图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 53 | 59 | 64 | 187 | 177 | 260 | 174 | 208 | 136 | 236 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 36 | 98 | 120 | 109 | 109 | 148 | 123 | 124 | 185 | 266 | |
应收账款 | 163 | 181 | 209 | 227 | 206 | 385 | 424 | 350 | 379 | 430 | |
预付款项 | 8 | 10 | 16 | 23 | 16 | 99 | 80 | 34 | 21 | 26 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 157 | 129 | 127 | 147 | 132 | 260 | 288 | 307 | 294 | 350 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 50 | 33 | 5 | 21 | 0 | |
流动资产合计 | 420 | 481 | 541 | 794 | 712 | 1211 | 1128 | 1033 | 1099 | 1368 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 196 | 202 | 205 | 273 | 305 | 851 | 920 | 974 | 914 | 832 | |
在建工程 | 7 | 5 | 17 | 27 | 62 | 69 | 71 | 23 | 11 | 15 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 157 | 150 | 123 | 117 | 115 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 17 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 238 | 241 | 255 | 335 | 403 | 1180 | 1218 | 1145 | 1071 | 993 | |
资产总计 | 658 | 722 | 796 | 1129 | 1116 | 2391 | 2347 | 2178 | 2170 | 2362 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 119 | 104 | 118 | 50 | 46 | 315 | 340 | 270 | 200 | 212 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 22 | 19 | 8 | 43 | 20 | 44 | 33 | 86 | 18 | 62 | |
应付账款 | 73 | 66 | 98 | 92 | 79 | 220 | 269 | 267 | 385 | 489 | |
预收款项 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 7 | 10 | 19 | 17 | 36 | 41 | 23 | 28 | 30 | |
应交税费 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 6 | 6 | 17 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 24 | 18 | 0 | 2 | 94 | 41 | 19 | 27 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 236 | 225 | 261 | 209 | 168 | 748 | 745 | 684 | 675 | 841 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 24 | 30 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 46 | 33 | 16 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 24 | 48 | 33 | 18 | 37 | 127 | 93 | 84 | 72 | 60 | |
负债合计 | 260 | 274 | 294 | 227 | 205 | 875 | 838 | 768 | 747 | 901 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 100 | 100 | 186 | 409 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
资本公积 | 222 | 223 | 223 | 488 | 264 | 754 | 750 | 751 | 751 | 751 | |
盈余公积 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 34 | 35 | 35 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 61 | 115 | 164 | 208 | 213 | 263 | 257 | 157 | 167 | 206 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 388 | 448 | 502 | 902 | 911 | 1516 | 1509 | 1410 | 1423 | 1461 | |
少数股东权益 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 397 | 448 | 502 | 902 | 911 | 1516 | 1509 | 1410 | 1423 | 1461 | |
负债和股东权益总计 | 658 | 722 | 796 | 1129 | 1116 | 2391 | 2347 | 2178 | 2170 | 2362 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 548 | 556 | 581 | 622 | 544 | 1112 | 1461 | 1355 | 1309 | 1398 | |
营业收入 | 548 | 556 | 581 | 622 | 544 | 1112 | 1461 | 1355 | 1309 | 1398 | |
营业总成本 | 489 | 490 | 520 | 555 | 509 | 1049 | 1449 | 1458 | 1310 | 1385 | |
营业成本 | 378 | 372 | 392 | 417 | 377 | 822 | 1116 | 1080 | 1061 | 1121 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | |
销售费用 | 24 | 22 | 25 | 26 | 21 | 37 | 49 | 43 | 38 | 40 | |
管理费用 | 70 | 78 | 86 | 104 | 90 | 153 | 205 | 134 | 119 | 120 | |
财务费用 | 12 | 13 | 10 | 1 | -1 | 22 | 27 | 24 | 12 | 11 | |
资产减值损失 | 0 | -0 | 2 | 4 | 18 | 3 | 37 | 101 | -6 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 59 | 66 | 61 | 67 | 35 | 64 | 16 | -93 | 11 | 58 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 70 | 63 | 73 | 43 | 79 | 24 | -91 | 12 | 58 | |
所得税 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | -0 | 1 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 53 | 59 | 53 | 63 | 37 | 64 | 12 | -90 | 12 | 46 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 52 | 59 | 53 | 63 | 37 | 65 | 12 | -90 | 12 | 46 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52 | 59 | 53 | 63 | 37 | 64 | 12 | -90 | 12 | 46 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586 | 506 | 561 | 718 | 587 | 513 | 894 | 859 | 776 | 733 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 21 | 2 | 8 | 9 | 77 | 17 | 27 | 26 | -87 | |
经营活动现金流入小计 | 592 | 528 | 563 | 727 | 598 | 591 | 912 | 890 | 803 | 645 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363 | 304 | 337 | 429 | 281 | 197 | 301 | 268 | 347 | 337 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100 | 102 | 112 | 125 | 132 | 235 | 289 | 306 | 261 | 258 | |
支付的各项税费 | 51 | 63 | 54 | 57 | 51 | 69 | 101 | 74 | 66 | 62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 28 | 23 | 43 | 34 | 55 | 70 | 62 | 47 | -94 | |
经营活动现金流出小计 | 544 | 498 | 526 | 654 | 498 | 557 | 760 | 711 | 721 | 563 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48 | 30 | 37 | 73 | 100 | 34 | 151 | 179 | 81 | 81 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 283 | 293 | 270 | 111 | 51 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 283 | 294 | 271 | 111 | 59 | 4 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86 | 21 | 14 | 91 | 124 | 134 | 142 | 74 | 22 | 7 | |
投资支付的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 380 | 260 | 211 | 91 | 20 | 20 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 86 | 30 | 14 | 471 | 384 | 344 | 241 | 98 | 46 | 27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86 | -30 | -14 | -188 | -91 | -74 | -129 | -39 | -42 | -26 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 173 | 193 | 178 | 108 | 88 | 310 | 365 | 300 | 200 | 252 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 22 | 26 | 47 | 47 | 60 | 136 | 63 | 82 | 76 | |
筹资活动现金流入小计 | 196 | 215 | 204 | 518 | 135 | 370 | 501 | 363 | 282 | 328 | |
偿还债务支付的现金 | 135 | 177 | 186 | 209 | 71 | 173 | 380 | 370 | 270 | 275 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 10 | 10 | 18 | 32 | 23 | 29 | 22 | 12 | 11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 17 | 28 | 83 | 23 | 114 | 143 | 108 | 78 | 81 | |
筹资活动现金流出小计 | 173 | 204 | 223 | 310 | 126 | 309 | 552 | 500 | 359 | 367 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23 | 12 | -19 | 207 | 9 | 61 | -52 | -137 | -78 | -39 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -16 | 13 | 3 | 92 | 18 | 20 | -30 | 5 | -37 | 15 | |
期初现金及现金等价物余额 | 57 | 42 | 54 | 57 | 150 | 168 | 188 | 158 | 163 | 126 | |
期末现金及现金等价物余额 | 42 | 54 | 57 | 150 | 168 | 188 | 158 | 163 | 126 | 142 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。