今飞凯达(002863) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	456	372	345	619	452	743	981	617	587	539
交易性金融资产	0	0	0	0	4	1	2	1	1	1
应收票据	186	145	64	17	4	52	34	106	2	0
应收账款	470	461	401	415	513	468	518	621	813	921
预付款项	42	49	50	65	92	84	92	142	270	219
其他应收款	14	9	7	5	41	43	156	30	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	739	858	948	1037	1099	1135	1342	1638	1708	1989
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
其他流动资产	59	87	76	123	116	67	99	88	128	140
流动资产合计	1967	1981	1896	2382	2391	2765	3386	3447	3643	3989
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	8	9	25	29	20	32	41
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	63	74	298	338	342	408	304	296	278	276
固定资产	1381	1379	1491	1818	2022	2712	2873	3202	3507	3401
在建工程	132	356	463	442	589	186	370	689	1124	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	187	202	225	251	251	227	224	274	269	262
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	53	52	49	59	63	65	65	89	102	111
递延所得税资产	18	34	41	40	49	58	88	104	111	116
其他非流动资产	9	7	0	19	0	0	5	0	0	0
非流动资产合计	1842	2105	2567	2976	3326	3684	3961	4701	5447	5372
资产总计	3809	4086	4463	5358	5717	6450	7347	8147	9090	9361
流动负债
短期借款	1763	2009	1723	1737	1867	1973	2396	2489	2674	2828
交易性金融负债	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
应付票据	374	534	602	615	582	698	87	115	107	178
应付账款	236	204	200	211	324	346	392	676	949	1054
预收款项	13	50	46	33	31	20	12	4	6	5
应付职工薪酬	8	9	11	19	18	18	22	25	25	11
应交税费	11	25	36	33	56	35	40	36	70	21
应付利息	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	21	29	19	25	25	24	34	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	224	64	69	137	150	237	417	700	797	504
其他流动负债	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2
流动负债合计	2669	2919	2717	2827	3078	3371	3407	4096	4692	4680
非流动负债
长期借款	66	57	201	278	341	518	712	650	1080	1290
应付债券	0	0	335	165	173	181	189	196	0	0
长期应付款	23	7	0	53	20	70	136	170	189	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	10	9	9	4	3	9	24	4	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	219	202	689	658	692	985	1254	1290	1557	1850
负债合计	2888	3121	3406	3485	3770	4355	4660	5386	6249	6530
股东权益
股本	222	377	377	499	499	499	499	599	599	599
资本公积	295	140	140	808	809	794	1208	1211	1234	1234
盈余公积	41	44	46	48	57	65	69	71	74	74
库存股	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
未分配利润	350	392	440	497	617	714	779	833	880	910
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	908	953	1044	1868	1940	2088	2680	2755	2833	2824
少数股东权益	13	12	13	5	7	7	7	7	7	7
股东权益合计	921	965	1057	1873	1947	2094	2687	2761	2841	2832
负债和股东权益总计	3809	4086	4463	5358	5717	6450	7347	8147	9090	9361

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2580	2878	2946	3115	3955	4219	4409	4900	5393	5575
营业收入	2580	2878	2946	3115	3955	4219	4409	4900	5393	5575
营业总成本	2546	2849	2928	3105	3961	4225	4446	4870	5378	5577
营业成本	2153	2411	2494	2680	3447	3703	3864	4225	4715	4904
营业税金及附加	19	18	18	19	25	13	30	45	34	35
销售费用	69	67	72	35	39	38	47	47	43	42
管理费用	184	129	125	125	144	149	170	187	205	211
财务费用	113	135	132	148	140	148	174	149	171	158
资产减值损失	8	4	-6	-3	-2	-2	-3	-17	-14	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	-5	5	-1	0	-0
投资收益	-0	-1	1	-0	2	-2	-9	-17	-9	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	62	74	84	140	65	88	75	83	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	5	10	3	52	2	27	2	1
营业外支出	2	4	5	10	4	9	29	34	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	61	74	84	138	108	62	68	75	74
所得税	10	-5	15	18	1	-5	-13	-0	14	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	66	59	66	137	114	74	68	61	65
归属于母公司所有者的净利润	61	65	57	65	135	113	74	67	60	64
少数股东损益	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-5	-17	17	10	15	0	3
综合收益总额	0	0	0	61	119	131	85	83	0	-23
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	64	60	60	118	130	84	82	83	51
归属于母少数股东的综合收益总额	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2052	2552	3120	3185	3252	4318	4633	4979	5544	5825
收到的税费返还	132	140	140	98	121	242	161	196	122	113
收到其他与经营活动有关的现金	84	41	76	90	100	187	85	228	101	68
经营活动现金流入小计	2268	2733	3335	3372	3473	4747	4879	5402	5768	6006
购买商品、接受劳务支付的现金	2082	1879	2646	2652	2624	3578	3890	4191	4054	4416
支付给职工以及为职工支付的现金	217	312	310	298	390	394	431	490	556	584
支付的各项税费	48	40	64	87	77	111	112	156	180	198
支付其他与经营活动有关的现金	102	143	73	101	132	258	183	161	332	310
经营活动现金流出小计	2448	2375	3093	3138	3224	4341	4616	4999	5122	5508
经营活动产生的现金流量净额	-180	358	242	234	249	406	263	403	646	498
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	12	11	304	16	0	142	5	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	76	3	36	616	0	7	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	76	3	49	628	305	22	0	143	6	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358	460	517	592	715	614	646	1038	1210	994
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	22	12	616	0	7	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	358	483	553	1209	715	621	646	1038	1210	994
投资活动产生的现金流量净额	-282	-480	-504	-581	-411	-599	-646	-895	-1205	-990
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	257	0	0	592	0	0	513	0	0	0
取得借款收到的现金	2183	3149	3616	2763	3435	3731	3907	4140	4990	4500
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	43	0	8	100	0	159	202	136	262	437
筹资活动现金流入小计	2483	3149	3624	3455	3436	3890	4622	4275	5252	4937
偿还债务支付的现金	1696	2981	3308	2643	3241	3301	3702	3856	4486	4111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	123	103	93	93	110	119	124	157	158
支付其他与筹资活动有关的现金	19	83	28	135	78	112	99	197	159	193
筹资活动现金流出小计	1790	3186	3439	2871	3412	3523	3920	4177	4803	4462
筹资活动产生的现金流量净额	693	-37	185	584	24	366	702	98	450	475
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	9	4	-18	-13	11	-9	23	40	-1
其他原因对现金的影响	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	224	-149	-73	219	-151	185	311	-371	-69	-18
期初现金及现金等价物余额	68	292	142	69	288	138	322	633	262	193
期末现金及现金等价物余额	292	142	69	288	138	322	633	262	193	175

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