图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 97 | 28 | 57 | 39 | 31 | 55 | 164 | 164 | 157 | 114 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 33 | 50 | 73 | 95 | 100 | 105 | 113 | 86 | 0 | 0 | |
应收账款 | 106 | 103 | 103 | 116 | 94 | 144 | 199 | 203 | 249 | 226 | |
预付款项 | 32 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 23 | |
其他应收款 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 176 | 199 | 200 | 230 | 239 | 200 | 293 | 216 | 144 | 173 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 7 | |
流动资产合计 | 452 | 398 | 441 | 495 | 475 | 513 | 790 | 690 | 643 | 656 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 61 | 60 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
固定资产 | 266 | 253 | 267 | 235 | 258 | 228 | 404 | 480 | 616 | 564 | |
在建工程 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 76 | 50 | 75 | 87 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 44 | 34 | 27 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 53 | 53 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 59 | 51 | 21 | 38 | |
非流动资产合计 | 350 | 338 | 317 | 284 | 295 | 276 | 677 | 704 | 812 | 781 | |
资产总计 | 801 | 736 | 759 | 779 | 770 | 789 | 1467 | 1394 | 1455 | 1437 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 55 | 55 | 68 | 58 | 43 | 63 | 85 | 95 | 88 | 143 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 13 | 4 | 17 | 18 | 32 | 18 | 39 | 21 | 30 | 32 | |
应付账款 | 58 | 67 | 73 | 101 | 112 | 110 | 199 | 171 | 187 | 193 | |
预收款项 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | |
应付职工薪酬 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | 36 | 34 | |
应交税费 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
其他应付款 | 87 | 76 | 65 | 57 | 67 | 67 | 46 | 44 | 45 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 232 | 217 | 235 | 248 | 266 | 275 | 415 | 390 | 413 | 470 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 81 | 45 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 28 | 7 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | |
其他非流动负债 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8 | 9 | 7 | 6 | 16 | 18 | 78 | 96 | 103 | 65 | |
负债合计 | 239 | 226 | 242 | 255 | 282 | 293 | 493 | 486 | 516 | 535 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
资本公积 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 572 | 572 | 598 | 598 | |
盈余公积 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 95 | 44 | 49 | 57 | 23 | 29 | 49 | -20 | -13 | -45 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 553 | 501 | 507 | 516 | 482 | 489 | 972 | 906 | 938 | 901 | |
少数股东权益 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 562 | 511 | 517 | 525 | 489 | 496 | 974 | 908 | 940 | 902 | |
负债和股东权益总计 | 801 | 736 | 759 | 779 | 770 | 789 | 1467 | 1394 | 1455 | 1437 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 383 | 340 | 367 | 468 | 460 | 526 | 904 | 767 | 747 | 692 | |
营业收入 | 383 | 340 | 367 | 468 | 460 | 526 | 904 | 767 | 747 | 692 | |
营业总成本 | 407 | 398 | 397 | 458 | 501 | 526 | 896 | 851 | 786 | 738 | |
营业成本 | 344 | 329 | 336 | 397 | 429 | 455 | 738 | 650 | 631 | 587 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
销售费用 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 19 | 20 | 19 | 17 | |
管理费用 | 44 | 43 | 41 | 40 | 43 | 51 | 117 | 114 | 86 | 84 | |
财务费用 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
资产减值损失 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 25 | -9 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 2 | 22 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -2 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -22 | -55 | -7 | 2 | -41 | -0 | 14 | -77 | -11 | -22 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 4 | 14 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 21 | 26 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -15 | -51 | 6 | 8 | -34 | 7 | 22 | -69 | 10 | -0 | |
所得税 | -0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 4 | -0 | 3 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -15 | -51 | 6 | 8 | -33 | 7 | 19 | -69 | 7 | -3 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -14 | -52 | 6 | 8 | -31 | 7 | 20 | -68 | 7 | -3 | |
少数股东损益 | -1 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14 | -52 | 6 | 8 | -31 | 7 | 20 | -68 | 7 | -3 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239 | 199 | 227 | 281 | 285 | 317 | 720 | 630 | 601 | 583 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26 | 12 | 23 | 13 | 16 | 16 | 21 | 26 | 46 | 48 | |
经营活动现金流入小计 | 265 | 211 | 250 | 294 | 301 | 333 | 741 | 656 | 647 | 632 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138 | 115 | 97 | 142 | 137 | 141 | 290 | 275 | 274 | 302 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103 | 102 | 101 | 107 | 112 | 114 | 221 | 206 | 197 | 184 | |
支付的各项税费 | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 27 | 64 | 47 | 15 | 1 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 22 | 23 | 20 | 18 | 24 | 29 | 37 | 32 | 40 | |
经营活动现金流出小计 | 286 | 258 | 238 | 287 | 283 | 307 | 605 | 564 | 519 | 527 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21 | -47 | 12 | 7 | 18 | 26 | 136 | 92 | 128 | 105 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | 9 | 3 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 2 | 58 | 2 | 8 | 5 | 26 | 11 | 10 | 11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 14 | 19 | 8 | 19 | 14 | 125 | 117 | 187 | 82 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 21 | 14 | 19 | 8 | 19 | 14 | 132 | 117 | 187 | 82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16 | -12 | 39 | -6 | -11 | -10 | -106 | -106 | -177 | -72 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 55 | 55 | 90 | 78 | 78 | 83 | 148 | 111 | 170 | 182 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18 | 3 | 0 | 12 | 14 | 12 | 7 | 61 | 67 | 49 | |
筹资活动现金流入小计 | 73 | 58 | 90 | 90 | 92 | 95 | 262 | 172 | 237 | 231 | |
偿还债务支付的现金 | 35 | 55 | 97 | 88 | 93 | 63 | 167 | 85 | 145 | 193 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 6 | 15 | 4 | 10 | 16 | 8 | 68 | 55 | 55 | |
筹资活动现金流出小计 | 80 | 67 | 118 | 97 | 110 | 82 | 185 | 159 | 208 | 255 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7 | -9 | -28 | -7 | -18 | 13 | 77 | 13 | 29 | -24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -43 | -68 | 23 | -6 | -11 | 29 | 107 | -1 | -19 | 10 | |
期初现金及现金等价物余额 | 127 | 84 | 16 | 39 | 33 | 22 | 51 | 158 | 157 | 151 | |
期末现金及现金等价物余额 | 84 | 16 | 39 | 33 | 22 | 51 | 158 | 157 | 139 | 161 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。