银亿股份(000981) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4139	835	879	1627	3284	1110	524	615	309	432
交易性金融资产	0	0	0	0	1134	0	0	0	0	0
应收票据	71	119	0	388	29	0	11	0	0	0
应收账款	2712	1334	1016	733	568	612	860	801	618	621
预付款项	1365	1982	268	163	134	360	379	164	110	122
其他应收款	3391	2376	2522	1207	1538	382	316	820	619	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	847	223	156	0	170	0	0	0	0	0
应收股利	57	0	6	9	9	13	15	17	20	20
存货	13616	9895	6103	3686	3321	3759	2928	1167	420	385
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	545	813	536	289	262	170	146	161	156	164
流动资产合计	26745	17580	12070	8201	10550	6534	5262	3839	2262	2381
非流动资产
可供出售金融资产	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	83	985	785	744	150	150	0	156	0	0
长期股权投资	359	1673	819	532	568	1352	2153	1014	851	840
投资性房地产	1851	1291	1219	1147	956	795	649	397	360	351
固定资产	3060	3754	3970	3598	3118	2637	2030	1723	1413	1349
在建工程	1140	1153	679	771	481	670	350	376	297	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2397	2886	3208	3605	3055	3329	1958	1572	1131	1066
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6980	6047	1354	813	554	432	623	595	518	512
长期待摊费用	18	27	16	44	41	32	48	44	31	30
递延所得税资产	583	694	918	812	695	782	360	422	130	123
其他非流动资产	121	88	11	517	578	611	586	590	560	562
非流动资产合计	17194	19200	13562	13944	10966	11348	9193	7046	5458	5292
资产总计	43939	36781	25633	22145	21516	17882	14455	10885	7720	7673
流动负债
短期借款	2762	2768	2396	2023	2018	1115	1036	1053	122	377
交易性金融负债	0	0	0	0	0	417	469	192	0	0
应付票据	0	0	45	42	23	18	0	40	5	0
应付账款	2740	2093	1380	1324	1071	1487	1498	1566	898	815
预收款项	3682	4748	3481	18	15	20	49	4	6	5
应付职工薪酬	249	203	207	198	239	276	236	230	110	108
应交税费	688	546	256	326	212	237	338	90	72	56
应付利息	212	130	436	759	401	129	163	294	308	319
应付股利	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0
其他应付款	1724	1564	1387	2161	4468	1544	902	625	589	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2847	6388	5829	6288	6800	3389	3702	2080	1463	886
其他流动负债	914	595	654	644	392	461	264	12	7	9
流动负债合计	15818	19037	16074	13967	15953	9690	8972	6490	3666	3270
非流动负债
长期借款	5637	1144	1258	762	46	1274	989	1225	157	152
应付债券	3279	930	41	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	55	75	37	62	10	12	102	64	14	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	41	40	795	804	779	763	756	760	770	769
递延所得税负债	461	380	359	228	189	156	148	130	144	261
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	14	21
非流动负债合计	9595	2678	2635	2051	1587	2719	2387	3122	1232	1345
负债合计	25413	21715	18709	16019	17539	12409	11359	9612	4898	4615
股东权益
股本	4028	4028	4028	4028	4028	9997	9997	9997	9997	9997
资本公积	9506	9506	9123	9087	9769	7803	7847	5698	5616	5616
盈余公积	193	196	196	196	196	196	196	196	196	196
库存股	0	0	0	0	0	1678	1402	1400	555	555
未分配利润	6101	2701	-4924	-6014	-8647	-9616	-11669	-13371	-12384	-12133
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	17950	14625	6552	5351	3157	4591	2919	1169	2864	3099
少数股东权益	576	441	372	775	820	882	177	104	-41	-41
股东权益合计	18526	15066	6923	6126	3977	5473	3096	1273	2822	3058
负债和股东权益总计	43939	36781	25633	22145	21516	17882	14455	10885	7720	7673

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12703	8970	7048	7960	3976	3738	5336	4970	3268	2926
营业收入	12703	8970	7048	7960	3976	3738	5336	4970	3268	2926
营业总成本	11519	10288	14456	9084	6902	5921	7136	6321	4538	4218
营业成本	9275	6418	6189	6525	3468	3452	4569	4157	2765	2501
营业税金及附加	194	252	343	6	54	157	37	22	23	21
销售费用	346	392	290	140	66	80	90	65	22	11
管理费用	1204	898	1082	909	1009	965	997	932	677	623
财务费用	446	804	854	589	134	251	394	449	51	62
