东方国信(300166)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京东方国信科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
  • 公司简称：
    东方国信
  • 法人代表：
    管连平
  • 公司董秘：
    刘彦斐
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-64392089
  • 公司网址：
    www.bonc.com.cn
  • 上市时间：
    2011-01-25
  • 发行数量(万股)：
    10180000
  • 发行价格(元)：
    55.36
  • 发行市盈率(倍)：
    92.65
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300166
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.09(元)
  • 每股净资产
    5.54(元)
  • 每股现金流
    1.02(元)
  • 净资产收益率
    -1.54(%)
  • 总资产收益率
    -1.07(%)
  • 毛利率
    29.46(%)
  • 利润增长率
    40.16(%)
  • 资产负债比
    38.11(%)
  • 市盈率
    -100.88(倍)
  • 市净率
    1.55(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.21(倍)
  • EV / EBIT
    -208.45(倍)
  • 市销率
    3.32(倍)
  • 市值(亿)
    90.87(亿元)

注：以上数据是基于东方国信(300166)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
东方国信(300166)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

数据分析平台

 49 57
2011-06-30

基于BI的CRM应用

 17 42
2011-06-30

企业数据平台

 8 58
2011-06-30

其他

 0 52
东方国信(300166)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 34
2011-06-30

西南

 9
2011-06-30

华东

 8
2011-06-30

西北

 8
2011-06-30

东北

 8
2011-06-30

华中

 4
2011-06-30

华南

 2
财务分析
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 61.89 9.87
2024-12-31 76.33 7.57
2023-12-31 79.47 6.18
2022-12-31 81.06 5.88
2021-12-31 80.09 5.40
2020-12-31 80.41 4.96
2019-12-31 84.72 4.45
2018-12-31 83.57 4.63
2017-12-31 87.27 4.15
2016-12-31 81.76 4.27
2015-12-31 65.71 1.06
历史平均 84.20 2.68
行业平均 64.10 5.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 2.08 38.11
2024-12-31 2.50 23.67
2023-12-31 3.39 20.53
2022-12-31 3.34 18.94
2021-12-31 3.70 19.91
2020-12-31 3.69 19.59
2019-12-31 4.02 15.28
2018-12-31 3.42 16.43
2017-12-31 4.79 12.73
2016-12-31 3.53 18.24
2015-12-31 1.37 34.29
历史平均 5.66 15.80
行业平均 2.03 36.85
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.08低于历史平均水平5.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.08高于行业平均水平2.03，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38高于行业平均水平0.37，说明本公司经营风险处于行业上游。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 29.46 -3.74 -1.54 -1.07
2024-12-31 30.68 0.92 0.49 0.32
2023-12-31 23.42 -16.17 -6.32 -5.00
2022-12-31 31.07 -16.01 -5.55 -4.54
2021-12-31 40.36 12.42 4.40 3.55
2020-12-31 46.48 14.99 5.20 4.24
2019-12-31 51.14 23.42 9.09 7.51
2018-12-31 49.35 26.57 10.44 8.69
2017-12-31 49.77 29.18 9.80 8.54
2016-12-31 46.29 26.13 8.30 6.76
2015-12-31 47.04 24.48 12.34 8.06
历史平均 49.07 26.34 12.97 10.76
行业平均 33.38 7.97 5.58 4.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.33，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 1.54 2.91 0.46 0.29
2024-12-31 2.42 4.65 0.46 0.35
2023-12-31 2.25 5.00 0.39 0.31
2022-12-31 1.88 4.82 0.35 0.28
2021-12-31 1.93 5.30 0.36 0.29
2020-12-31 2.25 5.71 0.35 0.28
2019-12-31 3.05 7.21 0.38 0.32
2018-12-31 4.90 7.06 0.39 0.33
2017-12-31 4.39 7.05 0.34 0.29
2016-12-31 5.49 6.05 0.32 0.26
2015-12-31 4.75 31.10 0.50 0.33
历史平均 14.22 18.49 0.47 0.39
行业平均 2.86 8.31 0.75 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.54低于历史平均水平14.22，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.54低于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.91低于历史平均水平18.49，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.91低于行业平均水平8.31，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方国信(300166)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -90 5851 1081
2024-12-31 29 6044 824
2023-12-31 -386 6114 1083
2022-12-31 -361 6501 1022
2021-12-31 302 6862 939
2020-12-31 302 5800 918
2019-12-31 503 5537 905
2018-12-31 518 4962 1161
2017-12-31 431 4395 902
2016-12-31 328 3951 565
2015-12-31 229 1852 461
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.32 16.80
2019-12-31 0.08 2.10
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.25 7.62
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.15 12.21
历史平均 0.38 14.64
行业平均 0.81 57.09
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 1.55 -100.88
2024-12-31 2.83 582.00
2023-12-31 2.83 -44.86
2022-12-31 2.67 -47.99
2021-12-31 2.53 57.40
2020-12-31 2.74 52.62
2019-12-31 2.48 27.28
2018-12-31 2.21 21.12
2017-12-31 3.00 30.59
2016-12-31 3.45 41.61
2015-12-31 9.78 79.24
历史平均 4.13 41.92
行业平均 4.61 52.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方国信(300166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 15.04 -0.09
2024-12-31 15.04 0.03
2023-12-31 15.04 -0.34
2022-12-31 15.04 -0.31
2021-12-31 15.04 0.26
2020-12-31 15.04 0.29
2019-12-31 13.00 0.48
2018-12-31 10.36 0.49
2017-12-31 12.55 0.41
2016-12-31 20.79 0.50
2015-12-31 32.03 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方国信(300166)的前一交易日收盘价为8.6元， 我们给予的估值为1.17元， 安全边际率为-86.40%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方国信(300166)高估评级。

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