运达科技(300440) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	815	174	193	223	239	203	305	199	135	54
交易性金融资产	0	0	332	295	30	10	21	150	211	233
应收票据	35	68	87	30	29	32	67	34	27	23
应收账款	564	653	578	631	944	1107	1174	1100	1222	1057
预付款项	21	34	40	28	31	30	12	14	7	16
其他应收款	36	40	31	29	27	20	14	23	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	171	218	267	270	337	444	311	305	185	221
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	419	87	3	4	5	3	24	5	16
流动资产合计	1654	1610	1668	1639	1802	2008	2122	2075	1992	1843
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	1	31	45	59	40	1	1	80	80
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	124	143	136	129	135	130	82	78	72	72
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	29	28	24	34	49	57	58	51	49
开发支出	0	3	7	21	24	30	31	28	20	18
商誉	3	62	72	68	236	217	188	145	123	123
长期待摊费用	0	0	2	2	2	1	5	4	2	1
递延所得税资产	14	25	25	21	37	48	54	58	55	61
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	170	262	301	341	564	551	479	426	450	435
资产总计	1824	1872	1969	1980	2366	2559	2601	2501	2442	2278
流动负债
短期借款	0	13	5	0	0	119	65	47	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	59	81	94	119	102	112	100	83	88
应付账款	208	195	240	223	375	430	507	482	500	388
预收款项	53	68	44	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	21	31	28	25	33	38	28	33	7
应交税费	33	26	29	19	50	57	53	44	50	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	169	278	199	133	240	179	23	23	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	14	14	44	9	8	8
其他流动负债	0	0	0	13	23	34	41	32	19	12
流动负债合计	520	660	629	576	943	1126	968	848	734	577
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	48	36	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	2	0	1	5	1	0	0	0
递延所得税负债	2	3	4	3	2	2	6	5	6	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	9	9	6	59	49	34	25	18	15
负债合计	526	669	638	582	1001	1175	1003	873	751	592
股东权益
股本	456	448	448	448	448	445	445	444	440	440
资本公积	285	38	38	26	3	2	116	119	100	113
盈余公积	73	81	85	95	11	16	20	36	44	44
库存股	59	22	16	40	47	52	52	57	30	30
未分配利润	528	637	742	853	944	963	1055	1069	1122	1112
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1283	1181	1297	1381	1357	1373	1584	1610	1676	1672
少数股东权益	15	21	34	18	7	11	15	18	14	14
股东权益合计	1298	1202	1330	1399	1364	1384	1598	1628	1690	1686
负债和股东权益总计	1824	1872	1969	1980	2366	2559	2601	2501	2442	2278

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	595	520	690	694	906	911	1185	985	1196	1156
营业收入	595	520	690	694	906	911	1185	985	1196	1156
营业总成本	497	451	587	576	843	878	1160	940	1104	1071
营业成本	321	215	353	344	518	502	771	619	778	746
营业税金及附加	7	7	7	7	11	9	10	9	9	9
销售费用	44	57	55	55	86	83	95	80	74	72
管理费用	124	93	101	93	132	115	133	114	126	123
财务费用	-12	-13	-1	-1	3	7	5	1	2	2
资产减值损失	14	20	0	-6	-3	-34	-32	-46	-31	-31
公允价值变动净收益	0	-0	1	1	0	0	0	0	1	1
投资收益	3	11	13	16	2	-4	-1	-1	12	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	4	6	2	-6	-2	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	136	107	142	165	99	53	121	74	126	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	8	0	0	0	7	1	0	1	3
营业外支出	0	0	0	1	1	5	1	2	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	115	142	164	98	55	121	73	121	115
所得税	15	11	16	19	12	10	21	21	34	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	121	104	127	145	85	45	100	52	87	83
归属于母公司所有者的净利润	119	105	130	146	95	41	97	49	87	83
少数股东损益	3	-2	-3	-1	-10	4	3	3	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	151	85	45	100	52	0	13
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	105	130	146	95	41	97	49	87	83
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-2	-3	-1	-10	4	3	3	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	657	569	767	738	792	860	1023	1016	976	976
收到的税费返还	31	23	19	21	20	22	17	18	14	15
收到其他与经营活动有关的现金	44	13	58	40	26	18	22	29	16	14
经营活动现金流入小计	733	605	843	799	838	901	1063	1063	1006	1005
购买商品、接受劳务支付的现金	389	321	383	369	404	557	497	482	492	488
支付给职工以及为职工支付的现金	90	119	122	149	218	191	192	183	198	199
支付的各项税费	80	76	68	76	84	90	100	112	95	97
支付其他与经营活动有关的现金	87	101	137	106	149	128	128	123	93	93
经营活动现金流出小计	646	616	710	700	854	967	917	901	877	876
经营活动产生的现金流量净额	86	-11	134	99	-16	-66	146	162	129	130
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2684	2199	1274	1789	1058	332	254	385	762	845
取得投资收益收到的现金	4	14	12	11	16	1	3	1	3	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	118	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	15	0	1	1	0	0	0	7	7
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2703	2229	1286	1801	1107	334	374	387	772	859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	6	3	4	29	27	33	13	12	11
投资支付的现金	3327	2229	1385	1692	865	330	262	521	876	916
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	136	143	0	50	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3330	2235	1390	1831	1037	356	345	534	887	928
投资活动产生的现金流量净额	-627	-6	-105	-30	70	-22	30	-147	-115	-69
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	65	15	31	20	3	0	0	9	0	0
取得借款收到的现金	1	14	2	0	60	124	208	122	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	66	28	35	20	63	124	208	131	0	0
偿还债务支付的现金	1	0	15	5	25	19	254	174	40	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	43	22	25	34	22	4	20	26	26
支付其他与筹资活动有关的现金	2	81	22	0	45	44	13	41	10	10
筹资活动现金流出小计	51	125	60	30	104	85	271	235	76	76
筹资活动产生的现金流量净额	16	-97	-25	-9	-41	39	-64	-104	-76	-76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-526	-112	5	59	14	-49	112	-89	-63	-15
期初现金及现金等价物余额	751	239	126	131	194	208	159	271	182	119
期末现金及现金等价物余额	225	126	131	190	208	159	271	182	119	104

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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