荣之联(002642) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1199	822	484	549	690	557	664	483	669
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	84
应收票据	27	10	6	0	9	10	51	35	14
应收账款	1102	729	806	904	1183	1268	751	830	877
预付款项	195	146	170	80	122	159	26	49	70
其他应收款	47	81	32	40	63	88	54	46	24
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	793	1017	444	431	535	418	472	297	309
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	1	0	0
其他流动资产	6	220	5	1	4	5	6	9	7
流动资产合计	3369	3025	1946	2008	2630	2526	2067	1754	2061
非流动资产
可供出售金融资产	286	210	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	112	90	66	60	15	2	0
长期股权投资	6	20	34	26	23	7	4	4	0
投资性房地产	107	103	82	45	190	184	176	238	237
固定资产	559	512	487	438	258	243	233	181	172
在建工程	0	1	2	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	157	161	110	22	28	20	1	0	0
开发支出	77	0	17	0	0	0	0	0	0
商誉	1272	591	591	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	48	32	23	15	6	1	1	0	0
递延所得税资产	31	38	61	51	51	52	37	36	36
其他非流动资产	3	3	3	2	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2546	1669	1758	781	714	662	535	519	500
资产总计	5915	4694	3704	2790	3344	3188	2602	2273	2561
流动负债
短期借款	222	235	60	80	130	366	286	228	408
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	166	119	10	21	0	2	40	10	17
应付账款	656	667	563	744	1031	952	838	602	685
预收款项	248	574	158	1	2	1	1	3	1
应付职工薪酬	5	12	1	55	53	46	18	20	28
应交税费	43	27	33	66	73	108	57	66	81
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	313	24	15	63	271	34	55	21	27
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	169	137	25	9	9	7	3	1
其他流动负债	0	0	0	13	20	5	39	9	5
流动负债合计	1674	1827	977	1318	1830	1663	1463	1090	1359
非流动负债
长期借款	128	253	81	56	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	18	9	7	7	6	6	7	12	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	158	273	98	74	24	13	16	13	14
负债合计	1832	2100	1075	1391	1855	1676	1479	1103	1372
股东权益
股本	662	662	662	670	667	665	662	662	662
资本公积	2899	2899	2900	2923	2923	2908	2900	2900	2900
盈余公积	68	68	68	68	68	68	68	68	68
库存股	0	0	0	27	18	9	0	0	0
未分配利润	404	-1054	-1014	-2097	-2032	-2020	-2383	-2342	-2332
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4082	2594	2629	1398	1490	1512	1123	1170	1188
少数股东权益	1	1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
股东权益合计	4083	2594	2629	1398	1489	1512	1123	1170	1188
负债和股东权益总计	5915	4694	3704	2790	3344	3188	2602	2273	2561

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1889	2734	3257	2813	3583	3739	2376	2022	1949
营业收入	1889	2734	3257	2813	3583	3739	2376	2022	1949
营业总成本	2180	4196	3224	3867	3531	3732	2666	2013	1932
营业成本	1398	2480	2725	2624	3131	3305	2167	1755	1681
营业税金及附加	9	13	13	12	11	9	11	8	8
销售费用	113	170	108	146	128	123	118	77	79
管理费用	291	230	186	178	161	127	126	82	75
财务费用	22	29	19	4	4	11	11	7	8
资产减值损失	349	1074	-3	-693	0	-7	-52	-4	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	-19	-1	0	-1	-5	-1
投资收益	18	27	-11	-1	-3	2	-2	3	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-4	0	-3	0	-2	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-272	-1432	28	-1065	53	17	-292	9	19
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	11	2	0	0	1	1	18	1
营业外支出	0	35	0	2	2	2	46	-2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-264	-1456	30	-1066	51	16	-337	29	20
所得税	-4	3	-5	17	-6	4	26	1	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-259	-1460	35	-1083	56	12	-363	28	20
归属于母公司所有者的净利润	-259	-1458	36	-1083	56	12	-363	28	20
少数股东损益	-0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-152	28	19	-25	6	0
综合收益总额	0	0	0	-1235	85	32	-382	34	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-239	-1489	37	-1235	85	32	-388	34	28
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-2	-1	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1899	3535	2863	3055	3845	4193	3527	3136	2892
收到的税费返还	1	2	1	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	37	107	69	55	70	48	40	79	64
经营活动现金流入小计	1937	3643	2933	3111	3915	4241	3567	3214	2956
购买商品、接受劳务支付的现金	1310	3176	2559	2516	3571	3888	2890	2996	2565
支付给职工以及为职工支付的现金	259	311	286	254	262	288	286	186	160
支付的各项税费	70	97	74	52	56	49	69	36	26
支付其他与经营活动有关的现金	193	202	131	174	142	195	122	120	143
经营活动现金流出小计	1833	3786	3050	2997	4031	4420	3367	3338	2894
经营活动产生的现金流量净额	105	-143	-117	115	-116	-179	200	-124	63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	627	557	468	21	57	89	25	15	13
取得投资收益收到的现金	17	12	4	0	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	42	76	63	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	13	0	0	0	13	3	0
收到其他与投资活动有关的现金	110	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	754	570	527	97	119	91	38	18	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	43	22	12	28	1	3	2	2
投资支付的现金	102	1022	292	50	0	68	15	0	94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	186	1065	317	62	30	69	18	2	96
投资活动产生的现金流量净额	569	-496	210	35	89	22	20	17	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	27	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	398	1009	210	479	630	526	378	632	768
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	45	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	398	1010	210	551	630	526	378	632	768
偿还债务支付的现金	390	687	589	596	441	460	463	670	575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	41	26	10	6	12	18	10	11
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	45	0	9	25	22	12	8
筹资活动现金流出小计	426	728	660	606	457	497	503	692	593
筹资活动产生的现金流量净额	-28	283	-450	-55	173	29	-124	-60	175
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	3	1	-3	-1	2	0	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	641	-353	-356	91	146	-125	95	-167	154
期初现金及现金等价物余额	487	1128	775	419	510	657	532	627	460
期末现金及现金等价物余额	1128	775	419	510	657	532	627	460	615

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