模塑科技(000700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	914	653	685	659	1038	1599	1469	1791	1171	1100
交易性金融资产	0	0	564	565	546	374	333	240	381	168
应收票据	144	84	30	8	55	35	7	3	67	71
应收账款	719	928	1073	1435	1508	1807	2028	1285	1264	977
预付款项	162	139	104	37	153	146	106	75	205	261
其他应收款	20	21	19	24	29	14	9	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	705	890	879	1007	939	1125	1039	870	728	764
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	141	109	120	197	128	123	120	86	135	135
流动资产合计	2805	2824	3576	3998	4440	5287	5215	4419	4016	3553
非流动资产
可供出售金融资产	921	471	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
长期股权投资	217	285	351	417	462	505	482	545	572	650
投资性房地产	660	633	619	593	622	589	556	522	493	485
固定资产	1884	2557	2922	2735	2341	2464	2663	2378	2283	2224
在建工程	869	460	130	320	62	99	4	56	65	64
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	154	151	197	189	172	166	168	153	160	157
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	4	7	11	7	11	10	14	13
递延所得税资产	20	16	47	79	83	83	140	142	153	151
其他非流动资产	0	0	0	2	35	9	6	8	14	5
非流动资产合计	4727	4573	4270	4342	3877	4036	4165	3945	3897	3877
资产总计	7532	7398	7846	8340	8317	9324	9380	8364	7913	7430
流动负债
短期借款	1595	1995	2394	2571	2626	2602	2339	2077	1223	1150
交易性金融负债	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应付票据	215	226	181	82	376	335	244	138	28	46
应付账款	1294	1390	1453	1859	1780	2138	2391	1887	1950	1723
预收款项	31	9	11	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	77	86	101	101	102	143	160	161	154	106
应交税费	32	39	56	70	51	47	37	47	37	29
应付利息	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	76	0	75	199	300	0
其他应付款	506	43	6	19	12	12	14	15	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	70	71	132	208	463	300	120	64	54
其他流动负债	0	0	7	6	5	5	17	10	89	115
流动负债合计	3756	3867	4282	4866	5308	5867	5653	4706	3916	3311
非流动负债
长期借款	196	383	317	332	328	257	58	0	0	0
应付债券	638	671	705	119	124	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	6	132	92	63	4	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0
递延所得税负债	252	146	156	116	101	83	109	78	62	61
其他非流动负债	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1087	1202	1184	714	703	474	244	156	148	140
负债合计	4844	5070	5466	5580	6011	6340	5897	4862	4063	3451
股东权益
股本	827	827	827	917	917	917	918	918	918	918
资本公积	0	0	0	643	643	643	670	670	670	670
盈余公积	8	22	64	71	70	156	186	213	244	244
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1120	1017	1271	1151	749	1160	1380	1681	1833	1996
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2689	2320	2371	2753	2298	2971	3467	3487	3835	3965
少数股东权益	0	8	9	7	8	12	16	15	15	14
股东权益合计	2689	2328	2380	2760	2306	2983	3483	3501	3850	3978
负债和股东权益总计	7532	7398	7846	8340	8317	9324	9380	8364	7913	7430

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4340	4966	5490	6124	7390	7664	8722	7136	7108	6913
营业收入	4340	4966	5490	6124	7390	7664	8722	7136	7108	6913
营业总成本	4370	5283	5657	6278	7431	7475	8491	6903	6870	6694
营业成本	3394	4016	4494	5053	6109	6313	7205	5845	5771	5640
营业税金及附加	39	43	44	52	51	46	50	44	52	49
销售费用	124	171	149	107	145	135	142	118	75	65
管理费用	694	725	540	612	628	544	586	623	569	557
财务费用	87	91	164	182	157	160	183	-90	121	111
资产减值损失	32	42	-50	-35	-55	-33	-51	-95	-52	-54
公允价值变动净收益	-1	1	72	-60	91	75	-28	134	26	37
投资收益	195	366	204	221	-201	248	223	240	207	230
对联营企业和合营企业的投资收益	90	136	172	202	207	209	199	222	204	222
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	175	74	132	48	-157	540	475	647	534	541
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	4	2	11	0	0	0	1	1
营业外支出	7	15	3	11	20	2	16	6	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	171	59	132	39	-166	538	460	642	532	538
所得税	36	49	31	22	31	36	6	18	52	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	10	102	17	-196	502	453	623	481	495
归属于母公司所有者的净利润	134	11	103	19	-196	497	449	626	483	497
少数股东损益	0	-1	-1	-3	-1	5	4	-3	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-124	-51	175	239	-307	0	-5
综合收益总额	0	0	0	-130	-248	678	692	317	0	-153
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186	-270	158	-104	-247	672	688	319	648	625
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	-3	-1	5	4	-3	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3987	4411	4876	6330	7368	7477	8505	7107	6574	6216
收到的税费返还	2	5	7	3	82	67	36	51	36	38
收到其他与经营活动有关的现金	20	30	41	59	49	41	44	60	63	64
经营活动现金流入小计	4008	4446	4924	6392	7500	7584	8585	7219	6674	6318
购买商品、接受劳务支付的现金	2748	2898	3246	4595	5384	5009	5780	4330	4053	3639
支付给职工以及为职工支付的现金	463	667	780	820	959	867	1036	1051	1068	1066
支付的各项税费	240	220	227	264	267	232	225	158	299	266
支付其他与经营活动有关的现金	481	677	503	462	471	456	510	475	408	426
经营活动现金流出小计	3932	4461	4755	6141	7081	6564	7550	6013	5828	5397
经营活动产生的现金流量净额	76	-15	169	251	420	1020	1035	1206	846	921
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	189	294	94	29	208	277	13	222	330	960
取得投资收益收到的现金	90	88	131	155	181	187	251	183	190	194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	9	66	18	9	11	60	31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	437	1	0	0	4	0	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	717	384	226	193	458	482	280	417	579	1185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940	506	341	518	356	441	290	301	274	259
投资支付的现金	167	3	109	89	90	0	4	0	450	847
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	485	0	0	2	4	2	1	0	0	4
投资活动现金流出小计	1592	1009	450	608	450	443	295	302	724	1110
投资活动产生的现金流量净额	-875	-625	-223	-415	8	39	-15	115	-145	75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	801	8	1	1	0	0	2	3	3	2
取得借款收到的现金	1995	2579	2530	2530	2895	2957	3202	2526	1610	1550
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	25	0	204	91	89	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	2806	2613	2531	2735	2986	3045	3204	2530	1613	1552
偿还债务支付的现金	1624	1916	2207	2252	3061	3190	3858	2917	2428	2421
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151	197	235	254	277	207	253	275	254	342
支付其他与筹资活动有关的现金	41	15	27	8	139	217	312	104	71	74
筹资活动现金流出小计	1817	2128	2469	2513	3476	3614	4423	3296	2753	2837
筹资活动产生的现金流量净额	990	485	62	222	-490	-568	-1219	-767	-1140	-1285
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22	22	17	-15	-37	29	14	-58	30	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	169	-132	24	43	-99	520	-185	496	-409	-284
期初现金及现金等价物余额	458	627	495	519	562	462	982	797	1294	884
期末现金及现金等价物余额	627	495	519	562	462	982	797	1294	884	600

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