金卡智能(300349) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	425	329	316	677	440	558	779	969	1190	922
交易性金融资产	0	0	1233	465	393	370	877	542	336	385
应收票据	103	108	45	68	67	63	28	43	76	77
应收账款	577	787	917	868	986	1210	1573	1820	1909	1830
预付款项	20	12	12	21	18	25	31	25	28	34
其他应收款	29	28	33	61	57	38	36	42	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	357	258	230	415	517	500	515	564	623	662
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	434	0	285	287
其他流动资产	674	1203	13	159	82	417	224	172	19	55
流动资产合计	2186	2725	2917	2891	2660	3291	4638	4309	4721	4539
非流动资产
可供出售金融资产	86	87	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	61	70	69	84	71	68	77	70	76	76
投资性房地产	12	10	9	9	8	6	6	6	11	11
固定资产	262	241	302	361	386	386	732	797	830	0
在建工程	17	52	62	93	221	395	193	243	274	277
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	93	136	131	134	127	119	111	117	115
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1243	1231	1231	1027	1027	1027	1027	1005	997	997
长期待摊费用	2	3	4	14	7	3	3	2	1	0
递延所得税资产	26	40	37	36	53	43	31	36	41	41
其他非流动资产	33	11	7	41	25	30	11	4	1	0
非流动资产合计	1843	1839	2014	2357	2832	2756	2579	2966	2790	2923
资产总计	4029	4564	4931	5247	5492	6047	7217	7275	7511	7461
流动负债
短期借款	0	0	0	27	10	40	400	101	22	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	143	154	255	417	407	326	309	474	602	644
应付账款	380	369	501	674	747	1007	1212	1283	1420	1191
预收款项	70	40	57	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	46	57	68	68	73	86	88	98	54
应交税费	62	74	42	57	48	54	73	60	59	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	134	185	141	148	141	144	188	187	175	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	9	20	50	63	63
其他流动负债	0	0	0	28	33	7	10	7	11	23
流动负债合计	830	868	1053	1464	1504	1723	2362	2320	2517	2437
非流动负债
长期借款	1	1	0	57	161	226	374	345	318	318
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	22	18	13	20	32	42	54	66	69
递延所得税负债	6	11	14	23	41	47	52	47	47	48
其他非流动负债	83	121	107	82	70	59	42	31	19	17
非流动负债合计	160	180	164	196	308	386	530	521	495	496
负债合计	991	1048	1217	1660	1812	2110	2892	2841	3012	2933
股东权益
股本	238	429	429	429	429	429	421	418	417	417
资本公积	1964	1794	1785	1785	1785	1780	1689	1661	1642	1642
盈余公积	75	98	120	187	188	203	210	210	210	210
库存股	41	35	32	55	105	145	44	28	0	0
未分配利润	771	1198	1382	1214	1290	1504	1863	2016	2074	2104
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3010	3485	3685	3561	3675	3918	4295	4434	4498	4528
少数股东权益	28	31	29	26	5	19	30	0	0	0
股东权益合计	3038	3516	3714	3587	3680	3937	4325	4434	4498	4528
负债和股东权益总计	4029	4564	4931	5247	5492	6047	7217	7275	7511	7461

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1688	2040	1972	1934	2301	2739	3175	3066	3227	3134
营业收入	1688	2040	1972	1934	2301	2739	3175	3066	3227	3134
营业总成本	1361	1610	1628	1947	2144	2487	2826	2811	3034	2955
营业成本	866	1047	1028	1051	1374	1692	1832	1847	2029	1966
营业税金及附加	18	23	19	16	15	18	30	29	28	29
销售费用	252	302	294	314	392	462	572	515	555	535
管理费用	214	107	114	123	132	123	147	144	149	154
财务费用	-1	1	-1	5	-1	-18	-4	0	2	7
资产减值损失	12	14	0	-249	-1	-3	-10	-28	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	34	77	2	-67	21	22	11	10
投资收益	29	76	35	37	67	36	30	32	16	14
对联营企业和合营企业的投资收益	3	14	19	18	12	9	11	6	4	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	406	585	488	157	290	300	481	422	303	283
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	7	8	9	4	2	2	1	1	7
营业外支出	4	16	14	10	2	1	1	6	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	407	577	481	156	292	301	482	417	302	288
所得税	66	81	59	49	28	26	61	50	36	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	341	496	423	107	265	275	420	367	266	252
归属于母公司所有者的净利润	348	498	420	111	267	270	409	360	266	252
少数股东损益	-7	-2	2	-4	-2	5	12	7	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	2	97	59	8	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	109	362	334	428	367	0	-43
归属于母公司所有者的综合收益总额	348	498	420	113	364	330	417	360	266	253
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-2	2	-4	-2	5	12	7	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1691	1822	2075	2201	2516	2630	3161	3091	3300	3670
收到的税费返还	49	77	56	45	26	18	26	9	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	8	22	40	28	76	107	104	157	97	98
经营活动现金流入小计	1748	1921	2170	2274	2618	2754	3291	3257	3400	3770
购买商品、接受劳务支付的现金	597	693	839	922	1465	1389	1627	1660	1732	1799
支付给职工以及为职工支付的现金	192	230	288	325	400	405	417	471	516	534
支付的各项税费	228	268	240	156	195	163	261	242	200	189
支付其他与经营活动有关的现金	267	305	356	376	431	466	558	520	608	571
经营活动现金流出小计	1284	1495	1722	1779	2491	2422	2863	2892	3055	3092
经营活动产生的现金流量净额	464	425	449	495	127	332	428	365	345	678
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1845	3384	3925	2219	829	257	952	2027	822	518
取得投资收益收到的现金	28	63	46	42	56	48	23	115	29	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	1	5	1	1	1	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	79	0	0	28	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	5	3	4	10	8	2	1	1
投资活动现金流入小计	1874	3534	3976	2269	917	317	985	2144	854	544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	107	154	181	248	157	286	174	155	115
投资支付的现金	2145	3907	4010	1917	871	381	1371	1554	509	422
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33	0	0	82	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	5	26	9	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2265	4019	4191	2188	1122	539	1657	1728	664	536
投资活动产生的现金流量净额	-391	-485	-214	80	-206	-222	-673	416	189	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	43	15	1	1	8	6	7	7	7	7
取得借款收到的现金	0	0	0	57	109	151	449	48	57	31
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	56	9	2	10	0	399	311	0	0
筹资活动现金流入小计	44	71	10	59	127	157	855	367	65	38
偿还债务支付的现金	10	0	0	3	0	62	311	47	50	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	48	219	226	206	54	58	238	222	221
支付其他与筹资活动有关的现金	113	13	32	39	81	53	40	650	103	24
筹资活动现金流出小计	153	61	251	268	287	169	409	934	375	295
筹资活动产生的现金流量净额	-109	9	-241	-209	-160	-12	446	-568	-310	-257
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	1	0	-5	-2	7	2	-0	-3	-9
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35	-50	-6	362	-241	105	203	213	220	420
期初现金及现金等价物余额	404	369	319	313	675	435	540	743	956	1176
期末现金及现金等价物余额	369	319	313	675	435	540	743	956	1176	1596

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