精锻科技(300258) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	169	295	435	434	583	718	1103	1580	1152	1458
交易性金融资产	0	0	42	391	492	311	159	152	338	307
应收票据	100	86	68	67	73	66	81	97	23	33
应收账款	246	242	260	270	321	405	454	446	422	345
预付款项	18	14	9	13	24	29	42	26	64	80
其他应收款	5	5	3	3	2	2	2	2	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	189	247	205	253	360	492	542	573	622	693
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	15	19	331	27	23	28	20	26	29
流动资产合计	830	907	1041	1761	1897	2046	2416	2899	2726	3025
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1156	1181	1617	1912	2004	2110	2755	2907	3477	0
在建工程	75	333	299	257	427	642	553	734	369	302
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	134	130	126	161	189	227	279	271	202	204
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	59	33	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	12	14	16	20	18	16
递延所得税资产	15	16	17	19	22	27	40	40	39	38
其他非流动资产	116	180	132	130	133	317	134	162	403	362
非流动资产合计	1561	1878	2200	2483	2806	3363	3840	4193	4640	4528
资产总计	2391	2785	3241	4244	4703	5409	6256	7092	7365	7553
流动负债
短期借款	388	424	498	410	773	1139	566	1106	1222	1329
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	45	41	50	60	93	167	184	165	184	144
应付账款	119	130	190	273	288	360	393	386	412	378
预收款项	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	41	46	50	57	67	68	75	81	44
应交税费	16	17	15	17	13	7	18	26	23	14
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	11	18	17	5	5	8	7	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	44	0	12	99	86	150	13	281	106	158
其他流动负债	0	0	0	8	12	10	11	31	9	7
流动负债合计	667	665	827	935	1328	1906	1263	2077	2043	2081
非流动负债
长期借款	0	159	332	227	148	64	231	126	451	626
应付债券	0	0	0	0	0	0	853	908	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	1	5	14	22	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	57	243	395	287	227	151	1237	1214	589	763
负债合计	724	908	1222	1222	1556	2057	2500	3290	2632	2844
股东权益
股本	405	405	405	482	482	482	482	482	585	585
资本公积	351	351	375	1290	1290	1290	1246	1254	2235	2235
盈余公积	84	99	140	155	172	199	226	246	265	265
库存股	0	0	0	109	109	109	0	8	131	131
未分配利润	819	1012	1084	1186	1294	1466	1618	1657	1726	1728
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1667	1877	2019	3017	3141	3344	3751	3797	4728	4705
少数股东权益	0	0	0	5	7	8	6	5	5	5
股东权益合计	1667	1877	2019	3022	3148	3352	3756	3802	4733	4710
负债和股东权益总计	2391	2785	3241	4244	4703	5409	6256	7092	7365	7553

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1129	1265	1229	1203	1423	1808	2103	2025	2039	1974
营业收入	1129	1265	1229	1203	1423	1808	2103	2025	2039	1974
营业总成本	853	987	1036	1053	1261	1565	1862	1897	1938	1913
营业成本	665	782	795	824	1007	1295	1564	1531	1552	1505
营业税金及附加	13	14	13	16	20	18	20	24	27	27
销售费用	41	31	32	8	10	10	14	11	11	9
管理费用	99	49	71	75	103	129	135	147	177	183
财务费用	20	14	19	38	34	1	19	39	39	56
资产减值损失	15	34	-43	-6	-8	-9	-3	-14	-19	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	1	1	3	3	4
投资收益	0	0	0	2	15	5	6	10	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	296	301	214	186	199	281	278	187	156	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	5	0	2	1	6	2	1	12	12
营业外支出	0	1	2	1	1	4	1	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	296	304	213	187	199	282	278	188	165	124
所得税	46	45	39	32	27	35	42	28	37	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	250	259	174	156	172	248	236	159	128	91
归属于母公司所有者的净利润	250	259	174	156	172	247	238	160	129	91
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	-1	-0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	-2	8	0	-8
综合收益总额	0	0	0	156	172	249	234	168	0	-48
归属于母公司所有者的综合收益总额	250	259	175	156	172	248	236	168	149	78
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	0	-1	-0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1177	1358	1278	1190	1358	1710	2062	1979	1990	1908
收到的税费返还	11	36	47	43	39	115	86	48	10	26
收到其他与经营活动有关的现金	24	25	27	36	36	54	90	95	104	99
经营活动现金流入小计	1212	1420	1353	1269	1434	1879	2238	2122	2104	2033
购买商品、接受劳务支付的现金	535	646	571	611	856	959	1260	1117	1104	1127
支付给职工以及为职工支付的现金	158	181	184	192	235	284	314	335	356	371
支付的各项税费	101	115	97	85	106	98	83	79	118	114
支付其他与经营活动有关的现金	56	53	36	23	40	46	36	50	54	60
经营活动现金流出小计	849	995	889	910	1237	1386	1693	1580	1632	1673
经营活动产生的现金流量净额	363	424	464	359	197	493	545	542	471	360
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	17	8	7	7	8	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	390	1759	449	1585	2097	2168	5378	5283	5514
投资活动现金流入小计	6	391	1760	457	1603	2106	2175	5385	5291	5521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263	501	448	415	487	797	746	656	471	405
投资支付的现金	20	22	0	2	0	4	1	4	83	77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	102	302	1801	1112	1451	2063	2403	4968	5808	5776
投资活动现金流出小计	385	825	2249	1530	1938	2864	3150	5628	6363	6258
投资活动产生的现金流量净额	-379	-435	-489	-1072	-335	-758	-975	-242	-1072	-737
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	998	2	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	392	576	880	1018	977	1486	1226	2008	2080	2420
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	969	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	80	28	0	0	0	30	228	25	32	192
筹资活动现金流入小计	473	604	880	2015	978	1516	2423	2034	2112	2612
偿还债务支付的现金	279	399	623	1122	653	1144	1774	1310	1802	1910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	73	95	79	84	90	88	136	82	77
支付其他与筹资活动有关的现金	60	0	0	111	54	108	81	50	324	451
筹资活动现金流出小计	394	472	718	1312	791	1342	1943	1496	2208	2438
筹资活动产生的现金流量净额	78	132	162	703	187	174	481	537	-96	174
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	2	3	-3	-6	22	14	-9	-0	-22
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	124	139	-12	43	-68	64	827	-697	-226
期初现金及现金等价物余额	106	164	288	427	415	458	389	453	1280	583
期末现金及现金等价物余额	164	288	427	415	458	389	453	1280	583	357

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