金固股份(002488) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3004	2167	740	392	555	585	645	1707	566	430
交易性金融资产	0	0	50	0	0	0	0	50	253	253
应收票据	72	83	10	16	0	0	8	9	7	13
应收账款	316	325	416	545	412	433	547	579	665	714
预付款项	200	149	274	163	241	195	140	178	293	398
其他应收款	105	81	99	97	80	47	30	13	240	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	718	669	847	932	1221	1287	1445	1397	1410	1473
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	66	106	87	69	61	66	53	79	128	129
流动资产合计	4481	3580	2546	2243	2625	2687	2977	4070	3676	3756
非流动资产
可供出售金融资产	54	176	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	468	761	532	354	284	9	8	7	3	3
长期股权投资	310	894	832	754	461	118	119	119	119	121
投资性房地产	0	76	478	470	474	462	446	411	329	326
固定资产	1113	1055	1009	986	966	1063	1079	1586	2361	2395
在建工程	187	295	485	700	719	833	1200	1112	1068	1201
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	274	265	274	274	261	228	217	220	267	264
开发支出	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	15	52	52	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	4	15	15	9	7	3	2	2	0	0
递延所得税资产	139	72	84	96	89	103	53	48	68	67
其他非流动资产	149	70	58	80	76	10	0	3	1	1
非流动资产合计	2706	3699	4161	4111	3987	4676	4960	5336	5781	5942
资产总计	7187	7279	6707	6354	6612	7363	7937	9406	9458	9698
流动负债
短期借款	1298	1660	1686	1845	1878	1741	1315	1289	1175	1391
交易性金融负债	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	774	757	414	228	323	154	226	80	272	299
应付账款	198	123	156	164	182	207	215	316	316	300
预收款项	25	22	43	2	3	4	4	1	2	2
应付职工薪酬	43	35	35	36	38	34	41	44	54	19
应交税费	20	12	11	9	8	6	6	13	12	15
应付利息	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	68	107	53	41	39	153	63	18	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	235	15	67	52	10	107	50	497	338	644
其他流动负债	0	0	0	4	18	15	6	4	7	1
流动负债合计	2674	2746	2465	2449	2644	2565	1981	2321	2278	2748
非流动负债
长期借款	207	398	145	0	98	447	1470	1312	1292	1072
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	117	82	56	36	0	50	34	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	0	1	1	5	5	286	235	236	268	270
其他非流动负债	0	0	0	50	0	0	0	1226	1340	1364
非流动负债合计	364	514	240	120	145	827	1790	2864	2967	2771
负债合计	3038	3260	2705	2570	2789	3392	3771	5184	5245	5519
股东权益
股本	674	1011	1011	1002	1002	1002	1000	995	995	995
资本公积	3352	3030	3070	3025	3045	2924	2945	2285	2295	2295
盈余公积	76	89	98	99	102	102	106	118	118	118
库存股	14	230	280	276	306	171	70	36	86	131
未分配利润	33	83	98	-67	-2	108	135	134	166	189
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4122	3985	3997	3782	3823	3966	4130	3512	3502	3469
少数股东权益	27	34	5	2	0	5	36	710	710	710
股东权益合计	4149	4019	4002	3784	3823	3971	4166	4222	4213	4179
负债和股东权益总计	7187	7279	6707	6354	6612	7363	7937	9406	9458	9698

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3011	2736	2119	2621	2728	3019	3357	3358	3829	3907
营业收入	3001	2709	2114	2620	2728	3019	3357	3358	3829	3907
营业总成本	3082	2891	2151	2697	2881	3603	3345	3346	3735	3771
营业成本	2514	2309	1662	2284	2436	2791	3033	2970	3257	3299
营业税金及附加	20	15	16	8	8	12	11	20	30	33
销售费用	271	217	139	86	87	76	57	46	61	60
管理费用	227	202	179	163	173	204	154	138	137	131
财务费用	29	19	75	93	93	83	59	56	80	74
资产减值损失	18	61	-6	-11	-16	-54	-15	-13	-21	-22
公允价值变动净收益	-5	4	-8	-9	-0	-174	-1	1	-0	-0
投资收益	26	375	45	-103	214	1174	-3	-1	16	15
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-3	-66	-105	-73	-13	6	5	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	248	28	-167	79	406	29	36	123	165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	1	2	3	2	2	1	0	-0
营业外支出	4	5	7	8	2	35	1	3	8	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	249	22	-173	80	373	31	34	115	154
所得税	-20	87	2	-7	12	264	-1	11	17	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	162	20	-166	68	109	32	23	99	130
归属于母公司所有者的净利润	54	164	23	-163	68	110	32	23	42	57
少数股东损益	0	-2	-3	-3	0	-1	-0	-0	57	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-16	18	10	4	0	9
综合收益总额	0	0	0	-168	52	128	42	27	0	1
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	165	22	-165	51	128	42	27	40	52
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	-3	-3	0	-1	-0	-0	57	73

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2535	2564	1321	1991	2303	2755	2988	3157	3117	3145
收到的税费返还	84	72	89	78	64	54	84	30	35	46
收到其他与经营活动有关的现金	440	1437	315	252	115	199	148	243	237	102
经营活动现金流入小计	3068	4105	1728	2322	2483	3008	3220	3430	3390	3293
购买商品、接受劳务支付的现金	2400	2513	1235	1965	2206	2542	2809	2692	2532	2513
支付给职工以及为职工支付的现金	307	283	218	205	224	214	221	269	278	290
支付的各项税费	45	71	43	23	24	32	22	30	83	80
支付其他与经营活动有关的现金	700	1677	486	202	290	176	265	301	199	151
经营活动现金流出小计	3452	4544	1982	2396	2744	2964	3316	3292	3092	3035
经营活动产生的现金流量净额	-385	-439	-254	-74	-261	44	-96	138	297	258
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	250	0	226	604	345	168	16	300	3257	2091
取得投资收益收到的现金	8	2	0	3	11	2	6	6	13	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	35	2	9	8	16	39	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	91	127	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	242	253	0	50	0	0	0	0	0	3
投资活动现金流入小计	549	293	227	666	455	313	61	310	3272	2108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264	253	211	163	102	325	453	408	743	841
投资支付的现金	13	153	313	583	132	160	0	350	3465	2025
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	527	406	967	746	234	484	453	758	4208	2866
投资活动产生的现金流量净额	22	-113	-740	-80	221	-171	-392	-448	-936	-758
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2681	6	0	0	23	6	31	1185	0	0
取得借款收到的现金	1706	3999	3348	3147	2648	2778	2815	1921	2422	1606
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	272	399	48	143	268	362	135	217	121	121
筹资活动现金流入小计	4660	4404	3396	3291	2939	3146	2980	3323	2543	1727
偿还债务支付的现金	1776	3668	3527	3143	2576	2556	2291	1643	2644	1614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	202	113	81	85	88	97	113	88	-110
支付其他与筹资活动有关的现金	229	629	199	174	162	239	185	233	142	124
筹资活动现金流出小计	2064	4499	3839	3398	2823	2883	2573	1989	2874	1628
筹资活动产生的现金流量净额	2596	-95	-443	-108	116	263	407	1334	-331	99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	7	-5	-16	18	14	11	0	1
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2232	-644	-1430	-267	60	154	-66	1035	-970	-400
期初现金及现金等价物余额	362	2594	1950	520	253	313	467	401	1436	467
期末现金及现金等价物余额	2594	1950	520	253	313	467	401	1436	466	67

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