宝信软件(600845) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3525	3772	3140	3823	4300	4929	5960	4551	4076	4333
交易性金融资产	1	1	7	5	8	6	6	6	9	9
应收票据	327	485	642	1110	1328	744	185	377	321	350
应收账款	1942	1708	2239	1441	2390	2948	3336	3766	3734	3763
预付款项	148	207	275	242	412	523	427	463	405	359
其他应收款	57	57	70	73	58	46	32	53	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	13	0	0	0	7	15	3	0	0	0
存货	638	614	777	2917	3062	3148	3524	2723	4080	4277
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	11	12
其他流动资产	12	21	34	109	169	162	140	233	357	349
流动资产合计	6661	6864	7184	10754	13641	15482	17133	16655	16485	16960
非流动资产
可供出售金融资产	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3
长期股权投资	61	73	199	211	194	191	183	164	148	148
投资性房地产	15	14	3	3	27	29	27	26	24	24
固定资产	844	1030	1430	1673	1624	1472	1486	1338	1364	1741
在建工程	284	645	467	47	444	534	685	1009	1912	1537
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	119	112	99	226	206	192	183	175	171
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	12	12	12	45	45	45
长期待摊费用	494	619	779	873	944	840	752	665	593	556
递延所得税资产	31	27	60	81	114	134	194	275	311	311
其他非流动资产	62	24	3	1	14	21	24	42	39	210
非流动资产合计	1961	2582	3084	3316	4220	4099	4750	4981	5830	5935
资产总计	8622	9445	10268	14070	17860	19581	21883	21637	22315	22895
流动负债
短期借款	10	20	20	20	143	148	91	53	19	13
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	89	144	221	412	381	714	984	1218	1003
应付账款	1345	1651	1440	2012	2795	3565	3576	3578	3724	4107
预收款项	739	560	869	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	39	81	60	93	111	114	115	130	182
应交税费	74	93	89	128	94	116	104	98	82	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	61	52	55	2	0	5	0	0
其他应付款	67	133	159	421	471	316	757	734	379	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	78	63	83	96	116	119
其他流动负债	0	0	0	43	75	65	61	55	71	69
流动负债合计	2339	2585	2863	6451	7908	8482	8893	8404	8968	8775
非流动负债
长期借款	1	0	0	0	0	0	0	3	471	871
应付债券	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0
专项应付款	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
预计负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	12	18	23	23	24	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1374	89	136	107	348	439	901	947	1402	1795
负债合计	3713	2674	2999	6558	8257	8921	9794	9351	10370	10570
股东权益
股本	783	877	1140	1155	1520	1976	2403	2884	2871	2871
资本公积	1362	2940	2586	3010	3554	3235	3666	3310	3029	3029
盈余公积	265	328	516	565	742	940	1184	1413	1533	1533
库存股	0	66	65	354	334	211	655	549	183	183
未分配利润	2063	2535	2884	2903	3539	4005	4714	4347	3801	4182
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4784	6614	7065	7282	9017	9943	11307	11398	11042	11422
少数股东权益	126	157	204	230	586	717	782	887	903	903
股东权益合计	4910	6771	7269	7513	9604	10660	12089	12285	11945	12325
负债和股东权益总计	8622	9445	10268	14070	17860	19581	21883	21637	22315	22895

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4776	5471	6849	9518	11759	13150	12916	13644	10972	11077
营业收入	4776	5471	6849	9518	11759	13150	12916	13644	10972	11077
营业总成本	4324	4776	5931	8147	9911	10991	10431	11278	9680	9810
营业成本	3502	3942	4792	6745	7935	8806	8147	8901	7494	7670
营业税金及附加	16	17	17	28	42	68	72	55	57	56
销售费用	139	150	173	167	206	229	251	254	234	231
管理费用	680	171	246	209	330	362	430	395	348	347
财务费用	-24	-26	-38	-60	-44	-100	-57	-30	-17	-15
资产减值损失	10	-30	-15	-64	-69	-97	-55	-151	-46	-46
公允价值变动净收益	0	-0	-0	-1	2	-2	73	0	1	1
投资收益	9	8	1	15	16	15	33	21	9	10
对联营企业和合营企业的投资收益	5	1	2	15	14	12	16	2	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	507	785	1004	1481	2004	2390	2818	2494	1420	1350
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	1	3	11	10	5	11	10	10
营业外支出	6	21	2	3	2	1	2	1	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	503	767	1003	1482	2013	2399	2820	2503	1428	1358
所得税	42	54	78	122	105	148	209	177	76	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	461	713	925	1360	1909	2251	2611	2327	1352	1286
归属于母公司所有者的净利润	425	669	879	1301	1819	2186	2554	2265	1305	1242
少数股东损益	35	44	46	59	90	65	58	61	47	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-5	-2	-1	-5	0	-4
综合收益总额	0	0	0	1427	1904	2249	2610	2321	0	-456
归属于母公司所有者的综合收益总额	425	671	881	1300	1814	2184	2552	2264	1302	1237
归属于母少数股东的综合收益总额	35	44	46	59	90	65	58	57	56	45

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5003	5417	6902	8067	10832	12450	12746	11817	13291	12969
收到的税费返还	24	33	40	24	58	178	152	49	95	72
收到其他与经营活动有关的现金	132	168	213	159	305	467	354	270	260	416
经营活动现金流入小计	5160	5619	7155	8251	11195	13095	13253	12136	13646	13457
购买商品、接受劳务支付的现金	2783	2979	4160	4567	6428	7399	7078	6910	7694	7465
支付给职工以及为职工支付的现金	1126	1216	1443	1530	1953	2238	2434	2588	2581	2568
支付的各项税费	235	208	290	386	647	713	880	739	675	641
支付其他与经营活动有关的现金	240	251	376	301	239	222	253	227	549	580
经营活动现金流出小计	4385	4654	6268	6785	9267	10573	10644	10465	11499	11255
经营活动产生的现金流量净额	775	965	887	1466	1928	2522	2608	1671	2147	2202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	1	4	0	20	33	29	24	24
取得投资收益收到的现金	4	1	7	16	8	11	23	13	9	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	304	0	10	13	0	4	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	18	0	59	0	0
投资活动现金流入小计	4	9	311	20	19	61	56	106	35	35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439	624	908	333	762	301	376	437	1252	1301
投资支付的现金	13	12	65	304	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	292	0	83	51	0	0	71	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	17	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	453	636	1282	637	845	352	376	442	1323	1301
投资活动产生的现金流量净额	-448	-627	-970	-617	-826	-291	-321	-336	-1288	-1267
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	67	0	312	28	81	572	132	0	0
取得借款收到的现金	30	50	40	80	20	235	91	57	486	881
发行债券收到的现金	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1630	117	40	392	48	316	663	188	486	881
偿还债务支付的现金	30	69	170	80	24	230	148	134	53	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111	148	570	485	1068	1576	1631	2585	1755	1758
支付其他与筹资活动有关的现金	27	1	1	2	142	92	101	183	364	351
筹资活动现金流出小计	169	218	741	567	1235	1897	1880	2901	2172	2149
筹资活动产生的现金流量净额	1461	-101	-701	-174	-1187	-1581	-1217	-2713	-1686	-1268
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	2	-2	-8	-4	-16	-19	3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1786	239	-783	673	-92	646	1055	-1397	-825	-334
期初现金及现金等价物余额	1729	3515	3904	3122	4332	4240	4885	5941	4543	3719
期末现金及现金等价物余额	3515	3754	3122	3795	4240	4885	5941	4543	3719	3384

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