飞天诚信(300386) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	588	663	503	774	720	425	313	297	405	266
交易性金融资产	0	0	746	282	1	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	3	2	5	6	6	4	5	4
应收账款	69	97	124	103	93	92	93	94	67	78
预付款项	11	13	16	23	33	63	31	21	19	41
其他应收款	9	9	16	7	9	12	11	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	403	443	346	358	326	349	272	265	184	223
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	275	109	0
其他流动资产	699	550	10	66	168	126	313	533	758	862
流动资产合计	1780	1776	1764	1616	1355	1072	1074	1532	1555	1482
非流动资产
可供出售金融资产	5	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	47	48	48	47	44	3	3	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	37	30	19	15	14	17	15	13	12	12
在建工程	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	20	18	17	13	10	7	5	2	3
开发支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	102	102	102	102	102	91	70	0	0	0
长期待摊费用	12	10	9	6	6	6	4	2	7	6
递延所得税资产	2	3	4	4	23	7	0	0	0	0
其他非流动资产	2	2	0	229	442	607	541	106	0	0
非流动资产合计	189	237	241	433	684	818	667	155	46	94
资产总计	1970	2013	2005	2049	2039	1890	1742	1687	1601	1575
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	100	83	63	45	79	55	81	83	49	61
预收款项	31	33	43	0	0	0	10	31	0	0
应付职工薪酬	22	21	23	23	25	22	22	17	17	16
应交税费	37	16	14	18	9	7	4	5	5	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	6	3	3	3	5	3	4	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	81	0	0	11	13	7	8	5	4
其他流动负债	0	0	2	6	5	11	3	2	2	2
流动负债合计	213	239	150	133	180	141	174	203	118	123
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	3	3	2	3	5	7	5	5	3	2
其他非流动负债	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	12	8	8	26	32	21	9	14	12
负债合计	309	251	158	141	207	173	194	212	132	135
股东权益
股本	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
资本公积	364	346	346	346	345	356	356	356	355	355
盈余公积	102	111	115	118	118	118	118	118	121	121
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	771	873	947	999	942	821	649	572	575	547
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1654	1751	1834	1877	1814	1710	1543	1470	1469	1440
少数股东权益	6	11	13	30	18	7	5	4	0	0
股东权益合计	1660	1762	1847	1907	1832	1717	1547	1475	1469	1440
负债和股东权益总计	1970	2013	2005	2049	2039	1890	1742	1687	1601	1575

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1103	1072	940	898	779	868	739	713	694	619
营业收入	1103	1072	940	898	779	868	739	713	694	619
营业总成本	1049	993	910	875	867	977	919	812	710	678
营业成本	674	669	579	541	466	581	496	442	419	370
营业税金及附加	8	7	7	6	5	4	6	4	6	7
销售费用	93	105	111	103	109	103	102	92	80	83
管理费用	258	86	119	126	196	189	241	146	157	160
财务费用	1	-6	-4	-5	-18	-30	-28	-37	-22	-16
资产减值损失	15	13	-4	-9	-17	-32	-31	-75	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	3	-1	-1	-1	0	0	0	0
投资收益	28	25	24	21	6	-2	-4	-1	9	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	1	-0	-1	0	-4	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	116	135	82	62	-68	-104	-172	-90	2	-42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	18	16	8	6	4	6	13	5	2
营业外支出	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	153	98	70	-63	-99	-168	-78	5	-43
所得税	21	19	5	6	-16	22	5	-0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	104	134	93	64	-47	-121	-172	-78	6	-41
归属于母公司所有者的净利润	125	133	90	63	-49	-121	-172	-77	6	-41
少数股东损益	-21	1	3	2	2	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-11	-5	6	4	5	0	1
综合收益总额	0	0	0	53	-52	-115	-168	-73	0	-18
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	136	97	51	-54	-115	-168	-72	-0	-47
归属于母少数股东的综合收益总额	-21	1	3	2	2	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1264	1201	1021	1012	874	938	845	792	753	679
收到的税费返还	45	38	22	29	19	22	11	27	21	15
收到其他与经营活动有关的现金	18	16	20	21	17	23	17	9	10	9
经营活动现金流入小计	1327	1255	1064	1061	909	983	874	828	784	703
购买商品、接受劳务支付的现金	821	819	532	611	461	723	428	457	389	366
支付给职工以及为职工支付的现金	193	204	216	238	286	303	324	258	234	239
支付的各项税费	87	97	68	49	44	25	24	21	23	23
支付其他与经营活动有关的现金	123	126	129	113	109	103	109	92	86	89
经营活动现金流出小计	1224	1246	945	1011	900	1154	885	828	732	717
经营活动产生的现金流量净额	103	8	119	50	9	-171	-12	-0	52	-14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2485	2139	1981	2276	1282	321	589	726	1122	870
取得投资收益收到的现金	25	26	28	23	9	3	36	32	32	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	11	0	0	0	2	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	21	0	-8
投资活动现金流入小计	2510	2165	2020	2300	1291	324	637	779	1157	916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	7	7	10	7	7	5	5	9	15
投资支付的现金	2709	2043	2271	2069	1307	430	713	781	1081	905
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77	32	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2792	2083	2278	2078	1314	437	719	786	1090	920
投资活动产生的现金流量净额	-282	83	-258	221	-23	-114	-82	-6	67	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	21	21	8	8	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	27	14	16	11	14	14
筹资活动现金流出小计	43	21	21	8	36	14	16	11	14	14
筹资活动产生的现金流量净额	-43	-21	-21	7	-36	-14	-16	-11	-14	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	4	1	-5	-2	5	0	2	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-225	74	-159	274	-51	-294	-109	-16	106	-32
期初现金及现金等价物余额	802	578	652	493	767	716	422	313	297	379
期末现金及现金等价物余额	578	652	493	767	716	422	313	297	402	347

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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