图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 198 | 132 | 278 | 175 | 148 | 292 | 848 | 842 | 397 | 544 | |
交易性金融资产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 179 | |
应收票据 | 18 | 2 | 33 | 35 | 6 | 29 | 150 | 148 | 0 | 0 | |
应收账款 | 398 | 391 | 656 | 665 | 753 | 805 | 1553 | 1683 | 1665 | 974 | |
预付款项 | 15 | 17 | 23 | 18 | 17 | 28 | 49 | 90 | 72 | 50 | |
其他应收款 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 103 | 10 | 13 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 172 | 228 | 307 | 377 | 322 | 412 | 769 | 789 | 840 | 902 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 22 | 31 | 50 | 40 | 30 | 242 | 236 | 85 | 53 | |
流动资产合计 | 813 | 795 | 1332 | 1322 | 1290 | 1699 | 3621 | 3801 | 3440 | 3348 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 102 | 101 | 101 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
固定资产 | 466 | 679 | 801 | 875 | 1010 | 1274 | 2050 | 2119 | 2649 | 2643 | |
在建工程 | 156 | 133 | 83 | 120 | 146 | 146 | 95 | 469 | 166 | 202 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 59 | 69 | 85 | 110 | 107 | 131 | 355 | 338 | 381 | 365 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1143 | 1087 | 794 | 794 | |
长期待摊费用 | 45 | 74 | 82 | 104 | 188 | 202 | 376 | 374 | 419 | 426 | |
递延所得税资产 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 19 | 31 | 40 | 47 | 53 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 88 | 115 | 150 | 73 | 88 | |
非流动资产合计 | 730 | 963 | 1063 | 1230 | 1472 | 2088 | 4274 | 4688 | 4639 | 4681 | |
资产总计 | 1543 | 1758 | 2395 | 2553 | 2762 | 3787 | 7895 | 8489 | 8079 | 8030 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 273 | 311 | 325 | 368 | 379 | 341 | 1009 | 942 | 657 | 701 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 20 | 80 | 40 | 0 | 21 | 288 | 294 | 411 | 468 | |
应付账款 | 251 | 271 | 435 | 482 | 489 | 612 | 1238 | 1185 | 1102 | 1140 | |
预收款项 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 23 | 18 | 1 | |
应付职工薪酬 | 40 | 36 | 43 | 71 | 78 | 105 | 175 | 197 | 206 | 183 | |
应交税费 | -16 | -3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 36 | 62 | 41 | 55 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 19 | 46 | 55 | 77 | 72 | 129 | 124 | 174 | 183 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 21 | 44 | 80 | 59 | 48 | 106 | 122 | 266 | 200 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | |
流动负债合计 | 604 | 709 | 988 | 1128 | 1096 | 1278 | 2985 | 2998 | 2942 | 3026 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 28 | 63 | 142 | 61 | 193 | 322 | 249 | 518 | 250 | 45 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 33 | 31 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 28 | 63 | 142 | 75 | 210 | 342 | 320 | 598 | 359 | 179 | |
负债合计 | 632 | 773 | 1131 | 1203 | 1305 | 1620 | 3305 | 3597 | 3300 | 3205 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 164 | 164 | 192 | 192 | 192 | 248 | 355 | 532 | 532 | 530 | |
资本公积 | 510 | 507 | 700 | 698 | 698 | 1164 | 3016 | 2809 | 2817 | 2789 | |
盈余公积 | 49 | 58 | 68 | 84 | 95 | 108 | 117 | 126 | 129 | 129 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 24 | 7 | |
未分配利润 | 188 | 257 | 304 | 378 | 475 | 629 | 876 | 1133 | 990 | 1043 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 912 | 986 | 1264 | 1349 | 1456 | 2149 | 4341 | 4576 | 4444 | 4484 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 250 | 316 | 335 | 341 | |
股东权益合计 | 912 | 986 | 1264 | 1349 | 1456 | 2167 | 4590 | 4892 | 4779 | 4825 | |
负债和股东权益总计 | 1543 | 1758 | 2395 | 2553 | 2762 | 3787 | 7895 | 8489 | 8079 | 8030 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1288 | 1345 | 1823 | 2215 | 2259 | 2678 | 5003 | 6060 | 5906 | 5439 | |
营业收入 | 1288 | 1345 | 1823 | 2215 | 2259 | 2678 | 5003 | 6060 | 5906 | 5439 | |
营业总成本 | 1195 | 1269 | 1716 | 2081 | 2114 | 2497 | 4652 | 5634 | 5800 | 5501 | |
营业成本 | 989 | 1053 | 1409 | 1712 | 1761 | 2045 | 3767 | 4526 | 4406 | 4193 | |