资产减值损失	54	1347	-5153	-779	-1311	-594	-379	-443	-542	-544
公允价值变动净收益	-54	0	0	0	205	-49	-51	16	192	186
投资收益	568	958	221	131	14	946	-122	-565	2512	2841
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-11	-32	-65	7	-76	-185	-219	-51	-53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1739	-334	-7204	-962	-2635	-1252	-1882	-1853	1448	1747
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	52	11	9	17	11	95	10	2	2	2
营业外支出	14	33	206	18	64	28	30	95	82	82
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1777	-355	-7401	-963	-2688	-1185	-1902	-1945	1368	1666
所得税	114	118	-250	103	51	-67	317	-153	387	509
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1664	-474	-7150	-1066	-2739	-1118	-2219	-1792	981	1157
归属于母公司所有者的净利润	1601	-573	-7174	-1087	-2614	-969	-2057	-1733	1026	1194
少数股东损益	62	100	23	21	-125	-149	-163	-59	-45	-37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-74	-288	104	56	23	0	5
综合收益总额	0	0	0	-1141	-3027	-1014	-2163	-1769	0	-71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2006	-504	-7241	-1165	-2863	-894	-2001	-1710	936	1095
归属于母少数股东的综合收益总额	57	104	29	25	-164	-120	-162	-60	-45	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14382	13662	7366	5006	3796	3578	4235	4509	2574	2437
收到的税费返还	43	37	63	148	48	199	127	180	39	36
收到其他与经营活动有关的现金	788	1391	994	468	290	241	144	950	110	103
经营活动现金流入小计	15213	15090	8422	5622	4133	4017	4507	5639	2723	2576
购买商品、接受劳务支付的现金	9945	8228	3916	2518	1900	2129	2493	2760	1446	1469
支付给职工以及为职工支付的现金	1412	1360	1663	1480	1626	1653	1705	1482	876	714
支付的各项税费	968	778	573	454	301	228	274	191	249	233
支付其他与经营活动有关的现金	1728	4601	1172	656	564	533	692	463	300	219
经营活动现金流出小计	14053	14966	7324	5108	4391	4544	5164	4896	2871	2635
经营活动产生的现金流量净额	1160	124	1098	514	-258	-526	-658	743	-148	-58
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	5	126	138	172	278	278	1078	2	0
取得投资收益收到的现金	15	297	1	0	7	0	2	2	16	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	58	37	34	14	68	242	140	26	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	329	0	66	0	0	0	91	16	145	145
收到其他与投资活动有关的现金	6359	7106	270	147	0	50	31	6	50	10
投资活动现金流入小计	6904	7466	500	319	192	396	644	1242	239	192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1835	1199	913	838	431	478	454	425	155	162
投资支付的现金	272	921	22	123	157	1073	113	106	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97	75	0	0	0	0	105	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5771	4051	0	0	0	40	298	42	147	147
投资活动现金流出小计	7975	6246	935	960	588	1591	971	574	305	312
投资活动产生的现金流量净额	-1071	1220	-434	-641	-396	-1195	-327	668	-65	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	370	0	0	395	239	200	503	100	0	0
取得借款收到的现金	8700	7401	1861	1139	388	81	45	45	289	624
发行债券收到的现金	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4617	3516	450	0	1787	1821	429	30	176	176
筹资活动现金流入小计	14363	10917	2311	1534	2415	2101	976	175	465	800
偿还债务支付的现金	9530	8224	2614	1170	506	713	41	1174	267	423
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1536	3751	307	187	313	268	172	142	44	55
支付其他与筹资活动有关的现金	2363	3441	6	19	111	141	287	176	214	210
筹资活动现金流出小计	13430	15415	2927	1377	930	1122	500	1492	524	688
筹资活动产生的现金流量净额	933	-4498	-616	157	1485	980	476	-1317	-60	112
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	53	-19	81	6	-11	32	-27	9	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1010	-3101	29	112	838	-752	-476	67	-263	-67
期初现金及现金等价物余额	2838	3848	747	777	888	1726	974	498	565	301
期末现金及现金等价物余额	3848	747	777	888	1726	974	498	565	301	235

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