国电南瑞(600406) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8737	7561	7627	12129	12509	14744	16750	9010	7323	5604
交易性金融资产	0	0	4522	1513	1339	1747	5600	15746	17170	15403
应收票据	1897	1743	0	0	337	102	78	117	73	50
应收账款	14994	17433	19147	19007	20099	22739	26407	30844	31250	26652
预付款项	1314	1938	1883	1338	1585	1098	1327	1566	2413	2815
其他应收款	361	357	252	170	189	186	189	196	178	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	5560	5821	5796	7820	7868	8294	9795	11312	13058	16591
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	139	201	223	745	1242	1481	1776	1324	1968	1975
其他流动资产	2663	6219	1542	1544	1116	675	784	1186	3735	3866
流动资产合计	35670	41296	42605	47739	51713	56188	67214	75300	81930	77564
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	736	1001	1370	3841	5324	5265	4714	3253	73	73
长期股权投资	5	18	61	86	155	174	163	64	49	49
投资性房地产	145	89	86	82	86	82	78	74	70	69
固定资产	5223	5933	8254	8934	9681	9120	9082	8280	8253	0
在建工程	1629	1997	2604	2649	2823	2531	1314	1039	484	663
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	3	3	3	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	882	841	1116	1084	1106	1355	1396	1614	1818	1773
开发支出	139	204	212	331	477	462	604	501	388	404
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	19	21	23	48	54	52	73	65	68	62
递延所得税资产	624	782	1045	1054	1159	1237	1256	1309	1318	1302
其他非流动资产	896	147	30	93	95	122	71	1099	4040	5670
非流动资产合计	10308	11043	14819	18223	21020	20478	18874	17405	16656	18299
资产总计	45978	52340	57425	65962	72733	76666	86087	92705	98586	95863
流动负债
短期借款	62	1408	1414	1163	87	196	385	485	521	521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1469	1731	1592	2173	2338	1626	1621	2234	1907	1454
应付账款	12236	13283	15417	19102	20665	21265	25040	26626	27829	24837
预收款项	3523	4334	4296	5	1	3	3	0	6	5
应付职工薪酬	88	156	204	301	161	173	175	168	159	211
应交税费	633	837	889	520	772	937	964	1280	1096	299
应付利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1515	537	15	47	60	158	239	315	386	255
其他应付款	5138	251	489	485	381	1000	916	809	680	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	7	4	16	66	1119	146	173	36	67
其他流动负债	0	0	0	429	1547	436	630	740	916	928
流动负债合计	24670	22545	24320	27923	30481	30696	35140	39273	41345	37711
非流动负债
长期借款	0	0	0	200	200	0	27	21	21	7
应付债券	0	0	0	999	999	0	0	0	0	0
长期应付款	13	160	128	134	155	140	143	239	316	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	13	9	10	2	23	14	15	16	16
递延所得税负债	7	12	52	62	90	87	105	90	74	77
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	164	414	453	1647	1710	611	569	697	782	821
负债合计	24835	22958	24772	29570	32191	31307	35709	39969	42126	38532
股东权益
股本	4202	4584	4622	4622	5545	6695	8033	8033	8032	8032
资本公积	4026	9554	9949	10063	9210	8953	7750	7879	7908	7919
盈余公积	788	955	1055	1333	1558	1795	2051	2461	3062	3062
库存股	0	0	335	321	224	837	852	1141	1410	1299
未分配利润	10369	12714	15247	18480	21957	25905	30222	32008	35061	35783
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19380	27784	30523	34146	37997	42466	47191	49224	52646	53493
少数股东权益	1764	1597	2129	2246	2546	2892	3188	3511	3813	3838
股东权益合计	21143	29381	32653	36392	40542	45358	50379	52736	56459	57331
负债和股东权益总计	45978	52340	57425	65962	72733	76666	86087	92705	98586	95863

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	24198	28540	32424	38502	42411	46829	51573	57417	66229	66898
营业收入	24198	28540	32424	38502	42411	46829	51573	57417	66229	66898
营业总成本	20616	24251	27731	33223	36051	39498	43719	49208	57412	58066
营业成本	16936	20337	23089	28182	31012	34165	37754	42111	49117	49539
营业税金及附加	295	260	198	205	221	315	326	435	437	454
