东软集团(600718) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2307	2816	3262	2607	2011	2372	2413	2790	2616	2122
交易性金融资产	0	0	52	642	1521	765	1141	205	150	228
应收票据	52	62	69	185	49	175	257	57	109	235
应收账款	1656	1824	1889	1265	1019	1380	1544	1799	1827	1515
预付款项	68	71	197	154	121	72	80	51	62	93
其他应收款	207	204	204	240	219	187	164	125	114	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1105	1498	1533	3794	4930	5452	4947	4387	4153	4719
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	655	84	79	68	99	188	131	99	115	109
流动资产合计	6051	6560	7372	9390	10650	10955	11164	10036	10282	10370
非流动资产
可供出售金融资产	38	197	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	5	5	4	3	3	0	0	0	0
长期股权投资	2967	3080	3146	3069	3962	3791	3673	3582	3384	3320
投资性房地产	893	856	1123	1080	1162	1128	983	960	1333	1315
固定资产	1608	1770	1635	1735	1453	1471	1467	1945	1889	1888
在建工程	147	126	143	0	37	39	285	9	51	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	551	590	571	670	621	1039	1053	993	864	850
开发支出	116	167	198	89	40	24	20	21	36	7
商誉	54	46	46	24	16	6	6	4	193	193
长期待摊费用	65	94	86	86	52	45	32	41	31	30
递延所得税资产	92	89	92	135	194	213	210	191	199	196
其他非流动资产	322	0	50	50	0	50	0	562	298	330
非流动资产合计	6858	7020	7160	7018	7655	7918	7828	8426	8371	8276
资产总计	12909	13580	14532	16408	18305	18872	18991	18462	18653	18646
流动负债
短期借款	119	834	1535	1160	600	5	300	320	487	548
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	11	47	39
应付票据	271	439	592	443	765	468	471	288	173	458
应付账款	815	822	860	1151	1158	1547	1287	1531	1655	1735
预收款项	394	474	640	18	28	23	29	27	34	34
应付职工薪酬	403	424	443	454	406	240	325	347	566	250
应交税费	152	118	113	111	119	124	96	113	142	81
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0
其他应付款	302	381	225	258	366	306	264	205	285	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	300	600	2	200	174	323	770	21	749	748
其他流动负债	2	3	13	32	23	19	16	52	61	63
流动负债合计	2758	4095	4423	6833	7602	7681	8293	7154	8424	8595
非流动负债
长期借款	600	0	746	503	300	750	0	730	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	15	0	0	102	0	0	0	0	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	24	25	34	36	34	41	39	6	6	6
递延所得税负债	158	161	170	185	296	301	298	282	267	268
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1082	468	1265	1132	1045	1879	1166	1772	1069	1064
负债合计	3840	4563	5687	7965	8646	9560	9459	8927	9493	9659
股东权益
股本	1243	1243	1242	1242	1242	1223	1213	1204	1193	1196
资本公积	929	1027	1069	1028	1116	945	1003	1187	1128	1152
盈余公积	1254	1324	1364	1330	1409	1409	1459	1481	1481	1481
库存股	53	277	454	454	454	223	110	145	0	0
未分配利润	5660	5588	5564	5293	6379	5962	5987	5873	5354	5208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8921	8843	8743	8360	9579	9238	9462	9500	9016	8847
少数股东权益	148	174	102	83	80	74	70	35	145	140
股东权益合计	9069	9017	8845	8443	9659	9312	9532	9535	9161	8987
负债和股东权益总计	12909	13580	14532	16408	18305	18872	18991	18462	18653	18646

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7131	7171	8366	7622	8735	9466	10544	11560	12038	12083
营业收入	7131	7171	8366	7622	8735	9466	10544	11560	12038	12083
营业总成本	7068	7216	8465	7928	8862	9762	10504	11509	12449	12583
营业成本	4875	5020	6175	5624	6450	7499	7992	8784	9376	9394
营业税金及附加	69	71	70	68	73	88	78	88	101	106
销售费用	612	596	578	562	610	484	528	549	566	557
管理费用	1438	595	668	607	637	597	655	759	823	804
财务费用	53	1	59	62	65	-9	20	71	22	86
资产减值损失	21	23	-22	-159	-106	-111	-155	-317	-293	-291
