八菱科技(002592) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	106	552	348	32	152	173	151	59	130	75
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	47	81	169
应收票据	105	62	0	0	2	0	0	26	24	28
应收账款	81	93	183	128	49	57	84	68	58	65
预付款项	13	2	11	5	3	2	2	2	2	3
其他应收款	5	10	85	184	6	1	2	2	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	111	103	146	155	137	98	116	160	176	178
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	42	55	103	84
其他流动资产	591	32	31	29	31	30	1	1	6	8
流动资产合计	1011	861	1013	587	458	415	470	466	678	659
非流动资产
可供出售金融资产	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	387	394	336	87	91	104	139	167	185	185
投资性房地产	4	47	58	55	65	77	71	66	61	60
固定资产	656	637	497	415	303	250	206	187	179	176
在建工程	55	0	13	11	2	3	1	4	52	77
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	56	64	57	46	46	44	43	64	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	404	4	4	4	4	4	3	3
长期待摊费用	3	3	12	10	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	8	16	21	20	25	35	17	22	27
其他非流动资产	4	0	6	7	0	43	16	104	9	12
非流动资产合计	1564	1536	1697	882	754	773	648	665	631	662
资产总计	2575	2397	2710	1468	1212	1188	1119	1132	1310	1321
流动负债
短期借款	134	180	185	221	117	110	41	0	8	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	86	99	82	97	75	30	30	0	0	0
应付账款	159	165	303	241	209	189	160	182	236	231
预收款项	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	7	9	12	13	13	13	21	23	13
应交税费	11	8	10	18	14	14	4	3	5	4
应付利息	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	34	20	52	59	49	13	70	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	27	147	26	3	3	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	26	24	29
流动负债合计	408	487	775	640	494	423	298	246	368	348
非流动负债
长期借款	0	24	120	0	0	0	0	0	1	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	42	39	37	40	0	0	0	0
非流动负债合计	30	49	187	59	56	55	7	4	4	4
负债合计	438	536	962	698	550	478	305	250	373	352
股东权益
股本	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
资本公积	1197	1197	1197	1197	1023	1081	1096	1119	609	616
盈余公积	140	140	140	140	140	140	140	140	13	13
库存股	0	212	212	212	44	64	46	3	0	0
未分配利润	516	452	46	-639	-623	-610	-504	-434	274	298
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2136	1861	1454	704	715	766	813	881	937	969
少数股东权益	0	0	293	66	-53	-56	0	0	0	0
股东权益合计	2136	1861	1747	770	662	710	813	881	937	969
负债和股东权益总计	2575	2397	2710	1468	1212	1188	1119	1132	1310	1321

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	775	710	751	602	606	552	543	659	712	762
营业收入	775	710	751	602	606	552	543	659	712	762
营业总成本	716	737	1091	1529	884	583	561	643	666	704
营业成本	624	626	635	493	521	439	419	518	554	587
营业税金及附加	8	8	7	5	6	6	7	7	8	8
销售费用	25	26	25	10	14	18	12	13	16	17
管理费用	64	52	90	75	75	106	85	79	59	60
财务费用	-7	-5	-5	6	4	-2	-6	-5	-3	-3
资产减值损失	2	11	-305	-467	-60	-4	-24	-12	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-5
投资收益	86	34	-41	17	37	30	109	56	58	23
对联营企业和合营企业的投资收益	52	11	-38	31	39	31	40	51	58	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	149	14	-377	-901	-55	8	98	80	105	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	0	0	1	0	7	6	6
营业外支出	0	0	34	1	48	1	0	8	-3	-3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	15	-410	-902	-103	7	98	79	115	92
所得税	15	8	-4	10	-0	-3	-7	9	-2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	7	-406	-912	-103	11	105	70	117	94
归属于母公司所有者的净利润	135	7	-406	-685	16	14	105	70	117	94
少数股东损益	0	-0	0	-227	-119	-3	-1	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-65	0	-0	-92	-68	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-978	-103	11	13	2	0	-47
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	7	-406	-750	16	14	14	2	99	76
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	-227	-119	-3	-1	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	464	475	471	403	467	509	450	501	445	483
收到的税费返还	0	0	1	0	0	0	29	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	21	358	18	16	13	9	12	15	18
经营活动现金流入小计	484	496	829	421	483	522	488	513	460	500
购买商品、接受劳务支付的现金	300	263	207	337	327	333	326	290	241	248
支付给职工以及为职工支付的现金	64	69	76	71	81	79	79	103	122	125
支付的各项税费	47	38	61	22	22	29	27	27	34	39
支付其他与经营活动有关的现金	19	31	83	196	25	18	33	21	28	26
经营活动现金流出小计	430	402	427	626	455	459	465	442	425	438
经营活动产生的现金流量净额	54	94	401	-205	28	63	23	71	35	62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	64	612	72	203	15	37	24	34	193	208
取得投资收益收到的现金	34	19	14	75	15	21	7	25	43	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	172	180	6	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	8	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	8	15	0	57	192	191	120	84
投资活动现金流入小计	103	631	97	465	211	121	232	250	359	338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	14	13	5	6	4	8	6	37	42
投资支付的现金	564	52	43	34	0	37	24	81	237	306
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	5	0	0	247	191	139	0	0
投资活动现金流出小计	655	67	912	39	6	287	223	226	274	348
投资活动产生的现金流量净额	-552	564	-815	426	205	-166	9	24	84	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	18	0	34	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	134	260	493	219	169	104	71	23	49	49
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	25	0	0	0
筹资活动现金流入小计	138	260	511	219	203	104	96	23	49	49
偿还债务支付的现金	100	181	290	415	298	110	119	64	40	48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	79	17	21	8	4	3	1	56	56
支付其他与筹资活动有关的现金	0	213	0	18	10	21	18	0	0	0
筹资活动现金流出小计	176	473	307	454	316	135	140	65	96	104
筹资活动产生的现金流量净额	-38	-213	205	-235	-114	-31	-43	-42	-47	-55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	1	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-536	446	-209	-15	119	-133	-12	53	72	-2
期初现金及现金等价物余额	642	106	552	47	32	151	18	5	59	130
期末现金及现金等价物余额	106	552	343	32	151	18	5	59	130	128

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