久其软件(002279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	933	794	749	663	691	755	741	451	512	291
交易性金融资产	0	0	207	196	333	416	473	575	560	556
应收票据	0	12	5	3	13	3	6	6	3	5
应收账款	488	518	640	411	437	491	709	642	520	478
预付款项	44	71	69	75	29	40	33	17	43	56
其他应收款	92	77	68	52	51	52	48	40	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	57	24	22	113	95	59	41	37	28	39
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
其他流动资产	574	446	9	18	12	9	2	2	21	22
流动资产合计	2443	2074	1829	1567	1693	1848	2094	1805	1881	1533
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	134	130	140	124	101	83	68	49	43	43
投资性房地产	29	29	28	27	26	25	24	23	85	117
固定资产	235	227	217	203	189	193	189	238	303	269
在建工程	51	81	100	112	116	122	144	124	8	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	123	99	109	108	89	97	108	112	95	89
开发支出	0	16	15	11	21	12	3	0	13	16
商誉	1679	601	575	480	302	302	105	0	0	0
长期待摊费用	5	4	3	3	4	3	2	1	3	2
递延所得税资产	4	10	14	19	25	28	25	22	24	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	154	116	0	0
非流动资产合计	2265	1203	1207	1100	935	918	866	718	608	652
资产总计	4708	3277	3036	2667	2628	2766	2959	2524	2489	2186
流动负债
短期借款	186	135	50	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0
应付账款	218	184	341	200	170	249	564	526	322	158
预收款项	113	69	55	2	3	2	2	2	1	5
应付职工薪酬	101	125	98	103	139	128	155	124	146	48
应交税费	45	50	30	15	15	17	11	21	24	6
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	631	624	287	62	53	67	59	52	65	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	4	6	18	14	11	9	10	10
其他流动负债	0	0	1	26	24	23	24	14	18	16
流动负债合计	1299	1189	867	819	857	898	1226	1058	952	690
非流动负债
长期借款	0	252	280	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	629	660	689	718	746	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	0	0	0	1	1	4	3	3	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	645	921	975	723	794	40	39	25	25	76
负债合计	1944	2110	1842	1543	1651	937	1265	1082	977	766
股东权益
股本	711	711	711	711	711	866	866	865	862	862
资本公积	892	259	271	279	270	1016	1028	1004	1029	1032
盈余公积	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
库存股	43	30	64	64	60	21	12	57	50	50
未分配利润	828	-34	15	-98	-230	-179	-320	-476	-431	-517
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2614	1134	1162	1053	916	1753	1632	1407	1480	1396
少数股东权益	150	33	32	71	61	76	63	34	32	24
股东权益合计	2764	1167	1194	1124	977	1829	1694	1441	1512	1420
负债和股东权益总计	4708	3277	3036	2667	2628	2766	2959	2524	2489	2186

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1992	2720	3102	2821	2709	2898	3412	4037	2587	2530
营业收入	1992	2720	3102	2821	2709	2898	3412	4037	2587	2530
营业总成本	1689	3581	3083	3056	2876	2870	3600	4211	2558	2483
营业成本	1007	1560	2099	2092	1861	2013	2438	3059	1530	1484
营业税金及附加	16	15	18	10	10	10	11	12	13	13
销售费用	86	111	99	75	77	85	109	119	140	140
管理费用	557	402	413	378	414	428	512	598	626	604
财务费用	18	41	53	37	37	29	-11	-9	-7	-7
资产减值损失	5	1179	-26	-97	-181	-1	-197	-105	-0	0
公允价值变动净收益	0	0	-0	3	7	7	11	4	6	9
投资收益	5	24	11	12	5	1	7	3	-8	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	4	1	-0	5	-1	-0	1	-2	-10	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	362	-808	49	-176	-134	56	-151	-155	44	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	13	10	251	1	2	6	3	1	2
营业外支出	0	2	2	3	1	0	1	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	379	-796	57	73	-134	57	-145	-153	43	69
所得税	35	31	5	-2	-2	-1	7	1	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	344	-827	53	74	-132	58	-153	-154	44	70
归属于母公司所有者的净利润	307	-841	52	72	-132	51	-142	-156	45	75
少数股东损益	37	14	1	3	-0	7	-11	2	-1	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-4	-1	1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	71	-133	59	-152	-154	0	120
归属于母公司所有者的综合收益总额	305	-840	54	68	-133	52	-142	-156	44	73
归属于母少数股东的综合收益总额	37	14	1	3	-0	7	-11	2	-1	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1925	2869	3026	3218	2768	2923	3254	4368	4277	4351
收到的税费返还	23	24	14	21	17	14	15	10	13	16
收到其他与经营活动有关的现金	24	64	27	110	85	98	75	89	90	78
经营活动现金流入小计	1972	2957	3067	3349	2870	3036	3345	4467	4379	4445
购买商品、接受劳务支付的现金	1129	1630	1935	2345	1859	1988	2122	3403	3189	3288
支付给职工以及为职工支付的现金	454	556	678	570	590	675	732	871	803	798
支付的各项税费	111	138	123	76	73	74	75	71	76	82
支付其他与经营活动有关的现金	150	191	163	162	146	148	197	178	207	212
经营活动现金流出小计	1844	2515	2899	3152	2668	2885	3126	4523	4276	4379
经营活动产生的现金流量净额	128	442	168	197	202	150	219	-56	104	66
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76	1734	1951	471	507	648	899	1153	1147	1099
取得投资收益收到的现金	2	24	13	3	8	9	21	17	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	0	0	6	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	240	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	21	5	0	0	0	0	120	120
投资活动现金流入小计	110	1760	2225	487	516	656	920	1171	1276	1228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	69	57	29	27	35	49	62	40	33
投资支付的现金	692	2177	2230	448	614	712	1112	1181	1159	1288
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	880	2246	2288	477	641	747	1161	1243	1199	1321
投资活动产生的现金流量净额	-770	-486	-62	10	-125	-91	-241	-72	77	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	53	12	0	86	0	56	0	2	29	0
取得借款收到的现金	110	446	228	0	0	0	0	10	10	0
发行债券收到的现金	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	20	97	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	973	479	325	86	0	56	0	12	39	0
偿还债务支付的现金	10	246	285	330	0	0	0	10	10	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	42	24	17	21	16	2	2	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	77	287	182	17	17	42	13	144	17	18
筹资活动现金流出小计	106	575	491	364	38	58	16	156	29	29
筹资活动产生的现金流量净额	867	-96	-166	-278	-38	-2	-16	-144	11	-29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	3	-5	-3	9	2	3	-8	-11
其他原因对现金的影响	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	223	-138	-58	-77	37	67	-36	-270	184	-68
期初现金及现金等价物余额	686	910	772	714	637	674	741	706	436	619
期末现金及现金等价物余额	910	772	714	637	673	741	706	436	619	551

使用说明

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