图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 422 | 289 | 291 | 364 | 569 | 637 | 683 | 604 | 1540 | 1771 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 200 | |
应收票据 | 148 | 217 | 226 | 324 | 315 | 427 | 611 | 418 | 17 | 11 | |
应收账款 | 374 | 430 | 553 | 658 | 646 | 769 | 740 | 701 | 627 | 643 | |
预付款项 | 42 | 31 | 22 | 18 | 22 | 43 | 40 | 39 | 13 | 30 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 310 | 308 | 414 | 514 | 467 | 671 | 779 | 682 | 595 | 454 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 8 | 976 | 411 | 94 | 854 | 818 | 29 | 6 | |
流动资产合计 | 1298 | 1281 | 1516 | 2857 | 2440 | 2649 | 3710 | 3266 | 3458 | 3415 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | 80 | 128 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 44 | 40 | 37 | 29 | 46 | 124 | 172 | 148 | 121 | 118 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 102 | 119 | 126 | |
固定资产 | 548 | 586 | 682 | 871 | 1013 | 1359 | 1583 | 1830 | 1755 | 1624 | |
在建工程 | 59 | 180 | 196 | 220 | 426 | 432 | 361 | 171 | 153 | 155 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 149 | 146 | 148 | 159 | 169 | 193 | 165 | 163 | 159 | 154 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 34 | 34 | |
其他非流动资产 | 0 | 4 | 15 | 39 | 49 | 44 | 40 | 9 | 11 | 11 | |
非流动资产合计 | 814 | 973 | 1097 | 1340 | 1812 | 2269 | 2542 | 2591 | 2445 | 2313 | |
资产总计 | 2113 | 2254 | 2613 | 4198 | 4252 | 4918 | 6252 | 5857 | 5903 | 5728 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 297 | 238 | 182 | 225 | 302 | 352 | 525 | 258 | 308 | 187 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 151 | 204 | 280 | 422 | 399 | 579 | 627 | 786 | 869 | 912 | |
应付账款 | 424 | 502 | 720 | 848 | 770 | 1050 | 1149 | 901 | 927 | 811 | |
预收款项 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 24 | 35 | 41 | 45 | 56 | 58 | 54 | 47 | 48 | |
应交税费 | 5 | 19 | 18 | 30 | 24 | 15 | 29 | 17 | 12 | 28 | |
应付利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 31 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 938 | 1001 | 1273 | 1632 | 1556 | 2068 | 2405 | 2038 | 2180 | 2008 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 60 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 836 | 875 | 911 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 31 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 92 | 111 | 89 | 49 | 69 | 142 | 942 | 990 | 1034 | 1067 | |
负债合计 | 1030 | 1112 | 1362 | 1681 | 1625 | 2210 | 3347 | 3028 | 3214 | 3075 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 287 | 287 | 287 | 369 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | |
资本公积 | 281 | 281 | 281 | 1321 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | |
盈余公积 | 68 | 79 | 94 | 111 | 123 | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 407 | 451 | 545 | 674 | 581 | 638 | 640 | 574 | 476 | 440 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1042 | 1102 | 1210 | 2479 | 2584 | 2653 | 2852 | 2786 | 2650 | 2616 | |
少数股东权益 | 40 | 40 | 42 | 38 | 44 | 55 | 53 | 42 | 39 | 37 | |
股东权益合计 | 1083 | 1142 | 1251 | 2517 | 2627 | 2708 | 2905 | 2829 | 2689 | 2653 | |
负债和股东权益总计 | 2113 | 2254 | 2613 | 4198 | 4252 | 4918 | 6252 | 5857 | 5903 | 5728 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1851 | 2107 | 2719 | 3279 | 3059 | 3419 | 3964 | 3904 | 3183 | 2900 | |
营业收入 | 1851 | 2107 | 2719 | 3279 | 3059 | 3419 | 3964 | 3904 | 3183 | 2900 | |
营业总成本 | 1781 | 2024 | 2565 | 3087 | 2929 | 3271 | 3877 | 3922 | 3306 | 2998 | |
营业成本 | 1559 | 1783 | 2262 | 2731 | 2551 | 2837 | 3372 | 3398 | 2764 | 2499 | |
营业税金及附加 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 | 28 | 24 | 20 | 18 | |
销售费用 | 70 | 81 | 89 | 102 | 92 | 94 | 105 | 104 | 102 | 103 | |
管理费用 | 119 | 132 | 175 | 213 | 246 | 299 | 316 | 157 | 166 | 156 | |
