工大高新(600701) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	257	120	295	246	173	180	390	426	425
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	30	31
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1416	201	29	27	34	34	20	6	7
预付款项	1321	787	13	7	3	3	2	7	6
其他应收款	50	803	624	83	80	81	12	7	4
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	15	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	749	130	13	10	12	10	12	9	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	65	110	44	42	42	41	18	17	3
流动资产合计	3862	2166	1017	414	353	361	453	503	484
非流动资产
可供出售金融资产	200	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	60	60	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	7	0	1	1	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	23	19	0	0	0
固定资产	3012	3023	2801	2735	2612	2563	1954	1875	1792
在建工程	203	104	60	53	47	46	41	39	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	17	16	16	1	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	592	312	239	217	188	172	166	160	154
开发支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	626	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	128	63	28	7	18	10	5	7	10
递延所得税资产	17	5	4	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	959	1036	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5825	4626	3200	3064	3122	2956	2364	2284	2175
资产总计	9687	6792	4217	3478	3475	3317	2817	2786	2659
流动负债
短期借款	939	760	20	20	20	20	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1060	1087	1036	1111	1105	1255	48	49	42
预收款项	98	79	69	49	43	38	44	43	40
应付职工薪酬	11	32	8	8	9	5	9	12	13
应交税费	63	101	34	34	36	39	59	47	47
应付利息	24	298	426	644	922	1178	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1332	2039	1613	1623	1718	1866	427	332	335
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	222	125	12	97	953	950	84	87	17
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3810	4521	3217	3587	4806	5352	671	570	493
非流动负债
长期借款	258	285	273	183	0	0	21	16	0
应付债券	1202	1250	640	640	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	127	250	250
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	712	4023	5083	5703	6320	0	0	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1461	2248	4936	5906	5860	6442	149	272	257
负债合计	5271	6769	8153	9493	10666	11793	820	841	750
股东权益
股本	1035	1035	1035	1035	1035	1035	3845	3845	3845
资本公积	2784	2784	2784	2784	2784	2784	1048	1049	1050
盈余公积	93	93	93	93	93	93	93	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	358	-4046	-7864	-9889	-11019	-12259	-2994	-3048	-3086
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4299	-44	-3953	-5977	-7107	-8347	1991	1938	1902
少数股东权益	117	67	16	-38	-84	-129	6	7	7
股东权益合计	4417	23	-3936	-6015	-7191	-8476	1997	1945	1909
负债和股东权益总计	9687	6792	4217	3478	3475	3317	2817	2786	2659

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	3350	332	783	283	363	267	322	346	341
营业收入	3350	332	783	283	363	267	322	346	341
营业总成本	3112	3813	3487	1213	729	706	1115	398	409
营业成本	2370	218	456	151	143	132	268	267	234
营业税金及附加	36	31	30	19	23	21	52	25	25
销售费用	218	163	126	76	85	61	23	27	25
管理费用	314	310	233	207	186	175	60	62	58
财务费用	146	424	547	231	293	270	-58	13	19
资产减值损失	28	2621	-1922	0	0	-1	-618	-1	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-127	0	0
投资收益	-1	-0	2426	0	0	0	10647	13	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	3	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	258	-3466	-275	-884	-364	-438	9780	-37	-57
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	1	5	0	0	128	0	39
营业外支出	66	255	3588	1196	812	845	646	15	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	-3720	-3863	-2074	-1176	-1283	9261	-52	-32
所得税	64	14	-3	4	1	2	0	2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	130	-3734	-3860	-2078	-1176	-1285	9261	-53	-37
归属于母公司所有者的净利润	179	-3683	-3814	-2024	-1130	-1240	9265	-54	-37
少数股东损益	-49	-50	-46	-54	-46	-45	-4	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-2078	-1176	-1285	9261	-53	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	111	-3668	-3811	-2024	-1130	-1240	9265	-54	-37
归属于母少数股东的综合收益总额	-49	-50	-46	-54	-46	-45	-4	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3229	1152	888	285	367	280	396	425	394
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	767	489	233	36	8	19	17	21	31
经营活动现金流入小计	3996	1641	1121	321	375	299	413	446	426
购买商品、接受劳务支付的现金	3678	976	573	156	134	81	134	134	128
支付给职工以及为职工支付的现金	185	118	95	69	72	71	62	70	68
支付的各项税费	150	58	56	25	36	39	51	56	48
支付其他与经营活动有关的现金	841	526	56	67	88	88	46	49	45
经营活动现金流出小计	4854	1678	781	316	330	280	292	310	289
经营活动产生的现金流量净额	-858	-37	339	5	45	19	121	136	136
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	6	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	68	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	8	-1	68	0	0	0	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849	55	110	55	44	10	9	2	7
投资支付的现金	250	0	0	0	0	0	0	30	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1100	55	110	55	44	10	9	32	7
投资活动产生的现金流量净额	-1099	-46	-111	13	-44	-10	-8	-32	-6
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	200	0	0
取得借款收到的现金	2331	363	30	30	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	1234	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	100	0	0	0	0	140	200	0
筹资活动现金流入小计	3565	463	30	30	0	0	340	200	0
偿还债务支付的现金	1636	387	50	65	0	0	0	3	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168	58	31	16	0	0	2	13	21
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	0	0	75	0	342	191	92
筹资活动现金流出小计	1819	446	81	81	75	0	345	206	119
筹资活动产生的现金流量净额	1746	17	-51	-51	-75	0	-5	-6	-119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-218	-67	178	-32	-74	10	108	98	11
期初现金及现金等价物余额	460	162	95	273	240	166	176	284	381
期末现金及现金等价物余额	242	95	273	240	166	176	284	381	392

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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