银轮股份(002126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	299	508	605	798	934	972	1919	2187	2555	2146
交易性金融资产	0	0	419	328	734	529	209	409	684	779
应收票据	462	641	421	977	855	315	466	402	618	721
应收账款	1426	1651	1932	1991	2378	3252	4001	4637	5657	5810
预付款项	23	32	39	41	73	52	60	76	78	79
其他应收款	30	53	18	23	23	50	59	108	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	6	19	0	9	9	0	0	1	1	1
存货	759	890	966	1045	1481	1863	2063	2273	2786	2862
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9
其他流动资产	645	527	23	56	90	58	90	161	253	247
流动资产合计	3650	4321	4796	5965	7223	8003	9918	11494	14102	14691
非流动资产
可供出售金融资产	354	258	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	274	314	364	366	441	394	324	365	237	237
投资性房地产	39	37	35	33	32	76	40	30	27	26
固定资产	1232	1846	1987	2165	2401	2756	3577	3857	4761	4935
在建工程	494	238	206	273	603	756	606	789	836	867
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	376	433	456	485	471	767	766	803	797	786
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	168	222	226	195	166	177	179	181	178	176
长期待摊费用	6	21	19	21	26	25	25	23	25	24
递延所得税资产	28	33	46	57	73	46	53	58	77	80
其他非流动资产	57	135	62	59	219	178	235	244	228	286
非流动资产合计	3028	3538	3628	3891	4766	5521	6238	6869	7774	8041
资产总计	6678	7859	8424	9856	11989	13524	16156	18362	21876	22732
流动负债
短期借款	247	1229	1156	1407	1504	1555	2111	2064	2455	2873
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	3	0	4	5
应付票据	282	420	769	1193	1703	2060	2337	2651	3028	3591
应付账款	1403	1486	1692	2037	2311	2641	3335	4035	5308	5070
预收款项	14	16	34	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	117	131	148	171	194	217	273	292	381	259
应交税费	97	92	105	220	135	147	151	180	244	214
应付利息	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他应付款	39	47	35	47	42	51	42	25	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	538	55	19	0	58	291	277	348	272	271
其他流动负债	0	0	0	3	42	148	154	265	343	368
流动负债合计	2764	3479	3958	5117	6027	7143	8731	9909	12132	12726
非流动负债
长期借款	130	182	211	202	246	214	291	129	317	371
应付债券	0	0	0	0	582	608	635	479	495	501
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0
专项应付款	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	16	36	56	81	76	100	103
递延所得税负债	24	31	59	57	65	13	28	28	34	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	225	283	383	378	1087	1147	1335	1381	1440	1487
负债合计	2990	3762	4340	5495	7115	8291	10066	11290	13572	14213
股东权益
股本	801	801	792	792	792	792	804	835	846	847
资本公积	1083	1083	982	982	1006	1048	1214	1377	1718	1733
盈余公积	143	177	227	255	268	291	320	369	425	425
库存股	0	10	50	53	0	0	14	100	200	200
未分配利润	1240	1524	1814	2046	2186	2483	2963	3630	4433	4647
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3367	3606	3730	3938	4400	4680	5459	6213	7357	7556
少数股东权益	321	491	354	424	474	553	631	859	947	963
股东权益合计	3689	4097	4084	4362	4874	5233	6090	7072	8304	8519
负债和股东权益总计	6678	7859	8424	9856	11989	13524	16156	18362	21876	22732