营业税金及附加 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 15 | 34 | 42 | 96 | 86 | |
销售费用 | 116 | 115 | 159 | 192 | 184 | 225 | 326 | 391 | 374 | 312 | |
管理费用 | 65 | 79 | 102 | 136 | 145 | 192 | 408 | 301 | 294 | 280 | |
财务费用 | 19 | 13 | 39 | 29 | 18 | 13 | 83 | 38 | 58 | 64 | |
资产减值损失 | 0 | 2 | -0 | 3 | -3 | 6 | 34 | 62 | -323 | -327 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 94 | 76 | 106 | 133 | 145 | 181 | 382 | 460 | 129 | -37 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 13 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 99 | 89 | 109 | 138 | 146 | 187 | 385 | 464 | 137 | -39 | |
所得税 | 11 | 11 | 19 | 20 | 17 | 20 | 41 | 52 | 52 | 30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 88 | 78 | 90 | 118 | 129 | 168 | 344 | 413 | 85 | -69 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 88 | 78 | 90 | 118 | 129 | 166 | 291 | 337 | 28 | -123 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 76 | 58 | 54 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91 | 74 | 92 | 114 | 126 | 170 | 291 | 337 | 28 | -123 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 76 | 58 | 54 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1307 | 1348 | 1508 | 2151 | 2076 | 2704 | 5230 | 5837 | 5849 | 5538 | |
收到的税费返还 | 28 | 46 | 50 | 58 | 70 | 38 | 52 | 18 | 72 | 30 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 15 | 4 | 8 | 11 | 11 | 53 | 144 | 166 | 195 | |
经营活动现金流入小计 | 1345 | 1409 | 1562 | 2217 | 2157 | 2753 | 5335 | 6000 | 6087 | 5763 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1004 | 1084 | 1244 | 1725 | 1650 | 1967 | 3625 | 4068 | 3713 | 3119 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160 | 153 | 205 | 240 | 278 | 367 | 633 | 900 | 927 | 883 | |
支付的各项税费 | 40 | 21 | 30 | 53 | 33 | 43 | 256 | 239 | 311 | 278 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 22 | 23 | 31 | 32 | 62 | 154 | 226 | 258 | 219 | |
经营活动现金流出小计 | 1222 | 1280 | 1503 | 2048 | 1994 | 2439 | 4668 | 5433 | 5208 | 4499 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 123 | 129 | 60 | 169 | 163 | 313 | 667 | 567 | 879 | 1264 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 199 | 864 | 1426 | 1473 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 215 | 871 | 1433 | 1479 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270 | 272 | 188 | 220 | 255 | 407 | 448 | 640 | 540 | 362 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 479 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 283 | 865 | 1437 | 1441 | |
投资活动现金流出小计 | 276 | 272 | 188 | 220 | 255 | 725 | 1261 | 1506 | 1977 | 1803 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -276 | -272 | -188 | -206 | -255 | -724 | -1046 | -635 | -543 | -324 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 525 | 974 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 481 | 602 | 564 | 705 | 1078 | 752 | 1004 | 2281 | 1548 | 1161 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 19 | 41 | 4 | 0 | 74 | |
筹资活动现金流入小计 | 483 | 604 | 789 | 722 | 1103 | 1295 | 2020 | 2285 | 1548 | 1234 | |
偿还债务支付的现金 | 398 | 507 | 446 | 707 | 969 | 706 | 983 | 2059 | 1957 | 1774 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 20 | 61 | 59 | 47 | 28 | 150 | 184 | 264 | 84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 2 | 20 | 10 | 25 | 7 | 50 | 18 | 43 | 158 | |
筹资活动现金流出小计 | 434 | 529 | 527 | 776 | 1041 | 741 | 1183 | 2261 | 2265 | 2016 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49 | 75 | 262 | -55 | 62 | 554 | 837 | 24 | -717 | -782 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 4 | -2 | -3 | 8 | -2 | -0 | 4 | -2 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -106 | -64 | 132 | -94 | -21 | 141 | 458 | -40 | -383 | 158 | |
期初现金及现金等价物余额 | 298 | 191 | 127 | 259 | 165 | 144 | 285 | 742 | 702 | 319 | |
期末现金及现金等价物余额 | 191 | 127 | 259 | 165 | 144 | 285 | 742 | 702 | 319 | 477 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。