赛意信息(300687) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	228	199	432	509	1162	1004	771	520	538	346
交易性金融资产	0	0	52	105	0	62	58	5	13	13
应收票据	6	12	7	14	9	17	18	43	45	30
应收账款	339	457	487	485	594	772	917	1086	911	900
预付款项	8	7	12	18	28	43	48	39	46	201
其他应收款	10	13	23	20	21	25	38	143	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	2	3	99	124	119	150	161	218	268
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	265	271	11	1	4	7	12	11	23	25
流动资产合计	857	960	1027	1285	1999	2114	2058	2095	2010	2033
非流动资产
可供出售金融资产	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	58	101	109	159	242	284	310	317
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	17	16	18	18
固定资产	3	5	20	23	237	256	278	264	238	264
在建工程	0	0	0	0	0	115	64	132	240	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	15	14	40	74	122	111	583	527	511
开发支出	0	24	52	56	113	183	316	0	93	128
商誉	0	98	97	133	133	173	307	307	274	274
长期待摊费用	7	8	6	3	1	6	10	13	10	9
递延所得税资产	4	6	9	13	22	52	67	80	112	112
其他非流动资产	15	15	0	239	95	0	4	27	15	18
非流动资产合计	30	192	304	734	1007	1334	1689	1992	2137	2202
资产总计	887	1153	1331	2019	3006	3449	3747	4087	4147	4235
流动负债
短期借款	0	28	72	28	30	130	116	215	320	476
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
应付账款	7	9	32	36	45	73	76	129	127	119
预收款项	4	13	25	0	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	71	87	85	149	162	201	180	202	164	128
应交税费	35	45	44	53	81	84	93	108	90	80
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
其他应付款	5	60	84	19	14	33	72	114	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	32	43	57	64	82	74	74
其他流动负债	0	0	0	4	6	4	6	4	10	6
流动负债合计	122	243	342	387	455	628	688	906	927	979
非流动负债
长期借款	0	0	0	157	145	176	170	244	294	307
应付债券	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	2	2	1	1	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	9	27	16	22	39	46	49
非流动负债合计	0	2	2	381	188	230	224	315	383	396
负债合计	122	245	344	768	643	858	911	1221	1310	1375
股东权益
股本	80	145	218	217	397	404	410	410	408	408
资本公积	497	449	294	294	1133	1196	1270	1257	1215	1210
盈余公积	20	27	32	42	55	65	77	83	83	83
库存股	0	17	11	6	0	50	57	120	0	0
未分配利润	168	257	305	420	594	788	980	1068	932	964
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	764	863	838	1073	2181	2414	2655	2670	2650	2677
少数股东权益	0	45	149	177	182	177	180	196	188	183
股东权益合计	764	908	987	1250	2363	2591	2836	2866	2837	2860
负债和股东权益总计	887	1153	1331	2019	3006	3449	3747	4087	4147	4235

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	709	909	1076	1385	1935	2271	2254	2395	2073	2067
营业收入	709	909	1076	1385	1935	2271	2254	2395	2073	2067
营业总成本	603	797	1025	1222	1729	2065	2110	2324	2275	2257
营业成本	477	616	770	902	1251	1461	1453	1666	1562	1547
营业税金及附加	4	6	7	9	11	15	14	18	16	15
销售费用	25	36	58	73	103	151	167	160	175	174
管理费用	92	63	81	74	130	136	118	132	143	139
财务费用	-2	-6	-1	9	18	1	7	18	14	14
资产减值损失	7	10	-0	-0	-2	-0	1	-4	-42	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	42	6	1	1
投资收益	2	8	11	8	11	12	12	17	20	19
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	5	7	0	2	14	15	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	125	68	189	240	253	247	143	-141	-131
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	5	0	0	0	0	1	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	130	67	189	240	253	246	141	-144	-134
所得税	12	11	1	13	12	-2	-12	-2	-28	-28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	120	67	176	228	255	258	143	-115	-106
归属于母公司所有者的净利润	101	114	66	176	225	249	254	139	-107	-100
少数股东损益	0	6	1	-0	4	5	3	4	-8	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	9	1	-8	0	-0
综合收益总额	0	0	0	176	230	264	259	135	0	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	114	66	176	226	259	256	136	-105	-99
归属于母少数股东的综合收益总额	0	6	1	-0	4	5	3	-0	-8	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	677	898	1112	1401	1963	2199	2266	2232	2253	2295
收到的税费返还	0	6	2	3	7	15	18	14	24	17
收到其他与经营活动有关的现金	15	27	8	23	39	42	32	144	234	209
经营活动现金流入小计	692	931	1122	1427	2009	2256	2317	2390	2512	2521
购买商品、接受劳务支付的现金	131	216	279	343	522	516	497	502	539	690
支付给职工以及为职工支付的现金	449	540	657	829	1078	1365	1465	1539	1533	1502
支付的各项税费	39	61	68	79	87	130	123	148	135	125
支付其他与经营活动有关的现金	42	52	74	56	68	77	102	200	243	222
经营活动现金流出小计	660	869	1078	1306	1756	2089	2187	2389	2451	2540
经营活动产生的现金流量净额	32	62	44	121	253	168	130	1	61	-19
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	590	1001	1358	1911	1372	2838	2501	1090	485	585
取得投资收益收到的现金	2	8	9	3	5	12	1	19	11	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	384	27	38	72	72
投资活动现金流入小计	593	1009	1367	1914	1377	3234	2529	1147	572	669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	31	31	244	197	198	151	251	223	290
投资支付的现金	856	1006	1175	2125	1361	2957	2567	1082	509	594
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	97	82	9	0	24	104	63	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	404	0	58	35	35
投资活动现金流出小计	858	1134	1289	2378	1558	3584	2822	1455	768	920
投资活动产生的现金流量净额	-266	-126	78	-464	-181	-350	-293	-308	-195	-251
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	405	22	146	0	663	74	87	17	1	-42
取得借款收到的现金	0	28	72	560	47	208	147	349	486	676
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	78	48
筹资活动现金流入小计	405	50	218	560	710	283	234	366	566	682
偿还债务支付的现金	30	0	28	102	60	70	177	168	336	358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	16	16	34	49	66	77	67	43	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	64	5	18	152	24	84	64	70
筹资活动现金流出小计	38	16	109	141	127	288	277	319	443	471
筹资活动产生的现金流量净额	367	33	110	418	583	-5	-43	48	123	211
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	0	1	-3	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	133	-31	232	76	654	-187	-206	-263	-12	-59
期初现金及现金等价物余额	95	228	197	429	505	1159	972	766	503	491
期末现金及现金等价物余额	228	197	429	505	1159	972	766	503	491	431

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