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4323	5019	5521	6324	7816	8480	11018	12702	15678	16507
营业收入	4323	5019	5521	6324	7816	8480	11018	12702	15678	16507
营业总成本	3959	4633	5296	6011	7562	8098	10302	11904	14558	15371
营业成本	3192	3738	4189	4812	6224	6798	8642	10147	12662	13378
营业税金及附加	30	30	28	37	36	42	63	78	87	88
销售费用	198	237	292	305	341	279	291	179	211	224
管理费用	447	346	399	411	453	472	606	681	797	829
财务费用	51	54	72	84	83	30	82	57	35	84
资产减值损失	42	41	-45	-69	-75	-36	-70	-120	-88	-85
公允价值变动净收益	0	0	59	-32	-38	3	-1	39	40	52
投资收益	23	40	76	92	24	22	20	46	-9	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	6	8	6	18	7	4	11	14	12	7
汇兑收益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	406	450	400	430	291	486	816	1009	1269	1283
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	15	3	2	3	7	1	3	8	10
营业外支出	4	3	4	13	10	10	29	9	24	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	404	462	400	419	284	483	788	1002	1253	1263
所得税	60	63	50	53	20	34	88	108	167	175
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	343	398	349	366	264	449	701	894	1086	1089
归属于母公司所有者的净利润	311	349	318	322	220	383	612	784	957	959
少数股东损益	32	49	32	44	44	66	88	111	129	130
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-48	110	-82	85	-31	0	-23
综合收益总额	0	0	0	318	374	367	785	863	0	-261
归属于母公司所有者的综合收益总额	407	280	273	274	330	301	697	753	987	935
归属于母少数股东的综合收益总额	30	51	23	44	44	66	88	111	136	126

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2563	3161	3739	4221	6186	6883	8835	9710	11714	12537
收到的税费返还	63	76	66	36	57	146	103	98	194	190
收到其他与经营活动有关的现金	33	44	120	103	104	133	136	200	201	177
经营活动现金流入小计	2659	3281	3925	4361	6347	7163	9075	10008	12110	12903
购买商品、接受劳务支付的现金	1333	1776	1878	2553	4252	4687	5816	6064	7496	8280
支付给职工以及为职工支付的现金	560	650	794	791	1025	1203	1391	1769	2079	2221
支付的各项税费	215	200	168	173	330	215	356	387	448	468
支付其他与经营活动有关的现金	274	350	396	387	365	501	590	583	682	705
经营活动现金流出小计	2382	2977	3236	3905	5973	6606	8153	8803	10705	11675
经营活动产生的现金流量净额	278	305	689	456	375	557	921	1205	1405	1228
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	74	633	571	989	3147	3503	2042	1921	2426	2640
取得投资收益收到的现金	5	8	31	28	4	19	6	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	6	8	15	15	48	23	61	30	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21	0	0	1	0	30	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	121	647	610	1034	3166	3600	2074	2012	2458	2670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349	501	360	426	785	1124	1013	824	1197	1330
投资支付的现金	825	533	414	937	3575	3260	1655	2095	2586	2808
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	129	48	0	0	8	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	23	0	0	0	0	11	0	0	0
投资活动现金流出小计	1174	1187	823	1364	4360	4392	2679	2918	3783	4138
投资活动产生的现金流量净额	-1053	-539	-213	-330	-1194	-792	-605	-906	-1325	-1468
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	726	20	3	14	19	41	124	345	117	118
取得借款收到的现金	431	2095	1672	2233	3066	3223	3392	3659	4014	4009
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	1	0	3	53	10	151	109	112	110
筹资活动现金流入小计	1163	2116	1674	2250	3138	3274	3668	4113	4242	4237
偿还债务支付的现金	235	1558	1763	2018	2127	2832	2830	3810	3545	3648
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79	127	144	143	129	153	150	200	156	151
支付其他与筹资活动有关的现金	6	11	177	51	24	46	137	233	232	236
筹资活动现金流出小计	321	1696	2085	2212	2280	3032	3117	4243	3933	4035
筹资活动产生的现金流量净额	842	420	-410	38	858	242	551	-130	309	202
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	1	-2	-10	0	4	6	-1	-24
其他原因对现金的影响	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	188	66	162	29	7	872	176	387	-62
期初现金及现金等价物余额	189	254	441	507	670	699	706	1578	1754	2141
期末现金及现金等价物余额	254	441	507	670	699	706	1578	1754	2141	2080

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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