浙大网新(600797) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	798	820	1020	1039	999	918	861	839	939	748
交易性金融资产	16	67	6	56	107	93	198	222	354	316
应收票据	26	43	38	16	72	40	27	7	11	6
应收账款	971	1008	1041	865	868	1036	943	1146	1063	1000
预付款项	104	50	104	106	89	63	63	57	19	37
其他应收款	265	327	277	0	97	84	45	29	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
存货	292	414	400	395	416	402	271	278	258	298
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	70	28	5	9	4	4	0	0	0	0
其他流动资产	245	321	191	48	76	46	51	30	27	31
流动资产合计	2789	3077	3088	2909	2908	2821	2527	2647	2722	2501
非流动资产
可供出售金融资产	247	270	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	14	13	9	4	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	661	784	795	411	510	373	371	369	410	403
投资性房地产	367	357	377	350	339	332	771	772	715	712
固定资产	914	819	695	752	821	1097	1006	875	944	914
在建工程	92	75	92	297	433	425	178	193	0	0
工程物资	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	70	71	151	155	172	154	96	69	63
开发支出	5	8	34	2	21	0	0	0	0	0
商誉	1264	1214	864	626	9	2	2	2	2	2
长期待摊费用	27	31	29	26	17	20	22	17	15	15
递延所得税资产	13	15	13	25	18	38	60	70	46	53
其他非流动资产	76	1	30	42	54	8	9	14	13	4
非流动资产合计	3744	3657	3259	3441	3771	3446	3618	3350	3059	2933
资产总计	6533	6734	6347	6350	6679	6267	6146	5997	5780	5434
流动负债
短期借款	425	579	519	334	555	164	45	69	53	29
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	91	116	107	74	62	25	30	13	9	9
应付账款	752	808	795	933	971	1007	959	903	912	867
预收款项	47	77	85	0	4	4	2	7	6	7
应付职工薪酬	114	132	154	171	181	205	192	191	186	100
应交税费	60	42	44	73	42	40	33	32	36	16
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	22	26	26	22	2	4	2	2	2	2
其他应付款	46	73	89	89	97	208	160	127	98	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	163	90	15	18	68	118	121	134	42	13
其他流动负债	0	0	0	7	16	16	8	10	6	6
流动负债合计	1721	1944	1834	1852	2210	1994	1649	1622	1485	1287
非流动负债
长期借款	117	65	50	99	351	540	656	687	474	412
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	5	5	11	45	15	50	48	61	58
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	129	78	61	124	735	699	796	802	588	528
负债合计	1850	2023	1895	1975	2945	2693	2444	2424	2073	1815
股东权益
股本	1056	1055	1047	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
资本公积	2182	2108	2047	1737	1716	1576	1603	1611	1612	1612
盈余公积	189	196	204	205	205	223	229	229	229	229
库存股	0	23	53	53	203	106	64	32	0	0
未分配利润	1059	1175	1184	1205	519	627	708	603	547	501
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4465	4494	4211	4063	3445	3260	3390	3273	3396	3310
少数股东权益	217	218	241	311	289	313	311	300	311	309
股东权益合计	4682	4712	4452	4374	3734	3573	3701	3573	3707	3619
负债和股东权益总计	6533	6734	6347	6350	6679	6267	6146	5997	5780	5434

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3253	3558	3748	3804	4246	4129	3600	3315	3278	3404
营业收入	3253	3558	3748	3804	4246	4129	3600	3315	3278	3404
营业总成本	3143	3392	3883	3867	4905	4108	3630	3419	3330	3440
营业成本	2410	2472	2650	2723	3199	3132	2774	2623	2646	2776
营业税金及附加	20	20	21	18	19	18	18	20	21	22
销售费用	158	209	250	241	240	186	177	145	128	127
管理费用	484	280	266	282	336	357	339	332	304	299
财务费用	26	37	29	23	60	43	25	32	33	30
资产减值损失	45	100	-351	-241	-670	-19	7	-17	-3	-3
公允价值变动净收益	9	52	187	-12	-14	-4	126	-1	-3	-30
投资收益	245	16	55	180	60	125	30	21	18	14
对联营企业和合营企业的投资收益	19	-15	21	17	26	15	-13	-1	4	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	389	257	132	132	-588	173	163	-59	-20	-36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	1	17	1	7	4	2	5	4
营业外支出	4	2	5	1	5	6	1	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	386	256	129	148	-592	174	166	-61	-18	-34
所得税	60	49	40	49	22	20	32	10	23	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	327	207	89	99	-614	154	134	-71	-41	-51
归属于母公司所有者的净利润	303	177	54	61	-632	125	118	-64	-55	-72
少数股东损益	23	30	35	39	17	29	16	-8	14	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-43	239	-267	-27	-52	0	-70
综合收益总额	0	0	0	57	-375	-112	107	-123	0	-30
归属于母公司所有者的综合收益总额	301	179	46	18	-392	-143	92	-115	89	-37
归属于母少数股东的综合收益总额	23	30	35	38	17	30	15	-8	14	21

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3416	3744	4012	4165	4583	4308	3920	3499	3809	3869
收到的税费返还	6	71	31	16	9	99	11	16	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	590	746	800	510	314	133	118	139	68	57
经营活动现金流入小计	4012	4560	4842	4691	4907	4540	4049	3654	3884	3933
购买商品、接受劳务支付的现金	2331	2160	2452	2440	2793	2592	2108	1951	2008	2052
支付给职工以及为职工支付的现金	762	748	883	942	1074	1134	1173	1153	1107	1077
支付的各项税费	178	160	164	125	146	138	114	109	116	123
支付其他与经营活动有关的现金	803	1061	989	613	368	320	290	274	232	231
经营活动现金流出小计	4074	4130	4488	4120	4381	4184	3685	3488	3464	3484
经营活动产生的现金流量净额	-62	430	354	570	526	356	364	166	420	450
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	535	649	515	615	753	633	586	505	1168	1191
取得投资收益收到的现金	10	7	8	7	20	15	5	20	14	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	7	7	16	16	1	3	1	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80	44	0	11	4	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	100	170	28	5	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	728	876	558	655	793	650	594	526	1191	1218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103	158	131	421	481	406	251	152	48	53
投资支付的现金	345	956	335	558	903	575	655	526	1087	1138
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	682	0	0	50	7	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	114	20	0	0	17	3	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	1245	1134	466	1029	1408	983	906	679	1135	1191
投资活动产生的现金流量净额	-517	-258	92	-374	-615	-334	-312	-153	56	28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	768	17	15	37	23	0	2	5	0	0
取得借款收到的现金	429	744	593	803	972	570	253	273	95	51
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	44	188	270	185	177	270	187	149	100	97
筹资活动现金流入小计	1241	948	879	1024	1172	840	442	427	195	149
偿还债务支付的现金	640	665	741	935	491	677	233	185	402	452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104	103	97	75	131	41	110	84	33	31
支付其他与筹资活动有关的现金	50	344	295	183	477	212	207	186	136	125
筹资活动现金流出小计	795	1113	1133	1193	1100	931	551	454	571	609
筹资活动产生的现金流量净额	446	-164	-254	-169	72	-91	-109	-27	-376	-460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-1	1	-1	-1	5	1	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-137	7	193	26	-18	-64	-56	-16	100	18
期初现金及现金等价物余额	874	737	743	936	962	945	881	825	809	909
期末现金及现金等价物余额	737	743	936	962	945	881	825	809	909	927

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