蓝黛传动(002765)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
  • 公司简称：
    蓝黛传动
  • 法人代表：
    朱堂福
  • 公司董秘：
    卞卫芹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    023-41410188
  • 公司网址：
    www.cqld.com
  • 上市时间：
    2015-06-11
  • 发行数量(万股)：
    52000000
  • 发行价格(元)：
    7.67
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002765
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    4.4(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    -2.74(%)
  • 总资产收益率
    -1.52(%)
  • 毛利率
    14.88(%)
  • 利润增长率
    -21.70(%)
  • 资产负债比
    51.52(%)
  • 市盈率
    -34.94(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    1.4(倍)
  • EV / EBIT
    -41.82(倍)
  • 市销率
    0.81(倍)
  • 市值(亿)
    17.73(亿元)

注：以上数据是基于蓝黛传动(002765)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.48 0.00
2019-12-31 43.73 29.08
2018-12-31 49.55 29.96
2017-12-31 50.56 28.64
2016-12-31 48.64 22.31
2015-12-31 64.61 28.86
2014-12-31 51.08 36.75
2013-12-31 51.79 41.60
2012-12-31 48.76 40.69
2011-12-31 44.97 43.84
历史平均 51.24 34.08
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.49 51.52
2019-12-31 1.22 56.27
2018-12-31 2.21 50.45
2017-12-31 2.06 49.44
2016-12-31 1.93 51.36
2015-12-31 2.25 35.39
2014-12-31 1.48 48.92
2013-12-31 1.20 48.21
2012-12-31 1.07 51.24
2011-12-31 1.04 55.03
历史平均 1.66 48.75
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平1.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.88 -2.68 -2.74 -1.52
2019-12-31 8.83 -14.07 -9.81 -4.59
2018-12-31 17.38 0.33 0.22 0.12
2017-12-31 25.23 10.30 10.18 5.12
2016-12-31 24.38 10.88 12.02 5.73
2015-12-31 20.69 9.33 7.42 4.63
2014-12-31 23.88 10.72 14.18 7.18
2013-12-31 19.61 8.43 10.70 5.47
2012-12-31 22.91 10.77 16.28 7.59
2011-12-31 25.82 13.81 28.10 12.63
历史平均 22.49 9.32 12.39 6.06
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.56 0.00 1.17 0.57
2019-12-31 2.53 1.12 0.75 0.33
2018-12-31 2.43 1.16 0.70 0.35
2017-12-31 3.53 1.74 0.98 0.50
2016-12-31 3.85 2.36 1.08 0.53
2015-12-31 2.64 1.72 0.77 0.50
2014-12-31 3.80 1.82 1.31 0.67
2013-12-31 3.17 1.56 1.25 0.65
2012-12-31 3.49 1.73 1.45 0.71
2011-12-31 4.55 2.09 2.03 0.91
历史平均 3.43 1.77 1.20 0.60
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.56高于历史平均水平3.43，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.56低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.17低于历史平均水平1.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.17低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -51 1854 219
2019-12-31 -149 1521 226
2018-12-31 3 1238 291
2017-12-31 126 1234 349
2016-12-31 129 1070 359
2015-12-31 74 998 271
2014-12-31 81 574 32
2013-12-31 54 504 29
2012-12-31 76 466 41
2011-12-31 109 389 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.82 775.57
2017-12-31 0.58 17.04
2016-12-31 0.87 40.43
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.76 277.68
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.96 -34.94
2019-12-31 1.62 -16.56
2018-12-31 2.12 950.85
2017-12-31 3.01 29.61
2016-12-31 5.60 46.59
2015-12-31 6.36 85.79
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.27 278.21
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.74 -0.12
2019-12-31 5.13 -0.31
2018-12-31 6.24 0.01
2017-12-31 8.67 0.29
2016-12-31 28.00 0.60
2015-12-31 30.54 0.36
2014-12-31 0.00 0.52
2013-12-31 0.00 0.35
2012-12-31 0.00 0.49
2011-12-31 0.00 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝黛传动(002765)的前一交易日收盘价为4.21元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝黛传动(002765)高估评级。

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