富春股份(300299)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    富春科技股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
  • 公司简称：
    富春股份
  • 法人代表：
    缪品章
  • 公司董秘：
    林建平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0591-83992010
  • 公司网址：
    www.forcom.com.cn
  • 上市时间：
    2012-03-19
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.7
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300299
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.71(元)
  • 每股净资产
    0.65(元)
  • 每股现金流
    0.26(元)
  • 净资产收益率
    -109.42(%)
  • 总资产收益率
    -36.23(%)
  • 毛利率
    45.07(%)
  • 利润增长率
    16.09(%)
  • 资产负债比
    66.64(%)
  • 市盈率
    -6.06(倍)
  • 市净率
    6.63(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.37(倍)
  • EV / EBIT
    -8.34(倍)
  • 市销率
    7.47(倍)
  • 市值(亿)
    31.31(亿元)

注：以上数据是基于富春股份(300299)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 33.36 1.29
2019-12-31 35.79 1.21
2018-12-31 56.95 1.08
2017-12-31 51.95 1.09
2016-12-31 68.57 0.91
2015-12-31 82.23 0.96
2014-12-31 76.32 2.53
2013-12-31 87.98 2.77
2012-12-31 88.50 3.25
2011-12-31 67.60 6.12
2010-12-31 69.81 7.61
历史平均 72.21 2.92
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.09 66.64
2019-12-31 1.17 64.21
2018-12-31 1.09 43.05
2017-12-31 0.85 48.05
2016-12-31 1.49 31.43
2015-12-31 2.12 17.77
2014-12-31 3.29 23.68
2013-12-31 7.02 12.02
2012-12-31 8.13 11.50
2011-12-31 2.80 32.40
2010-12-31 2.93 30.19
历史平均 3.30 27.79
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.09低于历史平均水平3.30，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 45.07 -124.01 -109.42 -36.23
2019-12-31 55.33 -119.97 -112.27 -39.51
2018-12-31 57.95 10.41 4.64 2.63
2017-12-31 56.72 -32.30 -13.76 -7.15
2016-12-31 59.54 24.31 7.76 5.30
2015-12-31 50.69 19.20 5.29 4.49
2014-12-31 34.27 8.41 3.62 3.38
2013-12-31 31.99 7.65 2.91 3.02
2012-12-31 47.01 16.44 5.04 4.63
2011-12-31 59.38 27.70 25.87 17.69
2010-12-31 60.38 30.48 30.72 21.24
历史平均 50.88 12.48 8.01 6.14
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.24低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.24低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.09低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.09低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 36.45 22.62 0.88 0.29
2019-12-31 37.53 27.15 0.92 0.33
2018-12-31 0.00 23.27 0.44 0.25
2017-12-31 3528.96 20.36 0.43 0.22
2016-12-31 0.00 23.92 0.32 0.22
2015-12-31 0.00 24.30 0.28 0.23
2014-12-31 0.00 15.86 0.53 0.40
2013-12-31 0.00 14.24 0.45 0.40
2012-12-31 0.00 8.67 0.32 0.28
2011-12-31 0.00 10.43 0.94 0.64
2010-12-31 0.00 9.15 1.00 0.70
历史平均 3528.96 16.69 0.52 0.37
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前存货周转率36.45低于历史平均水平3528.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率36.45高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率22.62高于历史平均水平16.69，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率22.62高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.88高于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.88高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富春股份(300299)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -516 472 188
2019-12-31 -561 500 123
2018-12-31 58 1251 138
2017-12-31 -171 1245 288
2016-12-31 110 1414 238
2015-12-31 70 1323 152
2014-12-31 15 405 136
2013-12-31 11 393 168
2012-12-31 19 386 199
2011-12-31 35 135 59
2010-12-31 31 101 51
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.20 -1.27
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.61 -17.75
2016-12-31 0.25 17.30
2015-12-31 0.10 25.86
2014-12-31 0.05 8.21
2013-12-31 0.33 58.53
2012-12-31 1.04 51.61
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.40 23.96
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 6.63 -6.06
2019-12-31 6.96 -6.20
2018-12-31 2.81 60.63
2017-12-31 4.00 -29.08
2016-12-31 5.45 70.15
2015-12-31 13.52 255.70
2014-12-31 5.50 151.88
2013-12-31 5.14 176.26
2012-12-31 2.49 49.41
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.56 104.99
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
富春股份(300299)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.22 -0.71
2019-12-31 4.89 -0.79
2018-12-31 4.83 0.08
2017-12-31 8.74 -0.30
2016-12-31 20.27 0.29
2015-12-31 47.07 0.18
2014-12-31 12.33 0.08
2013-12-31 16.73 0.09
2012-12-31 14.36 0.29
2011-12-31 0.00 0.70
2010-12-31 0.00 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

富春股份(300299)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为-10.78元， 安全边际率为-350.12%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予富春股份(300299)高估评级。

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