浙江世宝(002703) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	43	79	67	760	503	145	184	130	131	166
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	60	71	0
应收票据	138	117	108	110	92	163	114	142	0	0
应收账款	204	286	279	328	326	399	513	469	399	393
预付款项	6	7	7	11	7	5	7	6	7	9
其他应收款	9	9	15	6	3	6	6	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	122	136	181	202	252	245	280	297	217	216
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	19	8	9	317	140	14	19	14
流动资产合计	524	640	685	1426	1193	1280	1244	1124	991	954
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	24	46	37
固定资产	290	352	436	449	452	599	593	648	716	675
在建工程	141	93	50	38	44	56	120	102	118	163
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	70	111	124	115	106	97	91	83	83
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	4	5	5	6	4	3	4	12	13
其他非流动资产	8	14	23	55	72	25	42	48	9	23
非流动资产合计	527	543	629	675	693	795	860	921	984	994
资产总计	1051	1182	1314	2101	1886	2075	2104	2045	1975	1948
流动负债
短期借款	114	192	235	268	25	0	0	20	143	98
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	20	40	66	74	119	106	120	78	84
应付账款	165	164	182	237	234	340	392	308	353	308
预收款项	2	2	5	5	6	5	3	2	5	15
应付职工薪酬	4	4	7	14	15	19	16	14	13	16
应交税费	6	-3	6	6	7	11	8	2	3	6
应付利息	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	2	2	5	5	5	1	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	14	13	9	9	0	0	0	0	0
其他流动负债	11	8	10	12	16	26	24	28	25	28
流动负债合计	331	403	501	621	391	527	554	500	625	568
非流动负债
长期借款	30	16	3	2	1	10	11	9	9	9
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	9	6	5	4	3	3	3	2
其他非流动负债	26	28	26	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	58	45	38	38	32	54	61	54	55	51
负债合计	389	448	539	659	423	581	615	555	681	619
股东权益
股本	263	278	278	316	316	316	790	790	790	790
资本公积	28	42	42	660	660	659	185	182	182	182
盈余公积	95	107	114	121	126	131	135	135	135	135
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	256	290	310	323	341	368	365	371	194	233
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	641	717	744	1421	1443	1474	1475	1479	1302	1341
少数股东权益	21	17	32	21	20	20	14	12	-7	-12
股东权益合计	662	734	775	1442	1462	1494	1489	1491	1295	1329
负债和股东权益总计	1051	1182	1314	2101	1886	2075	2104	2045	1975	1948

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	626	548	675	811	838	1136	1154	1133	982	1098
营业收入	626	548	675	811	838	1136	1154	1133	982	1098
营业总成本	504	485	642	772	794	1074	1143	1167	1204	1242
营业成本	404	380	496	594	621	879	949	939	844	888
营业税金及附加	5	3	4	4	5	8	10	8	10	12
销售费用	36	33	50	55	50	71	71	78	124	107
管理费用	55	62	79	98	112	115	113	72	71	67
财务费用	6	9	11	19	4	-2	-1	-0	3	4
资产减值损失	-1	-2	1	2	2	4	-0	3	-38	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-2	11	0	11	7	8	4	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	122	61	44	39	55	70	32	2	-205	-126
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	21	8	9	7	12	0	0	1	1
营业外支出	1	2	1	7	2	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	79	51	42	60	81	32	2	-204	-126
所得税	15	11	5	6	8	15	6	-0	-8	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	111	69	46	36	52	66	27	2	-196	-120
归属于母公司所有者的净利润	113	72	49	43	54	63	33	7	-177	-103
少数股东损益	-2	-3	-3	-7	-2	3	-6	-5	-19	-17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	72	49	43	54	63	33	7	-177	-103
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	-3	-7	-2	3	-6	-5	-19	-17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	611	605	437	444	535	615	460	434	430	399
收到的税费返还	0	0	1	1	6	3	7	3	11	14
收到其他与经营活动有关的现金	18	7	11	17	29	29	37	50	34	60
经营活动现金流入小计	629	611	449	462	571	647	504	488	475	473
购买商品、接受劳务支付的现金	391	409	192	157	250	258	219	193	158	102
支付给职工以及为职工支付的现金	64	71	89	102	128	146	161	163	150	150
支付的各项税费	62	55	47	41	41	44	51	33	30	36
支付其他与经营活动有关的现金	67	58	63	74	75	108	112	112	98	78
经营活动现金流出小计	584	593	391	374	495	555	542	501	435	365
经营活动产生的现金流量净额	45	18	58	89	76	92	-38	-13	40	109
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10	910	1120	1548	395	195	166
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	7	9	5	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12	2	6	4	5	7	17	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26	6	11	18	0	24	15	7	0	0
投资活动现金流入小计	26	17	13	35	924	1156	1579	423	201	173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	56	31	78	62	121	103	141	158	151
投资支付的现金	5	0	10	5	910	1435	1363	325	206	136
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	15	1	2	0	0	3	0	0
投资活动现金流出小计	148	60	59	84	974	1556	1466	469	364	287
投资活动产生的现金流量净额	-122	-42	-46	-49	-50	-400	112	-46	-163	-114
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	39	0	660	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	191	206	326	345	165	200	132	238	304	310
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	69	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	191	248	396	1005	165	200	132	238	304	310
偿还债务支付的现金	89	142	320	317	409	226	131	218	181	275
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	39	37	40	38	32	32	1	3	4
支付其他与筹资活动有关的现金	2	7	69	2	0	3	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	122	187	426	358	447	261	163	220	184	280
筹资活动产生的现金流量净额	69	60	-30	647	-282	-61	-31	19	120	30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-2	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8	36	-18	684	-257	-369	43	-40	-3	25
期初现金及现金等价物余额	49	41	77	59	743	486	117	160	120	117
期末现金及现金等价物余额	41	77	59	743	486	117	160	120	117	142

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