纵横通信(603602) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	330	319	300	486	505	388	278	315	410	283
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0
应收账款	178	286	329	355	235	309	481	907	852	794
预付款项	15	21	28	32	27	25	46	94	99	129
其他应收款	29	38	39	154	66	19	18	36	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	306	259	353	320	408	290	245	201	323	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	0	28	33	60	48
其他流动资产	150	80	8	1	10	6	3	92	58	70
流动资产合计	1008	1004	1059	1357	1266	1054	1112	1717	1853	1737
非流动资产
可供出售金融资产	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	9	10	48	45	64	57
长期股权投资	0	0	0	6	6	8	12	11	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0
固定资产	6	13	19	14	13	117	233	227	216	214
在建工程	0	0	20	70	127	0	1	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	11	10	10	10	11	14	14	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
长期待摊费用	2	7	34	57	106	147	141	124	96	114
递延所得税资产	2	2	3	4	3	4	8	16	16	17
其他非流动资产	0	0	0	0	4	8	8	6	5	5
非流动资产合计	11	88	152	220	395	537	579	614	579	587
资产总计	1019	1092	1210	1577	1661	1591	1692	2331	2432	2324
流动负债
短期借款	0	20	73	64	58	0	0	547	869	861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	5	2	0	105	1	0
应付账款	316	347	375	475	467	455	467	480	531	424
预收款项	32	25	26	1	1	0	1	1	1	2
应付职工薪酬	1	1	1	2	1	1	10	15	16	4
应交税费	12	9	15	3	1	1	5	14	8	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	8	10	13	12	14	42	45	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	1	1	4	1	1
其他流动负债	0	0	0	3	6	5	4	6	4	5
流动负债合计	369	411	500	592	643	544	580	1263	1513	1393
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	258	271	285	298	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	258	283	297	310	13	14	14
负债合计	369	411	500	849	926	841	890	1277	1527	1407
股东权益
股本	80	112	157	204	204	204	206	229	231	231
资本公积	245	213	169	121	121	122	144	469	491	491
盈余公积	41	45	49	51	53	56	58	62	62	62
库存股	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80
未分配利润	277	305	332	337	346	359	379	382	204	209
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	643	675	703	728	739	755	802	1041	886	891
少数股东权益	7	6	7	-1	-4	-5	-0	14	19	26
股东权益合计	650	682	711	728	735	750	802	1055	905	917
负债和股东权益总计	1019	1092	1210	1577	1661	1591	1692	2331	2432	2324

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	588	584	865	778	884	1134	1359	1665	1836	1940
营业收入	588	584	865	778	884	1134	1359	1665	1836	1940
营业总成本	528	544	838	802	880	1114	1330	1640	1995	2090
营业成本	477	483	741	683	784	992	1164	1389	1557	1654
营业税金及附加	3	3	3	2	2	2	4	6	8	7
销售费用	7	7	15	14	19	16	18	35	56	60
管理费用	37	18	31	37	39	50	58	82	92	94
财务费用	1	-0	5	6	2	5	10	24	30	27
资产减值损失	3	7	-4	-6	-0	-1	0	-3	-160	-160
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-3	0	8	4	4
投资收益	2	5	4	20	5	1	4	6	-7	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	1	1	-0	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	68	47	35	-1	14	20	34	41	-152	-141
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	0	0	0	0	0	0	2	2
营业外支出	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	50	35	-2	14	19	34	41	-150	-140
所得税	9	6	6	0	1	-1	-2	7	8	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	44	29	-3	13	20	36	33	-158	-151
归属于母公司所有者的净利润	60	45	39	17	18	22	33	19	-163	-161
少数股东损益	0	-1	-10	-19	-5	-1	3	14	5	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	45	34	17	18	22	33	-2	-163	-161
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-10	-19	-5	-1	3	14	5	11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	539	510	905	944	1136	1104	1267	2706	2776	2513
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	19	53	39	57	55	46	47	50	72	60
经营活动现金流入小计	558	563	944	1001	1191	1149	1316	2757	2850	2575
购买商品、接受劳务支付的现金	354	375	801	761	833	838	1045	2758	2532	2242
支付给职工以及为职工支付的现金	81	72	95	101	107	110	108	138	160	167
支付的各项税费	32	39	29	22	17	9	20	31	62	49
支付其他与经营活动有关的现金	58	93	84	72	73	63	69	102	165	99
经营活动现金流出小计	525	580	1008	956	1030	1019	1242	3029	2919	2556
经营活动产生的现金流量净额	33	-17	-64	44	161	130	74	-272	-69	19
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	0	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	1	0	0	1	0	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	150	530	181	122	85	58	24	61	238	254
投资活动现金流入小计	152	535	233	126	88	58	24	63	238	253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	17	82	117	166	224	134	126	54	78
投资支付的现金	0	65	55	0	52	1	10	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	300	460	99	104	0	4	66	126	241	205
投资活动现金流出小计	304	542	236	220	218	229	211	323	295	283
投资活动产生的现金流量净额	-152	-7	-3	-94	-130	-171	-187	-260	-57	-30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	281	0	11	1	1	0	23	23	22	22
取得借款收到的现金	50	40	336	435	112	0	0	603	1041	1216
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	24	84	178
筹资活动现金流入小计	331	40	347	436	113	0	24	651	1147	1415
偿还债务支付的现金	120	20	283	180	112	56	0	82	786	1144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	13	13	8	9	8	13	23	35	35
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	1	9	10	7	2	83	102	102
筹资活动现金流出小计	137	33	297	197	130	71	15	189	922	1280
筹资活动产生的现金流量净额	194	8	50	239	-17	-71	9	462	224	135
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	-16	-18	189	14	-112	-104	-70	99	124
期初现金及现金等价物余额	236	311	294	277	466	480	367	263	193	292
期末现金及现金等价物余额	311	294	277	466	480	367	263	193	292	416

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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