鼎信通讯(603421) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	322	126	316	309	458	393	752	630	946	835
交易性金融资产	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1
应收票据	62	58	0	0	0	131	66	36	40	33
应收账款	688	773	910	1152	1563	1700	1738	1295	854	741
预付款项	34	41	66	167	171	193	107	41	13	19
其他应收款	41	49	55	73	51	40	72	84	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	472	587	705	921	1079	1501	1509	888	566	551
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	65	459	75	77	53	45	36	19	13	16
流动资产合计	1685	2092	2202	2789	3513	4029	4297	3017	2543	2274
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
固定资产	125	658	1162	1205	1116	1108	1188	1271	1141	0
在建工程	699	561	249	247	303	272	249	227	5	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	88	96	85	82	76	75	75	75	72	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	27	27	27	27	27	27	0	0	0
长期待摊费用	6	20	16	26	51	57	39	26	16	15
递延所得税资产	2	15	2	0	10	7	5	15	13	13
其他非流动资产	101	40	5	0	0	76	26	15	11	12
非流动资产合计	1022	1417	1547	1587	1601	1635	1622	1641	1271	1233
资产总计	2708	3509	3749	4376	5114	5664	5920	4658	3814	3507
流动负债
短期借款	0	0	0	56	15	100	0	100	355	345
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	36	88	494	991	895	692	268	172	136
应付账款	169	109	199	226	408	444	531	367	247	164
预收款项	57	61	106	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	176	216	186	166	204	253	273	157	97	95
应交税费	26	43	38	29	60	56	45	46	20	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	165	134	102	80	32	33	31	26	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	8	35	221	342	305	257
其他流动负债	0	0	0	17	5	6	7	2	21	23
流动负债合计	592	599	720	1197	1787	1896	1886	1346	1279	1067
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	30	412	565	130	0	0
应付债券	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
递延所得税负债	0	7	10	20	34	26	43	36	28	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	313	13	21	74	443	615	176	35	33
负债合计	592	912	733	1219	1861	2340	2500	1521	1314	1101
股东权益
股本	443	453	469	657	653	652	652	652	652	652
资本公积	644	884	1233	1028	986	976	976	976	976	976
盈余公积	185	211	234	245	259	270	289	289	289	289
库存股	150	114	74	50	11	0	0	0	0	0
未分配利润	992	1078	1156	1277	1366	1426	1503	1221	584	490
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2115	2597	3017	3157	3253	3324	3419	3137	2500	2407
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2115	2597	3017	3157	3253	3324	3419	3137	2500	2407
负债和股东权益总计	2708	3509	3749	4376	5114	5664	5920	4658	3814	3507

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1515	1744	1810	2102	2821	3115	3633	3086	1503	1472
营业收入	1515	1744	1810	2102	2821	3115	3633	3086	1503	1472
营业总成本	1273	1628	1758	1986	2760	3091	3625	3417	2176	2098
营业成本	629	857	986	1130	1662	1746	2156	1963	1111	1090
营业税金及附加	16	27	18	21	22	22	25	22	21	18
销售费用	277	316	365	405	479	505	618	459	307	286
管理费用	347	142	160	136	178	199	203	197	179	177
财务费用	-5	10	-10	2	15	26	30	25	18	19
资产减值损失	9	12	-4	6	-1	-79	-0	-191	-143	-140
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	0	0
投资收益	9	3	12	2	1	3	0	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	327	206	185	182	159	113	148	-257	-633	-585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	10	13	2	2	2	1	1	1
营业外支出	1	2	1	0	1	2	1	2	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	331	208	194	194	160	114	150	-258	-642	-596
所得税	25	4	32	13	4	-5	19	-16	-5	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	307	204	162	181	157	119	131	-242	-637	-592
归属于母公司所有者的净利润	302	204	162	181	157	119	131	-242	-637	-592
少数股东损益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	302	204	162	181	157	119	131	-242	-637	-592
归属于母少数股东的综合收益总额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1386	1604	1695	1929	2674	3262	3681	3313	1735	1597
收到的税费返还	77	126	140	69	80	117	104	50	1	38
收到其他与经营活动有关的现金	46	64	66	61	77	39	53	32	30	28
经营活动现金流入小计	1509	1794	1901	2058	2831	3419	3837	3395	1766	1663
购买商品、接受劳务支付的现金	647	653	786	833	1220	2306	1882	1689	645	572
支付给职工以及为职工支付的现金	433	498	566	594	741	866	1017	1009	750	601
支付的各项税费	187	165	133	128	116	177	201	167	123	111
支付其他与经营活动有关的现金	270	327	325	369	368	355	449	296	203	199
经营活动现金流出小计	1538	1642	1809	1924	2445	3703	3549	3161	1721	1483
经营活动产生的现金流量净额	-28	152	92	134	386	-284	289	233	45	180
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1597	759	1411	672	751	50	0	150	760	720
取得投资收益收到的现金	10	3	8	2	1	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	1	3	1	1	2	1	9	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	26	0	0	0	0	0	220	220
收到其他与投资活动有关的现金	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1808	763	1445	676	752	51	2	152	991	954
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679	334	248	203	158	200	84	27	10	7
投资支付的现金	1027	1275	1022	672	751	50	0	150	760	720
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1706	1610	1270	875	909	250	84	177	770	727
投资活动产生的现金流量净额	102	-847	175	-199	-157	-198	-83	-25	221	227
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	155	589	0	0	0	520	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	56	45	0	370	100	519	520
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	155	589	0	56	45	520	370	100	519	520
偿还债务支付的现金	0	0	12	0	56	26	131	313	436	578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94	93	62	49	55	62	62	67	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	89	2	14	3	57	9	10	8	6	8
筹资活动现金流出小计	183	95	88	52	168	96	203	388	461	604
筹资活动产生的现金流量净额	-28	495	-87	4	-123	424	167	-288	59	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	-200	180	-60	106	-59	373	-79	324	323
期初现金及现金等价物余额	261	307	107	287	227	333	274	647	567	892
期末现金及现金等价物余额	307	107	287	227	333	274	647	567	892	1215

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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