万向钱潮(000559) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1766	2053	2081	5073	6237	4313	5255	6119	7286	7611
交易性金融资产	0	0	0	0	1	1	0	0	10	4
应收票据	1151	954	3	3	2	1	2	0	2	0
应收账款	1916	1841	1929	1864	1854	2170	2298	2510	3302	3125
预付款项	203	149	121	234	259	559	522	508	408	525
其他应收款	7	22	7	7	11	13	34	26	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	8	4	0	5	0	12	0	0	0
存货	1870	2033	2034	1951	2513	2806	2814	3537	3191	3463
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	63	67	69	42	48	68	87	75	59	46
流动资产合计	6976	7128	7097	10460	12112	10962	12417	14236	15688	16561
非流动资产
可供出售金融资产	357	490	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	448	398	328	330	310	290	263	244	235	237
投资性房地产	97	98	90	61	34	59	23	22	21	21
固定资产	3034	3101	3219	3092	2843	2685	2523	2592	2501	2504
在建工程	332	501	288	206	168	274	437	272	420	392
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	194	195	154	177	212	225	223	246	240	276
开发支出	0	0	35	12	0	0	0	0	0	0
商誉	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	44	42	38	25	37	34	40	33	28
递延所得税资产	39	50	42	35	35	33	15	33	193	226
其他非流动资产	25	29	88	112	88	69	165	88	303	312
非流动资产合计	4553	4921	4931	5030	4709	8226	8474	8060	7358	8780
资产总计	11529	12048	12028	15490	16821	19188	20890	22296	23046	25341
流动负债
短期借款	963	1029	1018	871	1471	2129	3554	3765	4204	5774
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1444	1405	1190	1378	1721	2004	1972	1671	977	1080
应付账款	2303	2175	2370	2295	2262	2740	3093	3449	5289	5343
预收款项	35	66	43	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	356	292	293	316	313	332	331	303	300	262
应交税费	109	51	48	122	81	86	77	87	130	138
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	74	81	76	69	74	81	89	77	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	601	12	452	997	261	831	969
其他流动负债	0	0	0	8	28	63	65	177	113	133
流动负债合计	5280	5095	5043	5740	6185	8379	10661	10687	12092	13982
非流动负债
长期借款	3	653	653	2	901	920	166	1240	1100	1455
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	642	642	642	642	642	642	642	642	511	0
专项应付款	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	14	0	0	0	0	0	0	23	43	47
递延所得税负债	0	4	5	11	13	18	63	19	23	34
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	857	1490	1537	905	1851	1890	1179	2261	2020	2371
负债合计	6137	6586	6580	6645	8036	10269	11840	12948	14112	16353
股东权益
股本	2753	2753	2753	3304	3304	3304	3304	3304	3315	3315
资本公积	250	242	244	2504	2506	2505	2509	2542	2602	2607
盈余公积	421	491	550	599	640	712	768	834	919	919
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1625	1727	1654	1874	1859	2237	2112	2502	2859	3105
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5050	5214	5201	8606	8554	8697	8859	9150	8727	8779
少数股东权益	342	249	248	239	230	223	191	198	207	209
股东权益合计	5392	5463	5448	8845	8784	8919	9050	9348	8934	8988
负债和股东权益总计	11529	12048	12028	15490	16821	19188	20890	22296	23046	25341

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11154	11362	10581	10882	14322	13255	13963	12868	13391	12697
营业收入	11154	11362	10581	10882	14322	13255	13963	12868	13391	12697
营业总成本	10329	10765	10243	10561	13746	12744	13216	12012	12487	11812
营业成本	8849	9249	8722	9115	12416	11399	11725	10568	11013	10315
营业税金及附加	64	49	46	45	47	55	63	61	69	76
销售费用	370	357	345	171	155	199	215	155	153	153
管理费用	888	417	457	490	465	415	463	480	454	444
财务费用	70	69	54	48	-6	-22	47	42	56	58
