跃岭股份(002725) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	158	121	66	148	114	111	210	223	244	420
交易性金融资产	0	4	3	1	0	0	1	41	149	76
应收票据	5	5	1	5	0	0	1	0	2	0
应收账款	139	169	112	147	154	108	88	102	100	75
预付款项	1	14	0	0	0	2	1	1	2	5
其他应收款	8	19	6	49	7	4	3	11	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	161	177	182	169	223	191	157	143	116	146
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
其他流动资产	24	1	3	3	6	2	3	2	2	1
流动资产合计	497	510	395	534	505	425	464	523	668	778
非流动资产
可供出售金融资产	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	9	0	11	10	49	44	43	32	12
投资性房地产	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
固定资产	408	392	426	427	407	375	322	275	240	236
在建工程	22	49	27	14	11	5	11	4	9	13
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	98	96	93	91	89	86	80	77	76
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	5	4	4	3	3	3	2	1	1
递延所得税资产	5	5	7	0	5	8	20	15	21	22
其他非流动资产	40	32	32	31	33	25	23	84	25	24
非流动资产合计	622	692	742	816	855	848	787	782	596	576
资产总计	1119	1202	1136	1349	1360	1272	1251	1305	1264	1354
流动负债
短期借款	60	90	59	89	92	60	167	180	147	266
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	105	84	13	14	15	19	21
应付账款	73	85	62	71	65	49	47	43	40	34
预收款项	32	25	16	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	30	24	26	27	21	22	23	20	14
应交税费	3	3	0	5	6	5	6	6	5	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	6	4	5	9	6	4	7	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	71	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
流动负债合计	200	239	165	321	303	240	277	285	258	360
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	8	8	12	17	12	9	8	9	18
负债合计	210	247	173	334	320	252	286	293	267	378
股东权益
股本	160	256	256	256	256	256	256	256	256	256
资本公积	393	297	297	297	297	297	297	297	297	297
盈余公积	52	57	60	60	60	60	60	65	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
未分配利润	304	346	350	328	336	332	281	324	337	331
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	909	956	963	1016	1040	1020	965	1012	997	976
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
股东权益合计	909	956	963	1016	1040	1020	965	1012	997	976
负债和股东权益总计	1119	1202	1136	1349	1360	1272	1251	1305	1264	1354

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	783	967	715	722	944	774	640	708	668	648
营业收入	783	967	715	722	944	774	640	708	668	648
营业总成本	769	900	681	742	946	774	695	705	657	652
营业成本	656	791	573	640	837	693	606	630	575	566
营业税金及附加	8	9	9	6	8	8	8	8	8	7
销售费用	26	28	24	8	8	8	7	8	11	12
管理费用	62	40	40	41	43	43	39	39	35	34
财务费用	14	-3	1	16	8	-19	-8	-11	-3	5
资产减值损失	3	6	-5	-4	-5	-7	-18	-4	-6	-8
公允价值变动净收益	0	-1	-8	-1	-0	-6	-8	0	0	0
投资收益	1	-18	3	1	-1	-3	-2	-1	-7	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	-1	-1	-0	-0	-1	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	53	38	-10	3	-3	-60	55	19	4
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0
营业外支出	1	3	1	1	1	4	3	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	52	37	-10	3	-3	-63	53	18	3
所得税	1	5	4	-4	-4	-6	-12	5	3	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	47	33	-6	7	3	-51	47	15	2
归属于母公司所有者的净利润	16	47	33	-6	7	3	-51	47	15	2
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	74	16	-16	-5	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	68	23	-14	-56	47	0	-7
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	46	33	68	23	-14	-56	47	-14	-27
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	771	899	719	656	922	803	666	688	691	686
收到的税费返还	84	82	62	40	82	64	43	51	47	47
收到其他与经营活动有关的现金	5	5	17	17	51	44	18	53	24	46
经营活动现金流入小计	860	986	798	713	1055	911	728	791	762	779
购买商品、接受劳务支付的现金	596	682	505	371	822	665	486	527	515	558
支付给职工以及为职工支付的现金	140	158	145	135	164	154	126	131	119	117
支付的各项税费	14	12	19	3	7	10	8	12	10	9
支付其他与经营活动有关的现金	61	65	55	32	68	52	53	69	56	52
经营活动现金流出小计	811	917	724	542	1060	882	674	739	699	735
经营活动产生的现金流量净额	49	69	74	171	-5	29	54	52	64	44
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	170	71	41	64	33	1	34	143	585	785
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	2	0	0	64	18	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	4	28	172	17	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	175	72	46	92	208	19	35	208	603	804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	59	22	51	27	10	8	9	6	13
投资支付的现金	199	125	79	71	70	57	20	244	623	747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	18	10	66	129	28	6	5	0	0
投资活动现金流出小计	285	202	111	188	227	95	34	257	629	760
投资活动产生的现金流量净额	-109	-130	-65	-96	-19	-76	1	-49	-26	44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	172	120	59	266	185	261	392	347	351	464
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	174	120	59	269	185	261	392	347	351	464
偿还债务支付的现金	112	90	90	237	182	222	355	334	379	346
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	4	29	20	3	11	6	2	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	5	26	1	1	1	1	1	16
筹资活动现金流出小计	130	96	124	282	186	235	363	337	382	364
筹资活动产生的现金流量净额	44	24	-65	-13	-1	27	30	10	-31	101
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	0	2	-4	-3	32	-1	2	-1	-8
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22	-37	-55	59	-28	12	84	15	6	180
期初现金及现金等价物余额	180	158	121	66	125	97	109	193	208	214
期末现金及现金等价物余额	158	121	66	125	97	109	193	208	214	393

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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