公允价值变动净收益	9	0	-19	-1	0	-5	-16	-11	-47	-81
投资收益	748	-220	-239	-0	1010	-275	-205	-186	-94	-106
对联营企业和合营企业的投资收益	-47	-214	-243	-121	-30	-294	-215	-178	-107	-106
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	946	-60	-115	-55	1158	-325	91	88	-340	-477
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	93	14	18	80	3	3	2	2	3	6
营业外支出	2	5	12	5	6	10	1	13	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1037	-51	-109	20	1156	-332	93	77	-341	-475
所得税	147	52	58	37	124	15	22	24	1	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	890	-103	-167	-17	1032	-347	71	53	-343	-480
归属于母公司所有者的净利润	1058	110	37	131	1173	-343	74	63	-358	-494
少数股东损益	-168	-213	-205	-148	-141	-4	-3	-10	15	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-34	-36	34	-12	-10	0	-17
综合收益总额	0	0	0	-50	996	-312	58	44	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	1005	160	45	94	1141	-308	62	54	-381	-583
归属于母少数股东的综合收益总额	-168	-213	-205	-145	-144	-4	-3	-10	15	13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7567	7569	8683	8858	10115	9647	9406	10186	10449	11015
收到的税费返还	107	112	110	115	125	96	123	103	66	72
收到其他与经营活动有关的现金	362	532	455	353	474	624	330	382	470	587
经营活动现金流入小计	8035	8213	9248	9326	10714	10368	9860	10671	10985	11674
购买商品、接受劳务支付的现金	3428	3342	4208	4261	4643	4435	4084	4426	4458	4364
支付给职工以及为职工支付的现金	3198	3213	3394	3435	4001	4029	3892	4092	4676	5001
支付的各项税费	432	469	449	411	442	516	432	473	545	593
支付其他与经营活动有关的现金	810	861	782	659	846	715	654	824	855	1006
经营活动现金流出小计	7867	7884	8833	8766	9932	9695	9062	9815	10534	10963
经营活动产生的现金流量净额	168	329	416	560	783	673	798	855	451	710
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2649	2150	635	736	1639	7276	6806	7586	3691	3421
取得投资收益收到的现金	12	12	27	71	17	26	22	24	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66	1	11	2	0	1	0	1	2	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	122	0	0	0	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	45	45
投资活动现金流入小计	2727	2162	673	932	1657	7304	6829	7615	3759	3506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436	573	466	334	298	737	358	598	223	218
投资支付的现金	3397	1663	876	1542	2469	6536	7187	6974	3629	3282
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	16	0	0	0	0	0	365	345
支付其他与投资活动有关的现金	1057	0	0	0	615	0	8	19	18	25
投资活动现金流出小计	4890	2236	1358	1876	3382	7274	7553	7591	4235	3870
投资活动产生的现金流量净额	-2163	-74	-685	-944	-1725	30	-725	24	-476	-364
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1512	284	132	142	836	0	0	2	64	88
取得借款收到的现金	771	924	2619	1890	941	755	310	1050	520	967
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20	0	0	0	0	0	9
筹资活动现金流入小计	2282	1208	2751	2052	1777	756	311	1052	583	1064
偿还债务支付的现金	644	511	1769	2211	1271	750	315	1050	536	922
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151	148	79	81	62	107	28	180	301	303
支付其他与筹资活动有关的现金	4	278	251	0	31	232	78	228	24	24
筹资活动现金流出小计	800	936	2098	2292	1364	1090	421	1458	860	1248
筹资活动产生的现金流量净额	1483	272	653	-241	413	-334	-110	-406	-277	-185
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60	10	7	-19	-67	27	-10	-60	-13	-129
其他原因对现金的影响	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-572	536	391	-644	-596	396	-47	414	-315	33
期初现金及现金等价物余额	2822	2249	2786	3177	2532	1937	2332	2286	2700	2385
期末现金及现金等价物余额	2249	2786	3177	2532	1937	2332	2286	2700	2385	2418

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