安凯客车(000868) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1253	1068	1003	1479	406	580	857	1075	2003	1313
交易性金融资产	0	0	193	0	0	0	0	0	0	210
应收票据	124	76	60	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2008	2083	1132	960	1068	925	737	1012	872	889
预付款项	21	23	78	68	16	15	36	28	16	40
其他应收款	2591	1955	935	548	358	173	94	108	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0
存货	122	161	144	87	127	183	232	229	223	393
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	227	195	151	94	105	2	7	2	27	19
流动资产合计	6346	5560	3704	3726	2426	2087	2110	2546	3211	2932
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	147	128	190	218	217	198	154	188	224	222
长期股权投资	53	170	214	200	203	195	178	77	82	82
投资性房地产	39	38	70	29	28	27	26	25	24	23
固定资产	988	962	828	706	711	670	649	607	577	565
在建工程	11	18	6	26	3	4	1	0	13	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	244	235	223	183	179	174	170	164	159	157
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	136	6	6	6	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	10	10	8	6	7	4	0	0	2	2
非流动资产合计	1633	1572	1555	1386	1359	1283	1188	1072	1089	1082
资产总计	7979	7131	5258	5112	3785	3370	3297	3618	4300	4014
流动负债
短期借款	1260	1340	1155	943	914	947	50	100	160	120
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1995	1457	783	816	382	583	823	930	1786	1559
应付账款	2032	2089	1329	1423	1104	932	1018	1234	1099	1164
预收款项	55	89	75	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	50	27	29	37	31	22	28	44	44	32
应交税费	24	52	16	26	12	15	8	26	19	21
应付利息	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	329	495	375	472	461	300	136	144	131	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	423	376	455	260	170	113	23	38	0	0
其他流动负债	0	0	0	3	8	9	10	3	7	2
流动负债合计	6172	5929	4221	4021	3156	3042	2289	2641	3391	3107
非流动负债
长期借款	512	586	380	360	190	154	28	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	667	749	531	481	299	250	113	72	61	58
负债合计	6838	6677	4752	4503	3455	3292	2402	2713	3453	3165
股东权益
股本	696	733	733	733	733	733	940	940	940	940
资本公积	383	529	530	530	530	530	1312	1312	1312	1308
盈余公积	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-44	-937	-904	-804	-1068	-1308	-1478	-1469	-1525	-1523
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1092	387	426	527	265	31	850	858	804	803
少数股东权益	49	67	80	82	64	46	45	47	44	45
股东权益合计	1140	454	506	609	330	78	895	905	848	848
负债和股东权益总计	7979	7131	5258	5112	3785	3370	3297	3618	4300	4014

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5449	3147	3376	3260	1781	1488	2146	2735	3428	3453
营业收入	5449	3147	3376	3260	1781	1488	2146	2735	3428	3453
营业总成本	5810	3908	3493	3672	2112	1826	2365	2773	3529	3549
营业成本	4897	2998	2833	2850	1656	1404	1968	2455	3184	3205
营业税金及附加	31	23	22	22	20	17	18	20	24	24
销售费用	279	211	240	315	168	153	186	149	155	149
管理费用	298	127	144	104	97	94	81	84	92	95
财务费用	72	75	89	75	39	31	6	-19	-17	-7
资产减值损失	233	348	-5	-115	-77	-20	-38	-9	-98	-95
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1
投资收益	-20	-12	84	38	7	10	6	7	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-18	-12	-6	-2	7	6	5	5	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-294	-719	55	105	-284	-254	-176	10	-62	-60
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	7	0	3	1	6	1	5	6
营业外支出	2	19	6	5	1	4	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-295	-737	55	101	-281	-257	-171	11	-58	-56
所得税	-19	138	7	-1	2	1	0	0	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-277	-876	48	101	-283	-259	-171	11	-58	-56
归属于母公司所有者的净利润	-230	-893	34	100	-264	-240	-170	8	-55	-58
少数股东损益	-46	18	14	2	-19	-19	-1	2	-3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	0	0	-0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	103	-283	-259	-171	11	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230	-893	34	101	-264	-239	-170	8	-56	-58
归属于母少数股东的综合收益总额	-46	18	14	2	-19	-19	-1	2	-3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4168	3156	3914	2755	1871	1967	2665	2504	4091	4039
收到的税费返还	106	188	67	28	11	152	53	82	180	189
收到其他与经营活动有关的现金	24	93	46	59	26	63	40	17	44	48
经营活动现金流入小计	4298	3437	4027	2842	1907	2182	2758	2603	4315	4276
购买商品、接受劳务支付的现金	3338	3230	2929	2077	2099	1525	1930	2209	3452	3616
支付给职工以及为职工支付的现金	480	424	365	282	282	252	264	293	339	338
支付的各项税费	149	52	82	27	42	42	43	41	60	59
支付其他与经营活动有关的现金	81	76	129	56	55	37	61	57	27	82
经营活动现金流出小计	4048	3782	3505	2442	2478	1857	2298	2601	3878	4095
经营活动产生的现金流量净额	249	-345	522	400	-570	325	460	3	436	181
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	50	23	305	0	0	0	505	536	626
取得投资收益收到的现金	1	1	8	6	0	8	0	8	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	5	556	5	0	7	5	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	13	8	5	9	4	4	6	14	15
投资活动现金流入小计	39	64	70	871	14	13	11	524	556	647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	22	27	34	36	23	28	16	25	26
投资支付的现金	81	143	242	64	0	0	0	405	536	786
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	152	165	269	98	36	23	28	421	561	812
投资活动产生的现金流量净额	-113	-101	-199	773	-21	-10	-18	103	-5	-165
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	184	0	0	0	0	991	0	0	0
取得借款收到的现金	1980	1988	1455	1353	1022	1352	1268	122	160	120
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	249	316	0	651	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1980	2421	1771	1353	1673	1352	2259	122	160	120
偿还债务支付的现金	2150	1881	1767	1780	1313	1411	2380	86	138	188
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	102	103	85	55	49	24	3	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	85	1	111	563	176	176	161	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2326	1984	1982	2428	1545	1636	2564	88	142	192
筹资活动产生的现金流量净额	-346	437	-211	-1075	128	-284	-305	34	18	-72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	2	1	-9	-2	6	5	9	-0	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-214	-7	114	88	-466	36	142	148	449	-64
期初现金及现金等价物余额	575	361	355	469	558	92	128	271	419	868
期末现金及现金等价物余额	361	355	469	558	92	128	271	419	868	804

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