任子行(300311) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	321	306	291	374	198	231	195	262	262	199
交易性金融资产	0	0	31	73	73	45	40	110	131	156
应收票据	12	27	8	2	3	0	0	4	5	7
应收账款	369	469	455	389	344	384	324	212	155	151
预付款项	32	82	60	33	31	51	34	32	22	24
其他应收款	17	19	40	14	47	36	16	13	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	177	169	145	172	333	218	144	101	82	123
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0
其他流动资产	6	118	5	14	45	39	43	14	20	19
流动资产合计	934	1190	1092	1074	1077	1006	798	772	728	727
非流动资产
可供出售金融资产	361	228	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	23	59	53	78	90	63	59	34	31
投资性房地产	76	75	60	80	78	76	74	71	58	57
固定资产	179	174	183	160	140	139	132	120	127	126
在建工程	0	0	0	16	26	41	54	76	99	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	17	11	15	66	62	57	53	53	52
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	368	294	43	43	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	12	3	2	0	0	3	3	2	1
递延所得税资产	11	18	28	29	28	23	23	23	23	23
其他非流动资产	0	0	0	60	5	6	4	9	3	3
非流动资产合计	1035	840	520	602	558	561	545	550	528	522
资产总计	1969	2031	1612	1675	1634	1566	1344	1322	1256	1250
流动负债
短期借款	175	100	70	75	5	55	20	43	20	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	0	0	0	6	5	0	0	0	0
应付账款	255	0	248	296	293	282	213	202	156	189
预收款项	199	161	126	2	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	55	60	71	82	59	59	61	51	65	34
应交税费	40	64	42	35	34	38	47	30	31	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	17	42	13	7	16	13	9	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	28	21	0	2	4	3	3	0	0
其他流动负债	5	5	5	20	31	14	9	1	1	1
流动负债合计	799	736	625	663	690	619	526	532	444	466
非流动负债
长期借款	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	167	159	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	20	20	0	0	5	5
递延所得税负债	2	2	1	0	0	0	5	8	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	205	250	37	44	73	88	81	88	86	84
负债合计	1003	986	662	708	763	707	607	620	530	550
股东权益
股本	448	680	674	674	674	674	674	674	674	674
资本公积	337	180	158	157	157	157	161	147	142	142
盈余公积	42	49	49	49	49	49	49	49	49	49
库存股	0	56	2	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-104	90	12	29	-61	-61	-185	-225	-195	-221
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	905	987	885	903	819	819	709	653	680	654
少数股东权益	61	58	65	65	52	40	28	49	47	45
股东权益合计	966	1045	950	968	871	859	737	702	726	700
负债和股东权益总计	1969	2031	1612	1675	1634	1566	1344	1322	1256	1250

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1019	1179	996	838	650	730	609	472	489	490
营业收入	1019	1179	996	838	650	730	609	472	489	490
营业总成本	990	1240	1278	875	754	777	728	520	488	477
营业成本	535	596	387	447	317	329	279	220	163	156
营业税金及附加	11	12	8	7	6	6	4	4	5	4
销售费用	168	226	254	129	137	131	131	73	72	72
管理费用	224	123	125	102	88	84	103	83	78	76
财务费用	4	7	1	3	-2	0	-1	-1	1	1
资产减值损失	47	107	-253	1	-15	-17	-25	-11	-19	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	-0	1	2	2
投资收益	2	150	30	17	5	18	-6	-3	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	2	-0	-5	7	-8	-4	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	163	-209	17	-66	-1	-115	-40	22	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	78	74	118	1	3	2	2	2	4	4
营业外支出	0	0	6	7	26	1	10	1	12	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	147	237	-97	11	-89	-0	-123	-40	14	26
所得税	35	24	4	6	-1	8	-0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	112	213	-101	5	-87	-8	-123	-40	14	26
归属于母公司所有者的净利润	109	214	-101	6	-74	-1	-124	-40	23	35
少数股东损益	3	-1	0	-1	-14	-7	1	-0	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	2	9	4	0	0
综合收益总额	0	0	0	5	-85	-6	-114	-36	0	38
归属于母公司所有者的综合收益总额	291	77	-108	6	-72	-0	-114	-41	28	40
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-1	0	-1	-12	-6	-0	6	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1205	1197	1008	983	1040	829	732	628	559	506
收到的税费返还	27	50	27	21	22	16	5	1	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	56	69	61	146	89	125	119	51	43	29
经营活动现金流入小计	1289	1316	1097	1150	1151	971	856	679	604	537
购买商品、接受劳务支付的现金	626	788	467	452	685	471	305	192	218	213
支付给职工以及为职工支付的现金	208	305	305	286	319	325	310	275	244	253
支付的各项税费	92	108	94	62	44	40	28	22	29	26
支付其他与经营活动有关的现金	162	184	228	158	152	196	158	66	69	51
经营活动现金流出小计	1087	1386	1093	958	1200	1032	800	555	560	543
经营活动产生的现金流量净额	202	-70	4	191	-49	-61	56	124	43	-6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	129	273	304	331	341	125	112	81	325	300
取得投资收益收到的现金	2	165	42	17	3	20	3	1	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	9	0	0	12	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	61	2	25	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	110	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	241	438	347	412	355	170	115	94	329	305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	9	27	64	43	24	9	27	24	23
投资支付的现金	160	382	202	401	364	95	104	149	326	286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186	0	55	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	2	0	0	36	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	471	394	284	465	444	119	114	176	350	309
投资活动产生的现金流量净额	-230	44	63	-53	-89	51	1	-82	-21	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	60	8	0	6	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	275	278	110	170	5	55	20	43	35	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	314	338	118	170	11	55	20	43	35	30
偿还债务支付的现金	100	303	190	165	75	5	55	20	58	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	28	28	6	1	2	1	1	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	168	4	8	26	10	10	14	2	2	1
筹资活动现金流出小计	297	335	226	198	86	16	69	23	61	42
筹资活动产生的现金流量净额	17	3	-108	-28	-75	39	-49	20	-26	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	0	0	0	1	1	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11	-23	-40	110	-212	28	8	63	-4	-25
期初现金及现金等价物余额	325	314	291	251	361	149	177	185	248	244
期末现金及现金等价物余额	314	291	251	361	149	177	185	248	244	219

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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