长鹰信质(002664)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    长鹰信质科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省台州市椒江区前所信质路28号
  • 公司简称：
    长鹰信质
  • 法人代表：
    尹巍
  • 公司董秘：
    尹巍(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0576-88931163
  • 公司网址：
    www.chinaxinzhi.com
  • 上市时间：
    2012-03-16
  • 发行数量(万股)：
    33340000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    28.07
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002664
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.63(元)
  • 每股净资产
    6.43(元)
  • 每股现金流
    1.28(元)
  • 净资产收益率
    9.77(%)
  • 总资产收益率
    4.99(%)
  • 毛利率
    20.85(%)
  • 利润增长率
    25.16(%)
  • 资产负债比
    47.82(%)
  • 市盈率
    19.93(倍)
  • 市净率
    1.95(倍)
  • 市盈增长比率
    0.76(倍)
  • EV / EBIT
    25.38(倍)
  • 市销率
    1.67(倍)
  • 市值(亿)
    50.08(亿元)

注：以上数据是基于长鹰信质(002664)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 52.18 8.96
2019-12-31 61.13 11.29
2018-12-31 66.49 14.19
2017-12-31 58.69 14.65
2016-12-31 66.64 18.03
2015-12-31 55.84 15.77
2014-12-31 71.80 17.64
2013-12-31 73.59 20.04
2012-12-31 70.95 19.14
2011-12-31 52.55 26.03
2010-12-31 55.67 25.83
历史平均 63.58 19.04
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.68 47.82
2019-12-31 1.98 38.87
2018-12-31 2.44 33.51
2017-12-31 1.65 41.31
2016-12-31 2.26 33.36
2015-12-31 1.71 44.16
2014-12-31 2.48 28.20
2013-12-31 2.75 26.41
2012-12-31 2.56 29.05
2011-12-31 1.43 47.45
2010-12-31 1.66 44.33
历史平均 2.10 36.42
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.68低于历史平均水平2.10，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.68高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.85 8.68 9.77 4.99
2019-12-31 24.20 11.35 12.54 7.94
2018-12-31 23.76 10.83 12.04 8.28
2017-12-31 23.07 11.54 13.27 7.99
2016-12-31 27.62 12.72 13.61 8.69
2015-12-31 26.13 13.53 13.61 7.44
2014-12-31 23.81 11.84 14.06 9.87
2013-12-31 21.98 10.23 12.36 8.45
2012-12-31 22.52 10.36 10.49 6.81
2011-12-31 22.27 9.67 17.23 8.41
2010-12-31 20.66 8.00 11.65 5.99
历史平均 23.54 10.97 13.15 7.99
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.29 6.41 1.10 0.57
2019-12-31 4.93 6.19 1.14 0.70
2018-12-31 5.16 5.39 1.15 0.76
2017-12-31 4.21 4.73 1.18 0.69
2016-12-31 3.73 3.79 1.02 0.68
2015-12-31 4.80 3.49 0.99 0.55
2014-12-31 4.11 4.72 1.16 0.83
2013-12-31 3.59 4.12 1.12 0.83
2012-12-31 2.72 3.44 0.93 0.66
2011-12-31 3.61 3.34 1.65 0.87
2010-12-31 2.96 2.90 1.34 0.75
历史平均 3.88 3.99 1.17 0.74
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.29高于历史平均水平3.88，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.29低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.41高于历史平均水平3.99，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.41高于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.10低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长鹰信质(002664)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 251 2572 513
2019-12-31 306 2441 353
2018-12-31 260 2163 392
2017-12-31 256 1928 339
2016-12-31 231 1696 488
2015-12-31 202 1486 822
2014-12-31 186 1322 229
2013-12-31 144 1166 334
2012-12-31 110 1048 320
2011-12-31 78 451 73
2010-12-31 44 377 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.64 12.74
2019-12-31 0.43 9.15
2018-12-31 0.53 9.98
2017-12-31 0.22 9.38
2016-12-31 0.20 8.83
2015-12-31 0.31 19.78
2014-12-31 0.52 15.78
2013-12-31 0.99 37.02
2012-12-31 0.40 12.37
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.45 16.16
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.95 19.93
2019-12-31 2.68 21.36
2018-12-31 2.27 18.86
2017-12-31 5.64 42.53
2016-12-31 5.99 43.98
2015-12-31 8.55 62.86
2014-12-31 4.28 30.42
2013-12-31 4.63 37.47
2012-12-31 3.21 30.64
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.94 38.11
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长鹰信质(002664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.92 0.63
2019-12-31 16.34 0.77
2018-12-31 12.28 0.65
2017-12-31 27.20 0.64
2016-12-31 25.39 0.58
2015-12-31 31.77 0.51
2014-12-31 28.27 0.93
2013-12-31 40.49 1.08
2012-12-31 25.27 0.82
2011-12-31 0.00 0.78
2010-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长鹰信质(002664)的前一交易日收盘价为12.52元， 我们给予的估值为18.45元， 安全边际率为47.36%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长鹰信质(002664)低估评级。

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