图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 758 | 455 | 202 | 289 | 232 | 294 | 285 | 293 | 298 | 347 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
应收票据 | 319 | 250 | 368 | 433 | 280 | 266 | 636 | 642 | 845 | 1051 | |
应收账款 | 310 | 276 | 406 | 335 | 506 | 648 | 992 | 889 | 942 | 1418 | |
预付款项 | 165 | 65 | 32 | 15 | 16 | 43 | 54 | 40 | 29 | 33 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 593 | 612 | 634 | 697 | 499 | 548 | 796 | 973 | 1062 | 1255 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 109 | 66 | 14 | 0 | 18 | 0 | 33 | 12 | 6 | |
流动资产合计 | 2152 | 1772 | 1711 | 1787 | 1539 | 1822 | 2766 | 2872 | 3194 | 4253 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 32 | 31 | 22 | 21 | 20 | |
固定资产 | 1008 | 1226 | 1585 | 2108 | 2290 | 2744 | 2727 | 2904 | 2822 | 2777 | |
在建工程 | 733 | 1261 | 1181 | 771 | 687 | 295 | 315 | 184 | 351 | 401 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 177 | 175 | 172 | 224 | 219 | 214 | 209 | 207 | 250 | 245 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 6 | 4 | 18 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 9 | 6 | |
非流动资产合计 | 1921 | 2665 | 2944 | 3142 | 3247 | 3302 | 3487 | 3522 | 3624 | 3621 | |
资产总计 | 4074 | 4437 | 4655 | 4929 | 4786 | 5124 | 6253 | 6394 | 6818 | 7874 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 329 | 661 | 655 | 773 | 680 | 669 | 1086 | 755 | 731 | 1039 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 375 | 350 | 445 | 482 | 343 | 368 | 435 | 649 | 674 | 925 | |
应付账款 | 390 | 326 | 346 | 339 | 216 | 318 | 501 | 533 | 560 | 730 | |
预收款项 | 9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 22 | |
应交税费 | -57 | 5 | 12 | 21 | 66 | 74 | 63 | 32 | 44 | 72 | |
应付利息 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 17 | 23 | 21 | 14 | 33 | 45 | 44 | 50 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1061 | 1374 | 1500 | 1649 | 1333 | 1472 | 2142 | 2030 | 2092 | 2859 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 98 | 98 | 97 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | |
其他非流动负债 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
非流动负债合计 | 27 | 30 | 30 | 29 | 31 | 26 | 135 | 139 | 155 | 177 | |
负债合计 | 1088 | 1404 | 1530 | 1678 | 1364 | 1498 | 2277 | 2169 | 2247 | 3036 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 1121 | 1127 | 1128 | 1128 | 1132 | |
资本公积 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1855 | 1318 | 1342 | 1359 | 1385 | 1417 | |
盈余公积 | 50 | 57 | 67 | 79 | 93 | 111 | 142 | 193 | 218 | 218 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
未分配利润 | 496 | 537 | 618 | 728 | 850 | 1005 | 1288 | 1546 | 1839 | 2141 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2929 | 2976 | 3069 | 3190 | 3358 | 3555 | 3899 | 4225 | 4571 | 4839 | |
少数股东权益 | 57 | 57 | 56 | 61 | 64 | 70 | 77 | 0 | 0 | -0 | |
股东权益合计 | 2986 | 3033 | 3125 | 3251 | 3422 | 3625 | 3976 | 4225 | 4571 | 4838 | |
负债和股东权益总计 | 4074 | 4437 | 4655 | 4929 | 4786 | 5124 | 6253 | 6394 | 6818 | 7874 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1457 | 1069 | 1570 | 1620 | 1690 | 1822 | 3021 | 3405 | 3603 | 4213 | |
营业收入 | 1457 | 1069 | 1570 | 1620 | 1690 | 1822 | 3021 | 3405 | 3603 | 4213 | |
营业总成本 | 1231 | 1013 | 1469 | 1485 | 1533 | 1626 | 2656 | 3036 | 3214 | 3731 | |
营业成本 | 1079 | 861 | 1231 | 1248 | 1257 | 1302 | 2213 | 2529 | 2658 | 3128 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 29 | 40 | 29 | 33 | |
销售费用 | 43 | 45 | 71 | 60 | 56 | 96 | 107 | 108 | 112 | 124 | |
管理费用 | 105 | 107 | 135 | 155 | 181 | 178 | 246 | 163 | 143 | 154 | |
