金桥信息(603918) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	293	299	280	409	726	688	687	739	681	421
交易性金融资产	0	0	0	0	0	39	31	0	0	190
应收票据	3	6	2	22	17	1	0	0	0	0
应收账款	257	282	368	327	386	377	368	287	206	168
预付款项	7	13	19	7	11	11	12	9	4	5
其他应收款	30	35	24	26	27	21	20	13	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	150	287	382	383	296	240	210	253	189	178
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	3	7	6	1	1	1	1	0	1
流动资产合计	742	924	1091	1225	1525	1434	1379	1327	1124	1002
非流动资产
可供出售金融资产	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	12	13	12	12	10	23	22	21	21
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	64	60	58	55	56	51	51	44	40	39
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	25	19	13	12	30	94	67	70	100
开发支出	21	4	4	21	57	76	30	57	48	11
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	3	8	12	13	15	12	11	10
递延所得税资产	18	26	31	42	33	37	40	53	53	54
其他非流动资产	2	0	0	0	0	2	0	0	24	24
非流动资产合计	222	232	231	155	193	234	278	280	299	294
资产总计	964	1156	1322	1380	1718	1668	1657	1607	1423	1296
流动负债
短期借款	56	76	105	62	0	5	0	13	23	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	7	18	42	34	28	36	32	13	18
应付账款	222	271	287	255	211	256	248	221	204	152
预收款项	96	129	169	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	30	36	38	41	32	34	20	23	16
应交税费	17	16	33	25	53	43	42	37	27	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
其他应付款	27	48	34	32	26	21	36	12	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	7	5	7	7	6	6
其他流动负债	0	0	0	26	3	3	1	3	1	1
流动负债合计	449	579	681	656	589	582	532	536	416	314
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	5	2	1	1	6	7	6	6	6
负债合计	449	583	683	657	590	588	538	542	422	320
股东权益
股本	177	180	233	235	367	368	367	367	365	365
资本公积	147	175	127	139	365	368	382	387	374	376
盈余公积	26	31	38	46	53	53	54	54	54	54
库存股	19	32	17	16	14	36	30	13	1	-0
未分配利润	184	219	258	319	356	330	348	272	215	185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	515	573	640	723	1126	1082	1120	1067	1007	979
少数股东权益	0	0	0	0	2	-2	-2	-2	-6	-2
股东权益合计	515	573	640	723	1128	1080	1118	1065	1001	976
负债和股东权益总计	964	1156	1322	1380	1718	1668	1657	1607	1423	1296

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	673	833	945	1004	1122	864	932	699	693	712
营业收入	673	833	945	1004	1122	864	932	699	693	712
营业总成本	631	781	882	931	1023	855	915	775	751	771
营业成本	480	575	638	695	784	589	645	512	500	518
营业税金及附加	2	2	2	3	4	4	3	4	3	3
销售费用	82	100	111	118	131	121	154	144	141	140
管理费用	58	49	54	53	62	52	51	50	56	57
财务费用	0	4	4	3	-4	-2	-3	-3	-2	-2
资产减值损失	8	23	-4	-12	-14	-36	-9	-9	-16	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	2	1	2	3
投资收益	-0	3	1	21	3	4	1	0	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	3	0	-0	-3	-3	-2	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	59	71	99	106	18	28	-71	-52	-51
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	1	0	2	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	58	71	99	105	16	28	-73	-58	-57
所得税	7	7	7	11	17	5	3	-12	2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	51	64	89	88	12	25	-61	-61	-62
归属于母公司所有者的净利润	35	51	64	89	89	18	26	-61	-57	-64
少数股东损益	0	0	0	0	-1	-6	-1	-0	-4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	51	64	88	89	18	26	-61	-58	-65
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	-6	-1	-0	-4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	785	894	951	1067	1178	926	926	909	731	741
收到的税费返还	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	47	72	77	75	60	42	72	55	51	49
经营活动现金流入小计	832	966	1029	1142	1238	970	997	965	782	791
购买商品、接受劳务支付的现金	544	704	733	719	823	538	598	560	439	427
支付给职工以及为职工支付的现金	85	109	147	138	146	164	175	202	173	174
支付的各项税费	34	41	29	38	38	59	42	29	29	28
支付其他与经营活动有关的现金	91	121	141	131	111	102	120	89	90	89
经营活动现金流出小计	754	976	1050	1025	1118	864	934	880	731	717
经营活动产生的现金流量净额	77	-9	-21	116	120	106	63	85	51	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	100	934	841	370	592	646	606
取得投资收益收到的现金	0	0	0	21	5	6	4	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1	121	940	848	374	595	649	609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	16	8	29	54	61	76	52	56	59
投资支付的现金	101	0	4	0	936	881	383	583	684	716
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	126	16	12	37	990	942	460	635	739	775
投资活动产生的现金流量净额	-126	-16	-10	84	-50	-94	-86	-40	-90	-165
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	21	0	11	357	12	29	0	0	0
取得借款收到的现金	56	76	105	68	0	5	0	13	23	16
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	19	0	9	0
筹资活动现金流入小计	75	97	105	79	357	17	49	13	32	16
偿还债务支付的现金	31	56	76	125	48	0	5	0	13	23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	14	20	23	46	44	8	15	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	12	37	20	10	53	12
筹资活动现金流出小计	42	70	97	153	106	81	33	25	66	35
筹资活动产生的现金流量净额	33	27	9	-73	251	-63	16	-12	-34	-19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	1	-2	-2	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	3	-23	128	321	-54	-10	34	-74	-111
期初现金及现金等价物余额	299	283	285	263	390	711	658	648	682	608
期末现金及现金等价物余额	283	285	263	390	711	658	648	682	608	497

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