销售费用	1277	1504	1588	1454	1684	1758	2085	2261	2426	2453
管理费用	1934	639	815	886	934	1144	1267	1451	1569	1574
财务费用	93	-89	-27	45	-125	-466	-476	-476	-169	-38
资产减值损失	83	58	-159	-245	-93	-154	-62	-58	-92	-79
公允价值变动净收益	0	0	47	50	15	2	19	148	162	188
投资收益	33	110	47	50	17	19	-2	38	189	200
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	5	-2	10	-9	-0	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4201	4998	5253	5874	6843	7852	8575	9106	9809	9864
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	37	50	64	32	39	30	32	18	15
营业外支出	4	18	22	4	9	5	4	9	9	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4247	5017	5280	5934	6866	7885	8600	9128	9819	9870
所得税	545	568	620	723	824	980	950	982	961	961
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3703	4450	4660	5212	6043	6905	7650	8147	8858	8909
归属于母公司所有者的净利润	3241	4162	4343	4852	5642	6446	7184	7610	8279	8320
少数股东损益	462	288	317	360	400	459	466	536	579	589
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-18	-19	4	13	-15	0	1
综合收益总额	0	0	0	5194	6024	6909	7641	8131	0	-694
归属于母公司所有者的综合收益总额	3239	4145	4351	4835	5625	6451	7196	7596	8277	8310
归属于母少数股东的综合收益总额	462	287	318	359	399	459	467	536	578	588

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24267	28605	31498	34935	40219	46277	52794	59564	72168	73307
收到的税费返还	507	608	403	464	408	736	513	466	408	451
收到其他与经营活动有关的现金	523	809	925	678	772	884	925	1242	1100	975
经营活动现金流入小计	25297	30022	32826	36078	41400	47897	54233	61272	73676	74734
购买商品、接受劳务支付的现金	14290	18633	19926	21773	27939	28969	30811	37014	46560	48836
支付给职工以及为职工支付的现金	2756	2918	3181	3442	4054	4390	4812	5685	6365	6502
支付的各项税费	2451	2426	2052	2480	2076	3062	3503	3696	4132	3966
支付其他与经营活动有关的现金	2499	2836	2982	2748	2659	2715	3662	3791	3851	3889
经营活动现金流出小计	21996	26814	28141	30443	36729	39137	42789	50186	60907	63193
经营活动产生的现金流量净额	3301	3208	4684	5635	4671	8760	11444	11086	12769	11541
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1160	2838	5220	6076	3219	5050	5087	35831	61102	61456
取得投资收益收到的现金	27	90	104	87	45	37	36	175	302	298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1	4	2	7	2	2	4	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	109	0	0	1	1	5	3	1	1
投资活动现金流入小计	1203	3038	5328	6166	3273	5090	5130	36014	61407	61758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1195	1714	2929	3464	2016	3415	1951	1832	2110	2224
投资支付的现金	1578	8161	5078	3105	3107	5473	8928	48601	66716	63718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	309	7	5	72	5	5	9	22	7	7
投资活动现金流出小计	3082	9882	8013	6641	5128	8893	10888	50455	68834	65949
投资活动产生的现金流量净额	-1879	-6844	-2684	-476	-1856	-3803	-5758	-14441	-7427	-4191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	6020	349	53	49	777	0	9	11	11
取得借款收到的现金	1804	2168	4512	4960	3791	259	436	684	650	736
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	7	7	4
筹资活动现金流入小计	1824	8188	4861	5014	3840	1036	436	700	669	751
偿还债务支付的现金	1500	2922	4511	4012	3867	1350	1224	490	710	830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2516	2722	2318	1609	2153	2395	2749	5627	4916	4934
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	2	67	107	196	524	630	669
筹资活动现金流出小计	4015	5644	6831	5623	6086	3853	4169	6641	6256	6432
筹资活动产生的现金流量净额	-2191	2544	-1970	-609	-2246	-2816	-3733	-5940	-5587	-5681
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49	36	13	-93	-37	113	29	35	-14	-49
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-819	-1055	43	4458	532	2253	1983	-9261	-260	1619
期初现金及现金等价物余额	9220	8401	7346	7389	11847	12378	14631	16614	7354	7094
期末现金及现金等价物余额	8401	7346	7389	11847	12378	14631	16614	7354	7094	8713