南天信息(000948) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	719	1165	1256	1654	1997	2487	2588	2914	2176	1048
交易性金融资产	0	0	0	7	0	0	0	0	0	100
应收票据	10	28	24	23	37	84	94	207	151	84
应收账款	406	487	584	696	1082	1843	2127	1900	1829	1923
预付款项	60	70	91	53	536	255	314	210	252	358
其他应收款	15	45	48	56	73	75	113	208	180	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
存货	563	604	1300	1489	2428	3979	3491	3534	2673	3221
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	155	5	14	2	51	52	15	42	115	155
流动资产合计	1929	2404	3330	4067	6289	8921	8922	9267	7657	7321
非流动资产
可供出售金融资产	121	122	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	323	54	33	133	192	188	171	151	189	188
投资性房地产	81	85	79	77	77	77	69	67	71	70
固定资产	237	227	221	230	217	218	215	225	212	208
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	129	148	136	204	283	235	196	152	147
开发支出	7	18	16	19	6	7	12	13	25	16
商誉	0	27	35	23	8	8	8	8	8	8
长期待摊费用	2	3	23	7	15	17	17	19	19	18
递延所得税资产	20	27	30	25	31	50	58	53	92	94
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	846	693	706	770	877	959	938	893	942	924
资产总计	2775	3097	4036	4836	7165	9880	9859	10160	8599	8246
流动负债
短期借款	510	405	692	297	647	468	197	574	781	770
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	141	163	365	1505	1919	1563	1879	1541	975
应付账款	448	421	662	768	885	1356	1713	1779	1596	1486
预收款项	174	174	501	1	1	3	2	2	2	1
应付职工薪酬	35	42	50	65	77	85	84	82	189	73
应交税费	50	84	65	63	64	88	106	123	127	68
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	14	10	20	99	136	126	95	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	3	128	174	549	108	118
其他流动负债	0	0	0	5	14	16	29	88	102	89
流动负债合计	1275	1283	2145	2445	4638	6774	6360	7111	5465	4520
非流动负债
长期借款	2	2	1	0	100	573	807	225	307	978
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	7	7	7	5	4	2	23	59	2
递延所得税负债	0	7	7	1	3	14	9	11	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	40	42	29	142	621	843	279	395	1012
负债合计	1316	1323	2187	2474	4780	7394	7203	7390	5860	5531
股东权益
股本	247	247	321	381	381	394	394	394	390	390
资本公积	808	797	723	1306	1307	1350	1380	1377	1351	1351
盈余公积	77	83	85	90	97	107	117	122	128	128
库存股	0	0	0	0	0	102	102	58	0	0
未分配利润	323	387	430	491	552	677	803	867	863	839
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1456	1515	1558	2268	2337	2428	2594	2702	2733	2709
少数股东权益	3	259	291	94	49	57	62	68	6	5
股东权益合计	1459	1774	1849	2362	2385	2485	2656	2770	2739	2714
负债和股东权益总计	2775	3097	4036	4836	7165	9880	9859	10160	8599	8246

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2316	2780	3303	4239	5593	8567	9138	9451	10004	9645
营业收入	2316	2780	3303	4239	5593	8567	9138	9451	10004	9645
营业总成本	2309	2748	3232	4130	5490	8445	9065	9346	9973	9619
营业成本	1755	2132	2529	3429	4681	7463	7956	8228	8797	8441
营业税金及附加	15	17	19	19	26	31	36	39	43	46
销售费用	167	185	199	188	227	267	300	296	280	279
管理费用	335	123	138	145	166	211	211	199	206	209
财务费用	18	17	19	11	13	41	30	34	39	39
资产减值损失	18	7	-2	-6	-11	-5	-20	-27	-44	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	61	12	14	14
投资收益	6	87	6	5	7	9	18	-4	-16	-15
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-6	-3	1	-1	-4	-17	-14	-15	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	140	92	145	127	155	176	128	40	43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	0	0	0	0	1	0	9	9
营业外支出	0	2	1	0	1	0	0	1	16	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	140	92	145	126	155	177	127	33	36
所得税	6	41	9	11	7	3	5	16	-6	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	99	83	134	120	153	172	111	39	45
归属于母公司所有者的净利润	22	75	59	95	87	137	156	116	37	43
少数股东损益	-0	24	24	39	33	16	16	-4	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	134	122	153	172	111	0	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	74	59	95	87	137	156	116	37	43
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	24	24	39	33	16	16	-4	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2417	2908	4023	4667	6213	12101	11323	11483	13515	14070
收到的税费返还	0	0	1	4	1	3	1	1	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	65	54	40	38	112	195	224	177	181	201
经营活动现金流入小计	2482	2962	4064	4709	6326	12299	11549	11662	13697	14273
购买商品、接受劳务支付的现金	1648	1905	3051	3208	5066	10255	9122	9166	11924	12196
支付给职工以及为职工支付的现金	628	730	902	1006	1144	1383	1695	1777	1719	1797
支付的各项税费	93	105	137	128	135	142	203	223	251	243
支付其他与经营活动有关的现金	169	169	111	115	135	376	353	335	229	227
经营活动现金流出小计	2538	2909	4202	4458	6479	12157	11373	11500	14123	14462
经营活动产生的现金流量净额	-56	53	-138	251	-153	142	176	161	-427	-189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	487	17	212	278	17	4	211	611	811
取得投资收益收到的现金	11	10	9	4	8	13	2	12	7	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	12	0	0	0	0	0	0	0	-100
投资活动现金流入小计	13	509	26	216	286	29	7	223	618	718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	5	22	47	121	139	14	37	60	59
投资支付的现金	49	6	1	218	265	0	0	170	611	711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25	47	0	6	0	23	-0
投资活动现金流出小计	51	11	33	289	433	139	20	207	695	770
投资活动产生的现金流量净额	-38	498	-6	-73	-147	-110	-13	16	-77	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	0	647	5	102	0	14	0	0
取得借款收到的现金	669	455	875	503	947	1884	1024	1245	2540	3011
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	34	12
筹资活动现金流入小计	669	461	875	1149	952	1987	1024	1259	2574	3023
偿还债务支付的现金	635	561	591	898	467	1463	947	1034	2598	2620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	32	39	38	40	78	67	90	79	80
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	3	105	5	94	33	18
筹资活动现金流出小计	674	592	629	937	509	1646	1019	1219	2710	2717
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-131	246	212	443	340	4	40	-135	306
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-1	-0	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-100	420	101	390	142	373	168	218	-639	64
期初现金及现金等价物余额	763	663	1083	1184	1574	1733	2105	2273	2491	1852
期末现金及现金等价物余额	663	1083	1184	1574	1716	2105	2273	2491	1852	1916

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