今天国际(300532) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	263	304	284	473	804	520	860	1310	1383	469
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
应收票据	33	67	52	57	34	115	8	10	62	25
应收账款	388	455	457	480	220	278	966	683	757	652
预付款项	26	22	45	35	42	124	130	89	78	155
其他应收款	34	21	39	37	36	49	43	34	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	51	117	216	295	409	567	1236	1353	961	880
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	200	66	124	31	29	40	44	58	30	31
流动资产合计	996	1051	1217	1409	1847	2471	4295	4775	4210	4177
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	37	29	62	50	37	36
长期股权投资	0	38	52	55	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	17	17	16	30	29	28	27	25	29	28
固定资产	17	72	85	200	192	183	227	210	189	0
在建工程	96	96	112	0	13	31	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	14	13	13	13	19	20	17	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	9	14	16	18	20	25	37	51	49	50
其他非流动资产	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动资产合计	165	250	294	316	303	314	374	355	321	315
资产总计	1161	1301	1511	1725	2150	2785	4669	5130	4531	4492
流动负债
短期借款	0	0	0	50	70	0	44	44	68	42
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	12	54	50	31	162	365	420	311	354
应付账款	124	192	205	274	461	501	836	990	737	746
预收款项	152	111	356	451	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	11	15	15	17	35	70	106	109	82
应交税费	14	16	4	9	12	25	45	40	25	18
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	64	61	33	21	21	28	36	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	38	42	23	27	72	85	19	51	113	57
流动负债合计	358	487	718	909	1010	1581	3196	3399	2755	2645
非流动负债
长期借款	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	15	16	28	31	37	51	75	77	78
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	29	25	43	283	49	62	86	86	87
负债合计	428	516	743	952	1292	1630	3259	3484	2841	2732
股东权益
股本	84	154	277	275	273	304	307	310	453	453
资本公积	359	348	226	201	185	429	459	488	361	361
盈余公积	35	43	45	47	52	57	73	100	115	115
库存股	0	50	40	19	0	0	0	0	0	0
未分配利润	255	289	260	267	307	366	571	747	760	830
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	732	784	769	773	858	1155	1410	1646	1690	1760
少数股东权益	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	732	785	769	773	858	1155	1410	1646	1690	1760
负债和股东权益总计	1161	1301	1511	1725	2150	2785	4669	5130	4531	4492

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	399	570	416	712	930	1598	2413	3055	2367	2304
营业收入	399	570	416	712	930	1598	2413	3055	2367	2304
营业总成本	344	486	415	679	841	1489	2141	2604	2063	2046
营业成本	252	360	272	506	656	1209	1744	2218	1734	1725
营业税金及附加	4	5	2	2	3	8	15	16	13	22
销售费用	26	31	44	43	46	77	97	86	56	50
管理费用	56	86	60	63	67	98	112	116	116	110
财务费用	-1	-2	-2	-1	8	6	7	-4	-2	1
资产减值损失	7	5	-4	0	-9	-15	-11	-22	8	12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	12	7	7	-1	7	2	2	14	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	4	3	-2	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	102	17	50	70	97	282	432	311	278
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	1	0	0	1	2	1	1	1
营业外支出	0	2	1	0	3	0	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	107	17	50	68	98	282	432	310	277
所得税	9	14	-1	2	7	6	25	44	34	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	93	17	48	60	92	258	388	276	248
归属于母公司所有者的净利润	55	93	18	48	60	92	258	388	276	248
少数股东损益	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	60	91	259	388	277	248
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	93	19	48	60	91	259	388	277	248
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	376	517	744	832	914	1594	2890	3362	2493	2638
收到的税费返还	2	6	5	4	6	3	9	11	12	11
收到其他与经营活动有关的现金	45	53	49	56	54	102	111	101	75	67
经营活动现金流入小计	423	576	799	892	974	1698	3010	3475	2580	2717
购买商品、接受劳务支付的现金	273	378	396	521	643	1421	2141	2204	1823	1712
支付给职工以及为职工支付的现金	48	63	86	105	107	167	251	310	277	257
支付的各项税费	31	61	38	34	18	54	126	182	140	215
支付其他与经营活动有关的现金	73	73	128	121	134	193	202	175	143	143
经营活动现金流出小计	424	576	649	782	902	1835	2720	2871	2383	2326
经营活动产生的现金流量净额	-2	-0	150	111	73	-137	290	603	197	390
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	140	0	110	1070	1220	352	509	1950	1700
取得投资收益收到的现金	1	5	3	3	6	7	2	2	14	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	145	3	113	1079	1227	354	511	1964	1713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	57	37	26	25	49	25	7	4	3
投资支付的现金	200	35	60	0	1070	1210	340	500	1939	2049
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	234	92	97	26	1095	1259	365	507	1944	2053
投资活动产生的现金流量净额	-233	53	-94	88	-16	-33	-11	4	20	-340
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	319	51	0	0	0	0	24	23	15	15
取得借款收到的现金	0	0	0	50	345	0	90	42	241	267
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	319	51	0	50	345	0	114	65	256	282
偿还债务支付的现金	0	10	40	0	40	83	50	40	126	249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	53	48	46	19	29	38	186	250	250
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	22	19	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	11	63	88	68	77	112	88	226	376	500
筹资活动产生的现金流量净额	308	-12	-88	-17	268	-112	26	-160	-120	-218
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-1	2	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	-0	-12	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	41	-32	181	324	-283	308	448	97	-167
期初现金及现金等价物余额	174	249	289	258	439	763	481	788	1236	1333
期末现金及现金等价物余额	249	289	258	439	763	481	788	1236	1333	1166

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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