超讯通信(603322) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	329	369	458	441	382	415	289	212	44	64
交易性金融资产	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	3	3	3	4	8	4	23	6
应收账款	624	809	1252	1227	916	789	810	561	740	690
预付款项	7	5	9	22	32	66	58	504	215	681
其他应收款	28	32	59	48	43	55	71	30	187	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	26	14	115	94	77	141	92	141	775	769
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	4	8	44	39	23	25	24
其他流动资产	0	13	5	2	0	34	32	44	86	74
流动资产合计	1014	1242	1901	1847	1619	1676	1596	1609	2140	2532
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	5	54	24	225	208	199	198
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	14	13	11	14
投资性房地产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	27	30	60	59	43	38	30	7	9	0
在建工程	0	0	1	1	31	156	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	4	51	84	71	51	16	12	9	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	169	172	158	26	23	21	20	20
长期待摊费用	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	9	11	23	54	64	85	70	105	128	104
其他非流动资产	0	0	0	0	184	129	113	122	98	112
非流动资产合计	38	46	311	387	665	562	561	577	596	586
资产总计	1052	1288	2212	2233	2284	2238	2157	2187	2737	3118
流动负债
短期借款	131	119	372	432	307	248	131	185	218	129
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	46	102	146	291	274	168	164	50	75
应付账款	390	529	709	680	568	674	889	698	838	847
预收款项	5	3	11	16	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	14	21	18	14	14	31	25	20	14
应交税费	20	27	67	68	86	85	104	90	120	91
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	29	30	46	77	98	46	70	133	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	48	23	68	102	152	14	14	13
其他流动负债	0	0	0	0	33	9	12	55	108	146
流动负债合计	573	768	1362	1429	1470	1562	1605	1721	2353	2687
非流动负债
长期借款	0	30	170	167	116	278	212	103	94	91
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	0	0	7	12	15	13	18	23	23	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	30	177	183	149	298	234	134	126	123
负债合计	574	798	1538	1612	1618	1859	1839	1855	2479	2810
股东权益
股本	80	80	112	157	157	160	158	158	158	158
资本公积	254	254	222	177	163	194	173	214	208	208
盈余公积	10	12	17	17	17	17	17	17	17	17
库存股	0	0	17	20	20	49	9	0	0	0
未分配利润	135	145	155	50	104	-127	-112	-93	-155	-104
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	479	491	489	381	420	196	227	295	228	278
少数股东权益	0	0	185	240	245	183	91	37	30	29
股东权益合计	479	491	674	621	665	379	318	332	258	308
负债和股东权益总计	1052	1288	2212	2233	2284	2238	2157	2187	2737	3118

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	776	949	1395	1267	1478	1484	2026	2445	1673	1472
营业收入	776	949	1395	1267	1478	1484	2026	2445	1673	1472
营业总成本	742	934	1346	1355	1378	1538	2078	2451	1662	1423
营业成本	617	811	1097	1031	1186	1323	1858	2249	1503	1267
营业税金及附加	5	7	7	6	4	4	5	8	7	7
销售费用	14	14	36	47	34	38	35	23	19	21
管理费用	82	80	81	86	66	77	82	86	65	61
财务费用	6	5	24	36	30	30	32	24	15	14
资产减值损失	19	17	38	-14	-19	-159	-42	-8	-47	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	5	80	8	3	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	3	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	16	54	-74	84	-331	-59	-32	-75	-29
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	2	2	2	27	16	0	1	1
营业外支出	1	0	2	2	1	1	1	3	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	22	54	-74	84	-306	-44	-34	-84	-38
所得税	5	1	-0	-17	14	-21	21	-25	-16	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	21	55	-57	71	-285	-65	-9	-67	-39
归属于母公司所有者的净利润	30	21	25	-93	40	-231	15	19	-62	-34
少数股东损益	0	0	30	36	31	-54	-80	-28	-6	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	71	-285	-65	-9	-67	-39
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	21	25	-93	40	-231	15	19	-62	-34
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	30	36	31	-54	-80	-28	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	634	822	1220	1380	1501	1664	1984	3373	3136	3260
收到的税费返还	0	0	1	3	2	3	0	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	125	59	127	105	118	63	137	262	89	96
经营活动现金流入小计	759	882	1348	1488	1621	1730	2121	3635	3224	3356
购买商品、接受劳务支付的现金	383	487	820	983	1182	1408	1690	2874	2970	2867
支付给职工以及为职工支付的现金	199	209	256	238	161	136	218	441	287	282
支付的各项税费	52	57	78	62	41	31	22	37	34	32
支付其他与经营活动有关的现金	171	91	144	166	157	94	135	281	66	128
经营活动现金流出小计	804	844	1299	1449	1540	1670	2064	3633	3358	3309
经营活动产生的现金流量净额	-45	38	49	39	81	59	57	2	-134	48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	8	48	0	3	3
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	11	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	35	0	0	53	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	0	48	0	0	15	19	2	0	0
投资活动现金流入小计	40	0	48	1	37	28	79	55	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	13	12	22	51	138	37	2	2	1
投资支付的现金	0	0	0	0	15	7	11	1	1	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	287	22	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40	0	53	5	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	57	13	352	49	66	145	53	3	2	1
投资活动产生的现金流量净额	-17	-13	-304	-48	-29	-117	26	52	0	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	221	0	0	7	0	29	0	0	0	0
取得借款收到的现金	151	179	629	624	376	624	204	185	217	195
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	21	47	28	35	61	7	12	122	105
筹资活动现金流入小计	385	200	675	658	411	714	211	197	339	300
偿还债务支付的现金	106	161	253	604	521	497	313	322	194	301
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	16	34	53	35	41	44	29	19	17
支付其他与筹资活动有关的现金	30	33	68	22	35	25	39	26	59	59
筹资活动现金流出小计	143	210	356	680	591	564	395	377	272	376
筹资活动产生的现金流量净额	243	-10	320	-21	-180	151	-184	-180	68	-77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	180	15	65	-31	-128	93	-101	-126	-66	-28
期初现金及现金等价物余额	125	305	321	385	355	226	319	218	92	27
期末现金及现金等价物余额	305	321	385	355	226	319	218	92	27	-1

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