资产减值损失	89	112	-145	-197	-181	-156	-131	-178	-160	-213
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-0	58	0	-52	2	5
投资收益	117	125	98	82	51	179	66	55	109	84
对联营企业和合营企业的投资收益	98	62	51	39	54	26	6	8	8	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1015	802	585	498	752	846	930	1036	1175	1119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	10	9	6	11	11	7	7	7	9
营业外支出	6	1	2	1	4	2	2	3	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1030	811	593	504	759	855	935	1040	1176	1123
所得税	106	62	47	60	58	38	103	83	131	125
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	924	749	546	444	701	818	832	957	1045	998
归属于母公司所有者的净利润	882	723	536	436	686	809	822	951	1036	989
少数股东损益	42	26	10	7	15	9	10	6	10	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	324	-78	-308	228	-198	0	0
综合收益总额	0	0	0	767	624	510	1060	760	0	-296
归属于母公司所有者的综合收益总额	882	723	536	760	609	501	1050	753	98	-118
归属于母少数股东的综合收益总额	42	26	10	7	15	9	10	6	10	9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9701	11493	10282	9569	12417	12576	12512	11002	10564	9899
收到的税费返还	62	89	116	62	74	61	79	77	64	63
收到其他与经营活动有关的现金	480	426	1188	856	539	665	2208	4232	5323	5918
经营活动现金流入小计	10243	12009	11587	10487	13030	13302	14799	15311	15952	15879
购买商品、接受劳务支付的现金	6585	8853	7687	7363	9895	9732	9713	8148	7403	6891
支付给职工以及为职工支付的现金	955	1010	952	885	987	1026	1095	1150	1119	1125
支付的各项税费	452	357	247	213	332	346	401	329	367	386
支付其他与经营活动有关的现金	1059	1665	1425	786	869	1049	2384	4371	5469	6184
经营活动现金流出小计	9052	11887	10310	9247	12083	12153	13594	13997	14357	14585
经营活动产生的现金流量净额	1191	122	1276	1241	947	1149	1204	1313	1594	1294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15	15	504	15	20	0	0
取得投资收益收到的现金	153	147	99	93	68	186	77	83	125	93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63	47	201	51	45	10	11	22	13	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8	21	28	0	34	0	22	19	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	49	0	0	1	1	1	21	0	1435	1885
投资活动现金流入小计	272	215	329	159	163	700	145	144	1573	1996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536	595	515	323	172	310	376	378	230	234
投资支付的现金	71	133	98	15	15	4033	10	10	218	1786
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	8	0	1435	1885
投资活动现金流出小计	608	728	612	338	187	4343	394	388	1883	3904
投资活动产生的现金流量净额	-335	-514	-283	-179	-24	-3643	-250	-244	-310	-1908
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	0	0	2819	0	0	0	0	47	47
取得借款收到的现金	1933	3574	2237	1089	2659	3082	4809	6638	5934	7409
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	49	0	0	2955	2970	1257	3826	5223	3617
筹资活动现金流入小计	1982	3623	2237	3908	5614	6052	6066	10464	11203	11072
偿还债务支付的现金	2490	2848	2249	1328	1730	1957	3592	6093	5200	5450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368	636	654	244	759	739	1081	704	801	798
支付其他与筹资活动有关的现金	55	129	0	10	2981	2985	1286	3814	5242	3639
筹资活动现金流出小计	2913	3613	2903	1582	5470	5682	5959	10612	11243	9887
筹资活动产生的现金流量净额	-931	10	-666	2326	144	370	107	-148	-39	1185
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	15	9	-15	-11	38	11	20	15	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-82	-367	336	3372	1056	-2086	1073	941	1260	581
期初现金及现金等价物余额	1536	1454	1088	1424	4796	5852	3765	4839	5780	7040
期末现金及现金等价物余额	1454	1088	1424	4796	5852	3765	4839	5780	7040	7621

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