成本	7294	7223	7038	7848	8926	13095	14069	14012	17041	19706
营业成本	5757	5696	5450	6563	7864	11925	12438	12894	16067	18676
营业税金及附加	28	30	31	16	21	24	38	61	97	85
销售费用	690	655	707	476	280	200	161	108	127	141
管理费用	773	783	464	456	335	352	417	327	331	343
财务费用	-37	19	138	29	30	170	143	-41	110	118
资产减值损失	83	40	17	-39	-25	-29	-39	-36	-23	-13
公允价值变动净收益	-20	39	-3	-20	-4	8	0	-18	50	8
投资收益	29	27	16	48	17	66	931	48	23	36
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	0	-1	-3	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	433	173	216	151	39	67	100	-97	49	89
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	101	22	23	12	45	6	18	27	10	9
营业外支出	7	1	3	34	15	24	19	17	15	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	527	193	236	129	69	49	99	-87	44	87
所得税	70	26	60	67	4	10	7	23	-6	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	457	168	176	61	65	39	92	-110	50	80
归属于母公司所有者的净利润	421	282	187	100	61	38	91	-123	50	80
少数股东损益	36	-114	-11	-38	4	1	0	13	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	47	-17	-12	-98	-30	-35
综合收益总额	0	0	0	0	112	22	80	-207	20	-63
归属于母公司所有者的综合收益总额	422	246	139	83	99	21	80	-220	20	47
归属于母少数股东的综合收益总额	69	-103	-23	-38	13	1	0	12	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8834	8287	8120	8446	8361	13875	13933	14334	17710	21257
收到的税费返还	1075	1210	1185	1132	540	695	842	551	644	551
收到其他与经营活动有关的现金	28	136	219	142	435	207	248	318	335	217
经营活动现金流入小计	9937	9632	9524	9720	9337	14777	15023	15203	18688	22024
购买商品、接受劳务支付的现金	8799	8443	7636	8054	8148	13528	13011	13288	16731	19975
支付给职工以及为职工支付的现金	760	778	717	735	569	682	979	943	1063	1121
支付的各项税费	260	367	310	220	159	187	269	298	210	199
支付其他与经营活动有关的现金	535	682	925	870	438	346	404	362	334	342
经营活动现金流出小计	10354	10270	9588	9878	9314	14743	14664	14891	18338	21637
经营活动产生的现金流量净额	-417	-638	-64	-158	23	34	359	312	351	387
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3686	4628	5957	1749	1068	1529	1878	11564	21732	21432
取得投资收益收到的现金	65	59	57	66	41	98	108	226	369	308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	23	80	1	31	2	4	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58	0	0	0	59	0	696	298	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3810	4710	6095	1820	1198	1629	2685	12089	22101	21740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	228	504	412	269	545	652	782	187	315
投资支付的现金	4910	4884	3881	1672	1341	2208	8253	19683	17933	17680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1	0	-0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5073	5112	4385	2085	1910	2753	8905	20465	18121	17995
投资活动产生的现金流量净额	-1263	-403	1709	-265	-712	-1124	-6220	-8376	3980	3745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8762	10963	6584	4596	3396	8150	14889	19844	25070	31032
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	132	0	89	70	0	155	16	0	0
筹资活动现金流入小计	8845	11097	6584	4685	3466	8150	15045	19860	25070	31032
偿还债务支付的现金	8238	10020	8468	3956	2391	6186	8892	11130	29161	34695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123	88	104	93	149	221	239	337	362	401
支付其他与筹资活动有关的现金	144	0	332	14	454	499	26	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8505	10445	8904	4063	2993	6905	9158	11467	29523	35096
筹资活动产生的现金流量净额	340	652	-2321	623	473	1245	5887	8393	-4454	-4064
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-23	16	19	41	-10	25	-26	5	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1320	-411	-659	219	-176	144	51	302	-118	78
期初现金及现金等价物余额	2667	1348	937	278	496	320	464	515	817	700
期末现金及现金等价物余额	1348	937	278	496	320	464	515	817	700	778

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