诚迈科技(300598) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	241	160	108	180	296	428	860	723	730	576
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	160	0	0	0
应收票据	0	1	4	18	0	0	1	0	4	1
应收账款	194	285	330	394	527	589	626	715	788	769
预付款项	0	1	1	0	1	1	0	14	12	14
其他应收款	2	4	4	10	35	25	24	37	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	2	21	33	67	119	132	230	353	430
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	5	2	9	4	17	17	39	38	45
流动资产合计	449	458	473	656	948	1196	1825	1785	1977	1902
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	204	213	517	344	209	338	342	344
投资性房地产	0	0	11	11	12	7	12	11	6	6
固定资产	6	8	100	110	119	122	110	110	122	120
在建工程	48	89	0	0	0	0	0	14	39	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	22	24	23	22	54	34	88	131	127
开发支出	0	0	0	12	26	20	89	73	0	0
商誉	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	2	5	3	2	5	8	7
递延所得税资产	5	7	26	62	46	57	45	65	101	110
其他非流动资产	7	6	1	1	0	1	6	3	27	26
非流动资产合计	89	138	377	450	796	663	580	773	855	866
资产总计	539	596	850	1105	1744	1859	2404	2558	2832	2768
流动负债
短期借款	15	25	70	125	263	303	459	589	887	872
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	8	27	205	109	9	11	6
应付账款	13	21	61	87	97	87	58	145	143	121
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	28	33	52	95	112	122	142	146	124
应交税费	6	4	6	19	20	21	34	18	26	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	7	2	2	3	4	10	18	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	27	24	0	13	16	10	6	10	9
其他流动负债	0	0	0	1	2	4	5	10	11	11
流动负债合计	59	112	197	302	531	770	836	986	1343	1315
非流动负债
长期借款	25	22	8	0	0	0	0	0	0	2
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	22	10	1	14	10	8	17	35	35
负债合计	88	135	207	303	544	780	845	1004	1377	1349
股东权益
股本	80	80	80	106	160	160	167	217	217	217
资本公积	175	175	193	265	584	632	887	1000	1012	1014
盈余公积	19	21	39	46	47	47	65	65	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
未分配利润	175	185	333	385	407	236	406	260	146	112
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	449	461	646	802	1198	1075	1543	1544	1445	1412
少数股东权益	2	0	-3	1	2	4	17	10	10	6
股东权益合计	451	461	643	803	1200	1079	1560	1554	1454	1419
负债和股东权益总计	539	596	850	1105	1744	1859	2404	2558	2832	2768

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	486	534	660	938	1424	1861	1878	1976	2221	2231
营业收入	486	534	660	938	1424	1861	1878	1976	2221	2231
营业总成本	465	533	669	896	1356	1863	2019	2072	2385	2399
营业成本	334	386	487	718	1106	1512	1551	1675	1923	1940
营业税金及附加	2	3	5	7	10	16	15	17	15	16
销售费用	16	21	23	24	29	39	52	78	107	107
管理费用	101	59	61	67	67	119	193	87	141	140
财务费用	-1	-1	5	7	9	9	15	6	17	19
资产减值损失	12	17	-3	-0	-0	-6	-18	-19	-22	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	2	4	-3	2	-8	-1	1
投资收益	0	1	159	14	-50	-190	329	-80	4	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	9	-83	-191	-108	-80	4	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	43	13	159	71	43	-180	207	-153	-147	-139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	2	0	1	1	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	13	161	71	40	-180	206	-153	-151	-143
所得税	3	-2	-6	11	10	-11	23	-17	-35	-36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	15	167	61	30	-170	183	-136	-116	-107
归属于母公司所有者的净利润	39	16	169	59	30	-168	188	-126	-104	-95
少数股东损益	0	-1	-2	2	0	-2	-5	-10	-12	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	-0	18	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	61	30	-170	201	-136	0	46
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	16	169	59	30	-168	206	-126	-100	-93
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-2	2	0	-2	-4	-10	-12	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	466	448	620	893	1395	1942	1800	1926	2306	2358
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	25	15	22	149	143	96	67	89	80	81
经营活动现金流入小计	491	464	642	1042	1538	2038	1868	2015	2387	2439
购买商品、接受劳务支付的现金	87	78	65	197	275	261	127	228	412	468
支付给职工以及为职工支付的现金	305	353	469	547	971	1488	1508	1650	1867	1858
支付的各项税费	23	25	26	44	78	117	111	144	114	118
支付其他与经营活动有关的现金	59	66	102	195	196	190	127	128	190	183
经营活动现金流出小计	473	522	662	983	1519	2056	1873	2151	2583	2626
经营活动产生的现金流量净额	18	-58	-20	59	19	-18	-5	-136	-196	-187
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	146	119	37	19	37	534	645	27	32
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20	146	121	37	22	39	535	646	46	50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	52	31	32	37	39	90	98	88	43
投资支付的现金	25	140	131	40	26	47	282	515	39	45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	13	2	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	51	195	175	74	63	86	374	614	127	88
投资活动产生的现金流量净额	-31	-49	-55	-36	-42	-47	160	32	-81	-38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	155	0	0	37	25	10	260	4	5	5
取得借款收到的现金	39	59	80	125	368	589	659	620	890	877
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0
筹资活动现金流入小计	193	59	81	162	393	599	1138	624	895	882
偿还债务支付的现金	30	27	52	102	220	373	600	599	591	688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	6	6	6	17	14	19	33	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	1	4	17	29	231	26	12	12
筹资活动现金流出小计	49	33	59	112	254	417	851	657	623	719
筹资活动产生的现金流量净额	144	26	21	50	139	183	287	-33	273	163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-0	-2	0	2	2	1	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	131	-81	-53	70	117	120	444	-136	-6	-64
期初现金及现金等价物余额	110	241	160	107	177	294	414	858	722	716
期末现金及现金等价物余额	241	160	107	177	294	414	858	722	716	652

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