先进数通(300541) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	345	258	186	323	470	583	461	569	826	455
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	0	0	0	0	0	1	8	1
应收账款	523	466	577	611	515	788	906	440	756	616
预付款项	34	35	75	30	8	49	94	103	184	177
其他应收款	12	13	21	17	16	22	19	88	101	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	227	335	771	806	899	760	753	970	1258	1396
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	3	8	30	2	16	113	19	106
流动资产合计	1141	1110	1632	1793	1956	2245	2319	2294	3175	2875
非流动资产
可供出售金融资产	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	102	101	116	170	221	77	48	21	23	20
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
固定资产	6	62	72	73	97	93	96	115	130	128
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	9	21	58	59	49	37	34	53	55
开发支出	10	16	15	15	12	22	50	44	36	36
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	4	5	4	5	5	5
递延所得税资产	5	3	3	7	8	9	15	27	22	27
其他非流动资产	53	12	0	24	0	0	24	88	119	127
非流动资产合计	189	208	235	348	407	265	281	349	400	412
资产总计	1330	1319	1867	2141	2363	2510	2600	2644	3575	3287
流动负债
短期借款	350	230	556	442	363	450	354	280	790	386
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	56	68	341	322	316	100	258	351	233
应付账款	144	138	229	134	212	218	188	181	165	208
预收款项	19	49	81	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	43	60	69	78	78	86	77	85	46
应交税费	22	11	7	18	37	47	35	28	43	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	15	10	27	14	12	21	18	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	7	4	9	7	7
其他流动负债	0	0	0	6	1	1	27	5	6	27
流动负债合计	593	543	1013	1115	1171	1232	953	997	1815	1537
非流动负债
长期借款	0	0	0	15	14	13	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	20	18	5	3	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	0	0	35	34	20	3	4	1	3
负债合计	593	543	1013	1150	1205	1253	957	1002	1816	1540
股东权益
股本	120	181	181	236	307	308	331	430	430	430
资本公积	355	313	319	279	235	250	485	386	388	388
盈余公积	31	37	43	50	64	73	89	98	107	107
库存股	0	14	9	9	3	2	0	0	0	0
未分配利润	234	268	321	439	560	628	739	728	831	820
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	737	776	855	991	1158	1257	1643	1642	1756	1746
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
股东权益合计	737	776	855	991	1158	1257	1643	1642	1759	1747
负债和股东权益总计	1330	1319	1867	2141	2363	2510	2600	2644	3575	3287

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1012	1390	1793	4493	3914	2805	2738	2220	3584	3656
营业收入	1012	1390	1793	4493	3914	2805	2738	2220	3584	3656
营业总成本	961	1329	1717	4385	3802	2663	2578	2187	3450	3566
营业成本	825	1170	1527	4151	3513	2374	2250	1822	3090	3180
营业税金及附加	3	3	5	7	14	9	12	11	9	9
销售费用	43	44	51	52	63	70	88	95	104	107
管理费用	78	52	58	78	90	96	105	113	130	134
财务费用	8	15	18	29	35	24	6	14	25	28
资产减值损失	4	3	0	0	-0	-1	-5	-34	-15	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-2	6	60	62	-26	9	-9	1	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	6	60	62	-26	9	-9	1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	61	83	171	175	119	173	32	139	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	1	3	0	0	5	5
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	61	83	171	175	122	174	31	140	90
所得税	8	10	12	33	19	15	16	-7	25	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	51	71	138	156	107	158	38	116	75
归属于母公司所有者的净利润	43	51	71	138	156	107	158	38	119	79
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-4	-1	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	134	155	107	158	38	0	-29
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	46	80	134	155	107	158	38	119	79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1043	1667	1971	4875	4622	2883	2915	2891	3873	4647
收到的税费返还	1	2	5	1	1	26	3	7	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	23	26	41	39	43	55	77	324	481	480
经营活动现金流入小计	1067	1694	2017	4916	4666	2964	2994	3221	4356	5129
购买商品、接受劳务支付的现金	892	1275	1943	4149	3748	2248	2293	1644	3417	3617
支付给职工以及为职工支付的现金	222	231	282	316	423	506	564	596	553	550
支付的各项税费	28	34	50	47	97	108	128	94	61	76
支付其他与经营活动有关的现金	63	66	93	78	98	93	96	530	475	502
经营活动现金流出小计	1205	1606	2367	4590	4366	2956	3081	2863	4506	4745
经营活动产生的现金流量净额	-139	87	-351	326	301	8	-87	359	-150	383
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	63	37	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	55	0	16	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	11	118	37	17	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	31	17	41	28	25	66	69	46	50
投资支付的现金	114	6	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	8	7	0	10	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	179	37	17	49	35	25	75	69	46	50
投资活动产生的现金流量净额	-179	-37	-17	-49	-24	93	-38	-52	-45	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	13	0	4	7	7	256	0	0	0
取得借款收到的现金	512	384	757	1262	1135	829	264	350	1260	998
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
筹资活动现金流入小计	512	397	757	1266	1142	836	520	350	1261	998
偿还债务支付的现金	263	504	431	1361	1215	770	463	500	750	1071
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	29	31	40	51	48	41	53	32	33
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	2	10	8	12	10	11	12
筹资活动现金流出小计	288	533	462	1403	1277	826	516	562	792	1116
筹资活动产生的现金流量净额	224	-136	295	-138	-135	10	4	-213	469	-117
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-93	-85	-74	139	141	111	-121	94	273	215
期初现金及现金等价物余额	435	341	256	182	321	462	573	452	546	819
期末现金及现金等价物余额	341	256	182	321	462	573	452	546	819	1034

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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