财务费用 | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | 7 | 23 | 59 | 45 | 21 | |
资产减值损失 | 2 | 5 | 12 | 12 | 10 | 16 | 34 | 24 | -45 | -39 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | -2 | -4 | -3 | -5 | 27 | 1 | -6 | 12 | 6 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -2 | -4 | -3 | -5 | -11 | -5 | -8 | -26 | -8 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 68 | 79 | 150 | 187 | 157 | 149 | 106 | 22 | -87 | -54 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 24 | 20 | 31 | 23 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 92 | 99 | 164 | 210 | 170 | 176 | 107 | 20 | -88 | -55 | |
所得税 | 8 | 12 | 23 | 29 | 21 | 24 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 84 | 88 | 141 | 181 | 149 | 152 | 88 | 13 | -96 | -58 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 85 | 137 | 176 | 142 | 144 | 83 | 8 | -98 | -59 | |
少数股东损益 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89 | 85 | 137 | 176 | 142 | 144 | 84 | 8 | -138 | -99 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1098 | 1222 | 1701 | 1984 | 1937 | 2678 | 3137 | 3521 | 2918 | 3027 | |
收到的税费返还 | 12 | 12 | 7 | 9 | 7 | 13 | 8 | 62 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 14 | 12 | 24 | 21 | 32 | 30 | 40 | 51 | 52 | |
经营活动现金流入小计 | 1126 | 1248 | 1719 | 2017 | 1964 | 2723 | 3175 | 3623 | 2969 | 3080 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 858 | 769 | 1091 | 1331 | 1197 | 1952 | 2386 | 2568 | 2118 | 2112 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110 | 128 | 171 | 224 | 265 | 293 | 324 | 333 | 316 | 289 | |
支付的各项税费 | 63 | 62 | 111 | 116 | 122 | 139 | 134 | 119 | 99 | 67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 78 | 94 | 115 | 116 | 120 | 131 | 117 | 121 | 94 | |
经营活动现金流出小计 | 1109 | 1037 | 1467 | 1787 | 1699 | 2504 | 2976 | 3137 | 2654 | 2563 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17 | 211 | 252 | 230 | 265 | 219 | 199 | 486 | 316 | 517 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1 | 38 | 31 | 30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 8 | 9 | 16 | 1823 | 868 | 477 | 2085 | 1066 | 1050 | |
投资活动现金流入小计 | 15 | 9 | 11 | 20 | 1863 | 881 | 480 | 2128 | 1103 | 1084 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231 | 227 | 219 | 362 | 514 | 495 | 436 | 256 | 162 | 121 | |
投资支付的现金 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111 | 87 | 53 | 52 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 960 | 1245 | 430 | 1195 | 2158 | 711 | 691 | |
投资活动现金流出小计 | 250 | 229 | 219 | 1322 | 1871 | 1012 | 1685 | 2467 | 873 | 812 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -235 | -220 | -208 | -1303 | -8 | -131 | -1204 | -339 | 230 | 272 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 343 | 447 | 237 | 255 | 428 | 432 | 700 | 277 | 309 | 398 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 343 | 447 | 237 | 1377 | 432 | 442 | 1684 | 277 | 309 | 398 | |
偿还债务支付的现金 | 144 | 520 | 286 | 239 | 401 | 382 | 527 | 544 | 259 | 525 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43 | 53 | 47 | 50 | 57 | 95 | 103 | 107 | 23 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 187 | 573 | 333 | 296 | 458 | 477 | 632 | 651 | 282 | 542 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 156 | -127 | -96 | 1082 | -26 | -35 | 1052 | -374 | 27 | -144 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -4 | -2 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | 11 | 6 | 6 | |
现金及现金等价物净增加额 | -63 | -136 | -52 | 9 | 231 | 54 | 46 | -227 | 573 | 645 | |
期初现金及现金等价物余额 | 395 | 332 | 196 | 145 | 154 | 385 | 439 | 484 | 258 | 831 | |
期末现金及现金等价物余额 | 332 | 196 | 145 | 154 | 385 | 439 | 484 | 258 | 831 | 1476 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。