财务费用 | 2 | -0 | 16 | 24 | 18 | 20 | 39 | 58 | 45 | 27 | |
资产减值损失 | 1 | -0 | 16 | -4 | 10 | 8 | 22 | -4 | -5 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 226 | 55 | 101 | 135 | 157 | 195 | 396 | 406 | 424 | 511 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 15 | 16 | 29 | 20 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 28 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 241 | 70 | 115 | 160 | 176 | 232 | 396 | 405 | 397 | 494 | |
所得税 | 30 | 7 | 15 | 21 | 23 | 32 | 54 | 61 | 43 | 54 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 211 | 63 | 101 | 138 | 153 | 200 | 341 | 344 | 354 | 440 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 203 | 63 | 101 | 133 | 150 | 194 | 335 | 342 | 354 | 441 | |
少数股东损益 | 9 | -0 | -1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203 | 63 | 101 | 133 | 150 | 194 | 335 | 342 | 354 | 441 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | -0 | -1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1553 | 1258 | 1503 | 1889 | 1894 | 1928 | 1808 | 3034 | 2855 | 3726 | |
收到的税费返还 | 22 | 22 | 20 | 23 | 17 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 24 | 18 | 30 | 95 | 35 | 83 | 32 | 48 | 102 | |
经营活动现金流入小计 | 1589 | 1304 | 1542 | 1942 | 2007 | 1971 | 1895 | 3067 | 2922 | 3828 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1270 | 888 | 1013 | 1178 | 1145 | 1103 | 1294 | 1465 | 1754 | 2820 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155 | 144 | 184 | 208 | 180 | 203 | 320 | 364 | 378 | 374 | |
支付的各项税费 | 34 | 16 | 19 | 34 | 97 | 117 | 162 | 244 | 121 | 199 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90 | 122 | 133 | 113 | 98 | 167 | 209 | 265 | 356 | 559 | |
经营活动现金流出小计 | 1549 | 1170 | 1350 | 1532 | 1520 | 1590 | 1986 | 2338 | 2610 | 3952 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40 | 133 | 192 | 410 | 486 | 381 | -91 | 729 | 312 | -124 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 257 | 631 | 1136 | 598 | |
投资活动现金流入小计 | 14 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 259 | 632 | 1139 | 589 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 731 | 793 | 446 | 399 | 331 | 301 | 213 | 258 | 292 | 279 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 224 | 631 | 1136 | 526 | |
投资活动现金流出小计 | 731 | 793 | 446 | 399 | 331 | 319 | 609 | 889 | 1428 | 804 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -717 | -783 | -437 | -397 | -326 | -319 | -350 | -257 | -289 | -216 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4 | 0 | 16 | |
取得借款收到的现金 | 1030 | 1081 | 1023 | 1396 | 1620 | 775 | 1354 | 1238 | 727 | 801 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2075 | 1081 | 1023 | 1396 | 1620 | 784 | 1376 | 1641 | 727 | 817 | |
偿还债务支付的现金 | 761 | 749 | 1029 | 1278 | 1713 | 786 | 834 | 1851 | 757 | 416 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 37 | 35 | 56 | 55 | 53 | 56 | 150 | 65 | 56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 30 | 0 | 70 | |
筹资活动现金流出小计 | 803 | 786 | 1065 | 1334 | 1768 | 843 | 1009 | 2031 | 822 | 541 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1272 | 295 | -41 | 62 | -148 | -59 | 367 | -390 | -95 | 275 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 3 | -1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 27 | 27 | 27 | |
现金及现金等价物净增加额 | 595 | -354 | -287 | 75 | 12 | 9 | -78 | 85 | -72 | -68 | |
期初现金及现金等价物余额 | 163 | 758 | 404 | 117 | 192 | 205 | 214 | 136 | 221 | 149 | |
期末现金及现金等价物余额 | 758 | 404 | 117 | 192 | 205 | 214 | 136 | 221 | 149 | 82 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。