八菱科技(002592)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南宁八菱科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广西壮族自治区南宁市高新区工业园区科德路1号
  • 公司简称：
    八菱科技
  • 法人代表：
    顾瑜
  • 公司董秘：
    黄缘
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0771-3216598
  • 公司网址：
    www.baling.com.cn
  • 上市时间：
    2011-11-11
  • 发行数量(万股)：
    18900000
  • 发行价格(元)：
    17.11
  • 发行市盈率(倍)：
    18.4
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002592
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.34(元)
  • 每股净资产
    3.29(元)
  • 每股现金流
    0.45(元)
  • 净资产收益率
    10.45(%)
  • 总资产收益率
    8.38(%)
  • 毛利率
    20.92(%)
  • 利润增长率
    -10.29(%)
  • 资产负债比
    19.77(%)
  • 市盈率
    14.62(倍)
  • 市净率
    1.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.42(倍)
  • EV / EBIT
    16.81(倍)
  • 市销率
    2.09(倍)
  • 市值(亿)
    14.22(亿元)

注：以上数据是基于八菱科技(002592)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 80.23 0.00
2024-12-31 77.87 28.91
2023-12-31 72.73 30.24
2022-12-31 59.75 30.53
2021-12-31 54.61 34.31
2020-12-31 52.43 34.99
2019-12-31 64.49 18.33
2018-12-31 77.64 26.56
2017-12-31 82.98 25.48
2016-12-31 83.81 10.98
2015-12-31 79.09 9.81
历史平均 76.24 15.10
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.10 19.77
2024-12-31 1.90 22.13
2023-12-31 1.58 27.27
2022-12-31 0.98 40.25
2021-12-31 0.93 45.39
2020-12-31 0.92 47.57
2019-12-31 1.31 35.51
2018-12-31 1.77 22.36
2017-12-31 2.48 17.02
2016-12-31 2.62 16.19
2015-12-31 2.63 20.91
历史平均 2.84 23.76
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.10低于历史平均水平2.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.10高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.92 14.27 10.45 8.38
2024-12-31 21.34 10.62 7.94 6.18
2023-12-31 22.57 19.32 12.97 9.37
2022-12-31 20.59 1.92 1.76 0.89
2021-12-31 14.10 -16.92 2.25 -8.46
2020-12-31 17.99 -150.84 -97.32 -62.14
2019-12-31 15.49 -54.08 -27.95 -14.99
2018-12-31 11.88 1.01 0.39 0.30
2017-12-31 19.41 17.43 6.32 5.24
2016-12-31 18.00 14.63 6.20 5.20
2015-12-31 21.89 19.29 6.28 4.92
历史平均 21.78 14.36 10.71 7.49
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.39 0.00 0.73 0.59
2024-12-31 3.24 2.01 0.75 0.58
2023-12-31 3.63 1.60 0.67 0.49
2022-12-31 4.48 1.52 0.78 0.47
2021-12-31 3.80 1.46 0.92 0.50
2020-12-31 3.21 1.18 0.79 0.41
2019-12-31 4.35 1.51 0.43 0.28
2018-12-31 6.07 1.12 0.38 0.30
2017-12-31 5.63 1.18 0.36 0.30
2016-12-31 5.49 3.24 0.42 0.36
2015-12-31 4.83 2.60 0.32 0.26
历史平均 5.02 3.86 0.72 0.51
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.39低于历史平均水平5.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.39低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.73高于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59高于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 97 931 127
2024-12-31 70 881 59
2023-12-31 105 813 5
2022-12-31 14 766 18
2021-12-31 16 715 151
2020-12-31 -685 704 32
2019-12-31 -406 1454 343
2018-12-31 7 1861 552
2017-12-31 135 2136 106
2016-12-31 128 2072 642
2015-12-31 125 1995 947
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.07 973.73
2017-12-31 1.12 52.45
2016-12-31 0.58 38.83
2015-12-31 0.21 21.15
历史平均 1.53 179.99
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.53 14.62
2024-12-31 4.03 50.81
2023-12-31 4.37 33.71
2022-12-31 4.64 263.05
2021-12-31 4.97 220.70
2020-12-31 5.05 -5.19
2019-12-31 2.68 -9.61
2018-12-31 3.56 911.41
2017-12-31 2.96 46.77
2016-12-31 4.15 67.01
2015-12-31 6.28 99.94
历史平均 3.42 153.30
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.55 0.34
2024-12-31 12.55 0.25
2023-12-31 12.55 0.37
2022-12-31 12.55 0.05
2021-12-31 12.55 0.06
2020-12-31 12.55 -2.42
2019-12-31 13.78 -1.43
2018-12-31 23.40 0.03
2017-12-31 22.29 0.48
2016-12-31 30.37 0.45
2015-12-31 44.20 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

八菱科技(002592)的前一交易日收盘价为5.02元， 我们给予的估值为-19.42元， 安全边际率为-486.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予八菱科技(002592)高估评级。

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