东华软件(002065) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1749	2087	1981	2567	2664	2551	2212	2000	2983
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	182	53	44	101	89	91	67	64	120
应收账款	4728	5561	5940	5371	6079	6189	6461	6430	6856
预付款项	856	732	651	749	637	652	546	773	734
其他应收款	508	549	510	448	494	502	377	396	362
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3670	4637	5298	6158	7281	8169	9587	9983	9595
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	22	39	79	79	98	198	165
其他流动资产	94	143	131	210	148	102	153	152	192
流动资产合计	11787	13762	14577	16335	18071	19042	20177	20653	21652
非流动资产
可供出售金融资产	652	652	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	79	179	150	277	244	158	404	322
长期股权投资	136	221	150	204	209	248	246	540	532
投资性房地产	0	6	26	24	23	22	20	19	26
固定资产	307	278	233	257	306	381	384	534	490
在建工程	10	26	59	114	161	259	332	268	413
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	153	132	91	149	197	182	168	157	149
开发支出	25	0	0	16	4	0	0	0	0
商誉	1006	781	672	650	642	642	640	568	568
长期待摊费用	4	4	5	8	8	9	7	5	9
递延所得税资产	49	66	68	67	81	109	151	185	220
其他非流动资产	25	0	0	0	5	4	47	49	31
非流动资产合计	2367	2244	2258	2549	3000	3184	3460	3895	3941
资产总计	14154	16006	16835	18883	21071	22226	23638	24547	25592
流动负债
短期借款	932	1845	2073	3333	3723	4344	4326	5761	7216
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	444	130	268	124	149	49	41	175	28
应付账款	948	1259	1233	1454	1971	2039	2123	2061	1877
预收款项	858	1226	1548	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	8	10	13	13	16	18	40	12
应交税费	156	103	75	75	89	93	74	103	103
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	371	439	566	431	445	440	479	518	576
其他应付款	1336	1657	1306	1191	884	889	776	480	431
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	27	21	52	51	39	40	31
其他流动负债	0	0	0	239	212	254	274	261	283
流动负债合计	5054	6672	7105	8777	9787	10587	11450	11917	12637
非流动负债
长期借款	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	62	43	22	5	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	2	13	14	15	19	51	43	50
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	79	62	131	83	176	162	178	181	179
负债合计	5133	6735	7236	8860	9964	10749	11628	12098	12816
股东权益
股本	3140	3115	3115	3115	3205	3205	3205	3205	3205
资本公积	2343	2154	2158	2157	2769	2751	2805	2993	2992
盈余公积	563	623	685	738	772	804	817	832	847
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2850	3282	3564	3906	4176	4385	4649	4974	5276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8895	9175	9524	9914	10919	11148	11481	12010	12323
少数股东权益	126	96	75	109	188	330	529	439	453
股东权益合计	9021	9271	9599	10023	11107	11477	12010	12449	12776
负债和股东权益总计	14154	16006	16835	18883	21071	22226	23638	24547	25592

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	7290	8471	8849	9167	10884	11833	11524	13323	12928
营业收入	7290	8471	8849	9167	10884	11833	11524	13323	12928
营业总成本	6973	8017	8328	8805	10624	11551	11277	13104	12598
营业成本	5125	6203	6395	7059	8359	9092	8760	10576	10242
营业税金及附加	22	17	25	22	26	27	39	38	38
销售费用	289	294	344	368	425	335	341	321	373
管理费用	901	600	520	507	775	826	888	796	683
财务费用	42	99	76	92	115	218	141	188	157
资产减值损失	594	387	-205	-107	6	-9	-28	-37	-18
公允价值变动净收益	0	0	19	40	11	43	238	-142	153
投资收益	376	-15	10	-1	-0	1	20	213	3
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-22	-27	1	-3	-1	-2	11	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	759	521	614	557	382	425	646	405	559
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	308	31	13	11	0	1	1	3
营业外支出	12	3	8	3	10	14	3	8	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	761	826	638	567	383	411	645	399	558
所得税	96	28	60	21	4	1	9	-23	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	665	798	578	546	378	410	636	422	553
归属于母公司所有者的净利润	664	806	584	550	460	401	438	500	477
少数股东损益	1	-9	-6	-4	-81	9	198	-78	75
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-3	-1	6	1	2	0
综合收益总额	0	0	0	543	377	414	637	424	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	347	807	584	547	458	407	440	501	474
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-9	-6	-4	-81	9	198	-78	75

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7961	9071	9618	10475	11858	13172	13238	13373	13674
收到的税费返还	40	51	42	70	85	91	95	92	49
收到其他与经营活动有关的现金	204	300	295	402	369	126	234	224	155
经营活动现金流入小计	8206	9422	9955	10947	12311	13389	13567	13689	13878
购买商品、接受劳务支付的现金	6039	7110	7371	8209	8930	10507	10326	10097	7755
支付给职工以及为职工支付的现金	963	1085	1344	1516	1856	1974	2107	2060	2102
支付的各项税费	253	243	246	217	209	210	297	264	282
支付其他与经营活动有关的现金	783	632	692	679	702	673	586	474	479
经营活动现金流出小计	8038	9071	9652	10621	11697	13363	13317	12896	10617
经营活动产生的现金流量净额	168	351	302	326	614	26	250	793	3261
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	0	8	0	12	44	5	150
取得投资收益收到的现金	375	0	0	0	5	0	7	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-1	0	0	22	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	94	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	396	94	1	8	4	12	51	29	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	116	94	187	213	220	199	181	215
投资支付的现金	494	73	32	166	106	41	9	2	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	10	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	578	199	126	353	319	262	208	184	219
投资活动产生的现金流量净额	-182	-105	-125	-345	-315	-250	-157	-155	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	3	1	35	674	335	4	0	0
取得借款收到的现金	1078	1679	1865	3560	3606	4308	4561	4364	5252
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	695	1633	824	252	77	23	9	23	11
筹资活动现金流入小计	1774	3315	2689	3847	4357	4665	4575	4386	5264
偿还债务支付的现金	769	1446	1817	2441	3822	3952	4579	4720	7140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171	321	253	367	260	301	284	320	353
支付其他与筹资活动有关的现金	315	1630	638	511	410	412	129	131	49
筹资活动现金流出小计	1255	3398	2709	3319	4492	4665	4992	5170	7543
筹资活动产生的现金流量净额	519	-82	-19	528	-135	1	-417	-784	-2279
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	-4	-1	4	1	7	0
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	504	165	159	505	163	-219	-323	-138	915
期初现金及现金等价物余额	1095	1599	1764	1923	2427	2591	2372	2049	1911
期末现金及现金等价物余额	1599	1764	1923	2427	2591	2372	2049	1911	2825