松芝股份(002454) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	925	664	264	420	411	480	467	495	537	786
交易性金融资产	0	0	0	0	37	0	0	0	286	343
应收票据	546	612	910	968	1056	1016	1719	1288	301	1095
应收账款	382	567	723	769	1006	1063	1337	1163	1118	1228
预付款项	81	71	39	61	59	17	27	24	25	34
其他应收款	6	103	4	6	9	10	12	220	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	299	281	338	453	556	749	727	693	636	613
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	41	368	146	43	53	8	102	31	30
流动资产合计	2243	2361	2647	2824	3177	3389	4297	3986	3857	4158
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	77	38	47	10	12	17	21	27	42	43
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	33	56	54	53
固定资产	218	215	267	255	387	489	948	1087	1135	1129
在建工程	13	32	10	173	305	423	171	161	148	132
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	53	161	168	170	225	279	277	270	236
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	13	106	106	106	106	209	158	138	138
长期待摊费用	1	2	1	1	1	3	2	3	1	1
递延所得税资产	18	22	38	42	50	47	69	74	102	100
其他非流动资产	0	0	63	128	122	75	86	33	19	4
非流动资产合计	396	375	693	923	1193	1423	1858	1916	1951	1877
资产总计	2640	2735	3340	3746	4370	4812	6155	5901	5807	6034
流动负债
短期借款	226	100	0	100	0	0	200	60	0	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	258	387	446	572	581	791	887	779	746
应付账款	241	259	479	518	753	934	1231	967	909	939
预收款项	3	3	4	6	8	17	10	20	25	0
应付职工薪酬	17	21	25	32	34	44	54	48	53	29
应交税费	17	5	53	53	56	25	114	51	40	28
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	20	1	17	34
其他应付款	12	14	17	33	142	144	143	62	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动负债	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
流动负债合计	637	661	967	1191	1566	1748	2561	2095	1876	1955
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	77	80	92	100	115	125	178	174	152	195
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	12	11	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	77	80	93	100	126	142	225	224	201	243
负债合计	714	741	1060	1292	1692	1890	2786	2319	2078	2198
股东权益
股本	312	312	312	406	423	422	421	629	629	629
资本公积	936	936	936	842	945	970	977	754	751	752
盈余公积	70	90	109	138	166	183	211	239	260	260
库存股	0	0	0	0	113	65	60	0	0	0
未分配利润	524	557	778	931	1092	1275	1571	1676	1794	1905
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	84	99	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1842	1895	2134	2317	2512	2785	3120	3295	3433	3545
少数股东权益	84	99	145	138	166	138	249	287	297	291
股东权益合计	1926	1994	2279	2455	2678	2923	3369	3582	3730	3836
负债和股东权益总计	2640	2735	3340	3746	4370	4812	6155	5901	5807	6034

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1536	1515	1968	2527	3001	3235	4172	3688	3406	3223
营业收入	1536	1515	1968	2527	3001	3235	4172	3688	3406	3223
营业总成本	1283	1353	1770	2199	2629	2976	3749	3649	3255	3106
营业成本	1026	1034	1348	1741	2116	2425	2994	2769	2486	2339
营业税金及附加	8	8	10	12	13	18	30	27	28	23
销售费用	131	129	143	185	198	214	309	303	277	292
管理费用	126	176	204	236	295	335	398	194	178	161
财务费用	-17	-14	-13	3	-1	-5	7	5	-9	-0
资产减值损失	8	19	79	22	8	-10	12	113	-27	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	15	16	82	20	11	13	11	10	7	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	3	4	5	5	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	268	178	280	348	383	272	443	69	189	165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	16	15	12	24	30	4	170	24	3
营业外支出	1	2	1	3	2	4	3	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	296	193	295	358	405	298	444	238	210	164
所得税	47	34	39	57	60	42	62	41	23	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	249	158	255	301	345	257	382	196	187	158
归属于母公司所有者的净利润	232	146	240	276	310	234	366	176	176	149
少数股东损益	17	12	16	25	35	22	16	20	11	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	232	146	240	276	310	234	365	173	178	148
归属于母少数股东的综合收益总额	17	12	16	25	35	22	16	20	11	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1200	1284	1837	2720	3377	3246	4797	5179	4031	3939
收到的税费返还	0	0	1	0	1	5	7	7	9	1
收到其他与经营活动有关的现金	27	42	56	43	51	45	71	57	104	140
经营活动现金流入小计	1227	1326	1894	2763	3428	3296	4876	5242	4144	4080
购买商品、接受劳务支付的现金	800	791	1277	1872	2311	2224	3613	3511	2849	2447
支付给职工以及为职工支付的现金	98	145	187	242	284	350	409	442	403	348
支付的各项税费	125	137	120	194	215	194	192	258	197	145
支付其他与经营活动有关的现金	181	149	178	230	259	311	314	526	449	502
经营活动现金流出小计	1204	1223	1762	2538	3069	3078	4528	4738	3898	3441
经营活动产生的现金流量净额	24	104	132	225	359	218	348	505	246	640
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	639	924	2249	1723	40	2081	2252	2882
取得投资收益收到的现金	0	35	26	18	9	9	6	5	23	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	1	10	3	0	237	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	41	665	942	2258	1742	67	2086	2512	2944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	149	53	208	398	212	294	226	144	79
投资支付的现金	5	41	1005	767	2114	1687	0	2143	2621	3084
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	0	42	0	0	50	200	20	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	90	190	1101	975	2512	1949	495	2390	2765	3164
投资活动产生的现金流量净额	-89	-149	-436	-33	-254	-207	-428	-304	-253	-220
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	28	15	5	0	123	0	0	24	0	0
取得借款收到的现金	263	140	140	150	160	0	250	120	0	101
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	73	0	0	0	54	9	0	0	0
筹资活动现金流入小计	292	229	145	150	283	54	259	144	0	101
偿还债务支付的现金	85	268	240	50	260	0	53	260	60	-1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138	115	32	130	142	36	28	76	22	23
支付其他与筹资活动有关的现金	73	0	0	0	0	5	58	16	0	0
筹资活动现金流出小计	296	383	272	180	402	41	139	352	82	23
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-154	-127	-30	-119	13	120	-208	-82	78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	3	-5	3	5	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	6	31	12	-168	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70	-200	-431	162	-14	26	35	-4	-84	500
期初现金及现金等价物余额	921	851	652	220	383	368	394	429	425	341
期末现金及现金等价物余额	851	652	220	383	368	394	429	425	341	841

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